华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0611 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2601

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
债券型名次	507	2202	985	4659	4612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
债券型名次	4537	1622	1372	696	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
506	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.20	0.02	0.65	-0.01	0.44
507	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
508	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
509	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	华安双债添利债券A	0.10	0.01	0.56	1.36	1.98
2201	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09
2202	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
2203	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2204	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华安中债7-10年国开债C	0.31	-0.25	0.63	-1.02	-0.63
984	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.07	0.06	0.63	1.04	2.13
985	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
986	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32
987	汇添富稳安三个月持有债券B	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	广发中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.07	0.43	-0.06	0.27
4658	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
4659	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
4660	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.16	0.36	-0.06	0.49
4661	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
4611	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
4612	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
4613	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
4614	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	12.07	0.00	-	15.09
4536	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
4537	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
4538	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92
4539	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	工银信用纯债债券A	2.27	7.49	13.74	22.47	55.80
1621	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23
1622	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
1623	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
1624	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	平安中债1-5年政策性金融债C	0.98	7.39	11.25	18.68	19.36
1371	长盛安逸纯债债券C	1.40	6.18	11.24	25.53	24.30
1372	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
1373	平安双债添益债券A	4.43	9.77	11.24	22.46	47.99
1374	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61
695	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
696	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
697	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
698	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	招商招怡纯债A	1.45	6.17	8.05	14.46	27.93
1597	德邦景颐债券A	2.21	7.71	7.37	11.04	27.92
1598	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
1599	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
1600	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	340.00	35068.48	13.99%
23国开08	260.00	26782.76	10.69%
25国开15	260.00	25403.21	10.14%
23国开05	190.00	20679.46	8.25%
22国开20	170.00	18335.43	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281460.30	112.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第2季度报告

华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
04-20华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0605	1.0599	1.0591	1.0590	1.0582
累计净值(元)	1.2595	1.2589	1.2581	1.2580	1.2572

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