资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282441.66 99.97%
银行存款和结算备付金 73.36 0.03%
其他资产 9.05 0.00%
资产总值:282524.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 340.00 35068.48 13.99%
23国开08 260.00 26782.76 10.69%
25国开15 260.00 25403.21 10.14%
23国开05 190.00 20679.46 8.25%
22国开20 170.00 18335.43 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281460.30 112.32%
国家债券 981.36 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%