华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

逐渐消失的FOF基金[2024-08-16]

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累计净值：1.230

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尤之奇

2024-03-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.19亿元

2022-12-26 每10份派现金 0.2 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.35	1.26	2.94	3.63
债券型名次	4388	1406	848	677	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	7.58	12.54	20.53	24.34
债券型名次	831	719	464	555	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华富安业一年持有期债券C	-0.14	-0.51	-0.32	2.99	2.62
4387	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.14	0.37	1.30	3.01	3.70
4388	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.14	0.35	1.26	2.94	3.63
4389	华商稳健双利债券B	-0.14	-1.68	-2.98	-0.41	-0.72
4390	华夏鼎信债券A	-0.14	0.52	1.54	2.87	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	华富63个月定期开放债券	0.07	0.35	1.02	1.83	2.22
1405	华富恒欣纯债债券C	-0.07	0.35	1.14	2.24	3.11
1406	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.14	0.35	1.26	2.94	3.63
1407	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.07	2.20	2.65
1408	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.08	0.35	1.13	2.95	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	国金惠远纯债A	-0.15	0.34	1.26	2.64	3.01
847	国联安恒盛3个月定开债券	-0.24	0.59	1.26	2.20	2.55
848	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.14	0.35	1.26	2.94	3.63
849	华夏稳定双利债券A	-0.15	0.48	1.26	3.03	4.10
850	嘉实稳熙纯债债券	-0.09	0.39	1.26	2.53	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	富国强回报定期开放债券A	-0.06	0.32	1.23	2.94	3.82
676	工银纯债定开	-0.06	0.34	1.16	2.94	4.02
677	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.14	0.35	1.26	2.94	3.63
678	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.21	-0.84	-1.33	2.94	1.29
679	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.50	1.24	2.94	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	安信永顺一年定开债券	-0.03	0.28	1.00	2.82	3.63
638	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.05	0.31	1.15	2.69	3.63
639	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.14	0.35	1.26	2.94	3.63
640	汇添富丰润中短债C	-0.06	0.23	0.64	2.65	3.63
641	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.11	0.55	1.50	3.13	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中信证券债券增强A	4.49	2.51	0.00	-	1.82
830	富国鼎利纯债三个月定开债	4.48	7.65	12.02	21.87	40.38
831	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.48	7.58	12.54	20.53	24.34
832	嘉合磐稳纯债C	4.48	7.33	11.23	16.63	22.52
833	嘉实纯债债券A	4.48	6.82	11.01	18.98	57.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.58	11.52	-	18.14
718	广发汇元纯债定期开放债券	5.40	7.58	11.84	19.84	28.95
719	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.48	7.58	12.54	20.53	24.34
720	鹏华永诚一年定开债券	4.42	7.58	12.59	21.10	27.40
721	银河沃丰债券	4.50	7.58	11.68	18.50	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	招商招坤纯债A	4.17	7.58	12.55	22.31	35.99
463	中邮定期开放债券C	5.17	7.50	12.55	20.29	73.56
464	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.48	7.58	12.54	20.53	24.34
465	建信睿丰纯债定期开放债券	4.07	8.10	12.54	20.90	25.86
466	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.31	4.96	12.53	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	中加丰尚纯债债券A	4.80	8.64	12.67	20.55	35.94
554	国投瑞银双债债券C	2.22	1.47	6.94	20.54	96.68
555	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.48	7.58	12.54	20.53	24.34
556	南方多元定开债券发起	2.60	4.54	10.09	20.53	27.48
557	南方鑫利3个月定开债券发起	4.10	7.42	13.05	20.52	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	前海开源鼎安债券C	-1.19	-5.11	-2.96	14.76	24.40
1512	华夏鼎福三个月定开债券A	4.97	8.41	13.25	19.72	24.38
1513	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.48	7.58	12.54	20.53	24.34
1514	创金合信恒兴中短债债券A	3.14	6.01	10.24	21.52	24.33
1515	永赢聚益债券A	4.04	6.99	11.03	18.44	24.32

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28040.30	8.54%
22国开20	250.00	26364.91	8.03%
24国开02	230.00	23517.05	7.17%
21国开03	209.00	21634.62	6.59%
22国开05	200.00	21312.13	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312152.83	95.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　金融界8月15日消息，上证指数低开高走，中证全指建筑与工程指数 (建筑工程，H30195)报3370.68点。　　数据统计显示，中证全指建筑与工程指数近一个月下跌0.19%，近三个月下跌8.88%，年至今下跌4.28%。　　据了解，为反

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.088	1.087	1.085	1.088	1.090
累计净值(元)	1.231	1.230	1.228	1.231	1.233

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