华富恒盛纯债债券C(006406)_最新动态

华富恒盛纯债债券C006406HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0705 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
债券型名次	1489	1331	947	3745	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04
债券型名次	2014	3363	1650	1795	2786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
1488	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
1489	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1490	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05
1491	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华宝宝泓债券	0.05	0.33	0.95	0.32	0.05
1330	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
1331	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1332	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
1333	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	工银添慧债券A	0.90	2.69	0.90	11.92	0.90
946	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.90	0.10	0.03
947	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
948	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	0.07	0.90	2.18	5.35
949	万家恒A	0.07	0.41	0.90	0.73	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
3744	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.21	-1.03	-0.31	0.15	2.46
3745	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
3746	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
3747	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
1966	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.33	0.94	0.25	0.05
1967	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1968	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05
1969	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	国联安增盈纯债C	1.66	6.11	11.62	15.82	21.74
2013	海富通上证城投债ETF	1.66	6.07	11.46	19.58	55.97
2014	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04
2015	华夏稳健增利4个月债券A	1.66	4.98	7.82	-	12.96
2016	嘉合磐泰短债C	1.66	3.83	6.89	13.99	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3362	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.39	5.23	9.31	-	9.43
3363	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04
3364	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.93	5.23	8.34	15.24	16.23
3365	华夏稳定双利债券A	1.04	5.23	9.54	16.94	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	鑫元淳利定期开放	0.41	6.71	10.56	18.43	28.61
1649	博远增益纯债债券C	-0.31	5.78	10.55	-	7.52
1650	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04
1651	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	6.53	10.55	19.51	27.84
1652	宝盈盈旭纯债债券A	1.33	6.72	10.54	11.54	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.71	5.20	7.32	14.72	16.11
1794	工银1-3年农发债指数A	0.66	5.35	8.36	14.71	20.30
1795	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04
1796	蜂巢添幂中短债A	1.50	5.03	9.36	14.70	20.46
1797	易方达中债1-3年政金债指数A	1.14	5.04	7.86	14.70	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
2785	汇安鼎利纯债A	0.30	5.25	9.11	16.55	18.05
2786	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04
2787	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2788	工银开元利率债债券A	-0.32	6.63	9.58	16.44	18.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11286.50	5.09%
25工商银行CD257	100.00	9841.88	4.44%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.44%
24交行债01	80.00	8115.39	3.66%
22国开08	70.00	7176.30	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110526.14	49.86%
企业债	6918.12	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0700	1.0699	1.0699	1.0701	1.0700
累计净值(元)	1.1750	1.1749	1.1749	1.1751	1.1750

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