华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.071 -0.003(-0.24%)

累计净值：1.214

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尤之奇

2024-03-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2022-12-26 每10份派现金 0.2 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14
债券型名次	5095	1770	1175	809	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
债券型名次	556	701	435	514	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	国投瑞银优化增强债券C	-0.24	1.52	2.76	3.18	2.51
5094	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.24	0.62	1.85	3.35	2.16
5095	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14
5096	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.24	0.52	1.68	2.94	1.92
5097	交银定期支付月月丰债券A	-0.24	0.32	0.16	-0.37	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华宝可转债债券C	1.83	0.61	2.23	-3.10	-3.59
1769	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.02	0.61	1.41	3.08	1.88
1770	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14
1771	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.15	0.61	3.40	5.47	1.74
1772	惠升和泰纯债C	-0.10	0.61	1.48	2.65	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	工银双盈债券C	-0.20	0.60	1.82	1.26	1.42
1174	国泰民安增益纯债债券C	-0.76	0.17	1.82	3.98	2.51
1175	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14
1176	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.69	1.82	3.42	2.23
1177	汇添富多元收益债券A	-0.90	0.61	1.82	3.60	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	国投瑞银双债债券A	-0.08	0.97	2.62	3.30	2.37
808	红土创新添利债券C	0.01	0.08	1.57	3.30	1.78
809	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14
810	农银悦利债券	-0.20	0.67	1.70	3.30	2.14
811	融通增强收益债券C	-0.48	1.24	2.92	3.30	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.12	0.97	1.76	3.18	2.14
842	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14
843	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14
844	华夏鼎源债券C	-0.07	0.68	1.50	3.03	2.14
845	汇安裕同纯债债券C	-0.13	0.37	1.87	3.07	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	东吴添利三个月定开债券A	5.14	0.00	0.00	-	5.47
555	大成稳益90天滚动持有债券E	5.13	7.49	0.00	-	7.65
556	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
557	嘉合磐益纯债C	5.13	0.00	0.00	-	7.20
558	嘉实年年红一年持有债券发起式A	5.13	0.00	0.00	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	国泰民安增益纯债债券A	5.65	8.02	12.02	19.41	23.22
700	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
701	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
702	南方祥元A	4.34	8.02	13.30	23.51	35.49
703	易方达投资级信用债债券C	4.96	8.02	12.57	20.36	67.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	创金尊隆纯债A	4.46	7.52	13.55	20.66	31.51
434	蜂巢添禧87个月定开	4.34	9.03	13.55	-	16.72
435	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
436	兴业定开债券C	5.09	7.73	13.55	22.88	37.49
437	中信保诚稳达A	5.72	8.49	13.55	24.64	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.17	8.55	13.66	22.06	61.87
513	平安合泰定开债	7.84	11.85	15.76	22.05	21.99
514	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
515	招商信用添利债券(LOF)A	3.65	6.68	11.85	22.03	130.83
516	兴业3个月定开债券	4.61	8.13	12.54	22.01	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.11	13.26	18.42	-	22.60
1571	华夏短债债券C	3.21	5.41	8.98	16.63	22.57
1572	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.13	8.02	13.55	22.04	22.54
1573	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
1574	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	31080.43	10.64%
22国开20	220.00	22717.40	7.77%
20国开10	170.00	18072.95	6.18%
20国开12	170.00	17697.16	6.06%
23国开03	160.00	16371.87	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278679.58	95.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第1季度报告

华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

查看全文[04-20]
标题：华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................2...

查看全文[03-30]
标题：关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第一次分红...

关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第一次分红公告公告送出日期：2024年3月23日 1. 公告基本信息基金名称华富中...

查看全文[03-23]
03-15华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知
01-24华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提...
01-22华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.074	1.073	1.075	1.075	1.074
累计净值(元)	1.217	1.216	1.218	1.218	1.217

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。