华富恒盛纯债债券C(006406)_最新动态

华富恒盛纯债债券C006406HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.1851

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94
债券型名次	2082	1839	711	826	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
债券型名次	1294	2548	2076	1431	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	华宝宝泓债券	0.02	0.21	0.91	1.84	0.91
2081	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.42	0.75	0.39
2082	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94
2083	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.16	0.91	1.84	0.96
2084	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.13	0.90	1.77	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
1838	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.17	0.47	0.91	0.42
1839	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94
1840	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
1841	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.17	0.42	0.80	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	德邦锐泓债券A	0.03	0.29	0.97	1.66	0.98
710	海富通弘丰定开债券	0.03	0.21	0.97	1.87	0.93
711	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94
712	建信泓利一年持有期债券	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06
713	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
825	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	0.23	0.78	1.81	0.77
826	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94
827	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.14	-1.16	0.57	1.81	0.48
828	嘉实双利债券C	-0.20	-0.94	0.79	1.81	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.95	1.76	0.94
816	华宝增强收益债券B	0.27	-7.26	0.65	3.96	0.94
817	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94
818	嘉实双利债券A	-0.20	-0.92	0.86	1.94	0.94
819	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.94	1.71	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	长盛盛康纯债D	3.04	5.54	10.37	-	16.14
1293	红土创新添利债券A	3.04	5.06	9.93	-	10.59
1294	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
1295	永赢湖北国企债一年定开发起	3.04	6.36	11.54	-	11.33
1296	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	宏利恒利债券C	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82
2547	红土创新丰源中短债A	1.73	5.42	9.81	-	13.42
2548	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
2549	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.42	9.76	17.00	26.27
2550	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	永赢华嘉信用债A	2.96	6.20	9.79	-	22.62
2075	国泰民安增益纯债债券A	0.33	3.42	9.78	16.24	27.34
2076	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
2077	交银丰享收益债券A	2.80	5.36	9.78	17.40	34.33
2078	山证裕睿6个月定开A	2.32	5.67	9.78	-	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.24	9.31	16.41	27.55
1430	华安稳固收益债券C	2.14	5.34	8.95	16.40	98.47
1431	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
1432	景顺长城优信增利债券A	2.93	7.05	10.02	16.40	76.93
1433	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.42	8.31	16.40	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
2708	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
2709	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09
2710	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08
2711	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9271.49	4.02%
25柯桥国资MTN001	70.00	7059.08	3.06%
25渝科学城MTN001	60.00	6149.69	2.67%
25广州城投MTN004	60.00	6044.88	2.62%
25西安高新MTN016	50.00	5063.51	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79242.92	34.39%
企业债	12781.41	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0798	1.0799	1.0799	1.0795	1.0790
累计净值(元)	1.1848	1.1849	1.1849	1.1845	1.1840

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