华富恒盛纯债债券C(006406)_最新动态

华富恒盛纯债债券C006406HUA FU HENG SHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0682 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1732

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华富恒盛纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尤之奇

2025-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2024-10-26 每10份派现金 0.5 元

华富恒盛纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.13	0.56	0.39	1.67
债券型名次	1421	3669	1339	3432	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
债券型名次	1973	3568	1800	2253	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
1420	华宝宝泓债券	0.11	-0.06	0.60	0.45	1.42
1421	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.13	0.56	0.39	1.67
1422	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
1423	华商信用增强债券A	0.11	-1.35	1.73	11.42	20.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
3668	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3669	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.13	0.56	0.39	1.67
3670	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99
3671	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	红土创新丰睿中短债A	0.14	0.17	0.56	0.73	1.24
1338	华安双债添利债券A	0.10	0.01	0.56	1.36	1.98
1339	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.13	0.56	0.39	1.67
1340	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.01	0.56	0.85	1.90
1341	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
3431	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	-0.82	-0.34	0.39	1.05
3432	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.13	0.56	0.39	1.67
3433	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99
3434	华夏理财30天债券A	0.01	0.05	0.18	0.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华富恒盛纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
1798	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.39	0.76	1.67
1799	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.13	0.56	0.39	1.67
1800	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.39	0.77	1.67
1801	建信鑫享短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	德邦景颐债券C	1.97	7.17	6.40	9.47	25.69
1972	东方永兴18个月定期开放债券A	1.97	8.79	15.79	31.81	59.14
1973	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
1974	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.97	6.59	8.83	19.46	66.35
1975	湘财久盈中短债C	1.97	4.84	8.28	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	工银1-3年国开债指数E	0.96	5.49	8.18	-	12.26
3567	国泰君安君得盛债券A	1.62	5.49	3.06	5.41	8.64
3568	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
3569	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71
3570	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	博时富盛一年定开债发起式	1.20	6.61	10.45	17.81	18.29
1799	创金合信尊睿债券A	1.71	6.46	10.45	-	13.67
1800	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
1801	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
1802	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
2252	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.46	5.75	8.81	15.07	15.60
2253	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
2254	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
2255	诺安聚利债券C	1.22	5.88	9.45	15.06	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华富恒盛纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
2793	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79
2794	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
2795	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
2796	工银泰颐三年定开债券A	2.78	5.74	8.56	14.78	17.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11286.50	5.09%
25工商银行CD257	100.00	9841.88	4.44%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.44%
24交行债01	80.00	8115.39	3.66%
22国开08	70.00	7176.30	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110526.14	49.86%
企业债	6918.12	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-14关于调整华富恒盛纯债债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0674	1.0672	1.0667	1.0670	1.0670
累计净值(元)	1.1724	1.1722	1.1717	1.1720	1.1720

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