财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.80 |
58.10 |
38.96 |
211.93 |
40.98 |
| 本期利润(万元) |
-13.39 |
38.55 |
-0.35 |
222.87 |
0.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
184.58 |
0.00 |
431.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1922.93 |
2971.12 |
2780.32 |
5491.86 |
5610.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.03 |
90.17 |
107.87 |
41.19 |
205.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
185027.03 |
35250.75 |
17175.94 |
95851.50 |
87045.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185027.03 |
35250.75 |
16671.61 |
95851.50 |
87045.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.39 |
11.30 |
4.07 |
20.75 |
17.27 |
| 应付托管费(万元) |
10.46 |
3.77 |
1.36 |
6.92 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
185111.01 |
36724.16 |
17325.91 |
96494.33 |
88289.99 |
| 负债合计(万元) |
21709.75 |
2234.59 |
2094.04 |
14828.42 |
21940.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
163401.26 |
34489.57 |
15231.87 |
81665.91 |
66349.60 |
| 未分配利润(万元) |
11937.87 |
3219.87 |
1765.78 |
8457.04 |
5596.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.03 |
42.50 |
35.74 |
6.49 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
1038.61 |
1084.58 |
652.61 |
3202.21 |
1656.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.26 |
515.90 |
257.13 |
910.24 |
636.16 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
4.50 |
2.64 |
9.99 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
1198.40 |
1647.48 |
948.12 |
4128.93 |
2294.95 |
| 管理人报酬(万元) |
90.28 |
87.78 |
56.81 |
208.96 |
96.63 |
| 托管费(万元) |
30.09 |
29.26 |
18.94 |
69.65 |
32.21 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
24.77 |
12.21 |
24.53 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
176.15 |
208.96 |
130.12 |
637.37 |
317.11 |
| 利润总额(万元) |
1022.25 |
1438.52 |
818.01 |
3491.56 |
1977.84 |
| 净利润(万元) |
1022.25 |
1438.52 |
818.01 |
3491.56 |
1977.84 |
