华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0671 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
债券型名次	1208	1703	2389	2782	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
债券型名次	4063	2114	1291	600	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33
1207	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.08	0.31	0.65	0.95	0.63
1208	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
1209	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
1210	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61
1702	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
1703	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
1704	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61
1705	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.30	0.80	1.07	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华安安盛定开	0.08	0.25	0.62	0.64	0.48
2388	华安信用四季红债券A	0.04	0.23	0.62	0.89	0.49
2389	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2390	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2391	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.25	0.62	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.50	0.90	0.35
2781	海富通策略收益债券A	0.15	0.81	0.99	0.90	1.11
2782	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2783	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.09	-0.01	0.90	-0.02
2784	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
2048	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
2049	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2050	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
2051	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	华安安嘉定开	1.56	5.45	10.23	-	23.32
4062	华安添鑫中短债A	1.56	3.74	6.96	12.55	52.96
4063	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
4064	汇添富丰利短债A	1.56	3.49	6.47	12.39	16.85
4065	平安合兴1年定开债	1.56	7.60	13.28	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	西部利得祥逸债券C	2.63	5.92	11.62	22.02	31.59
2113	中金新盛1年	1.79	5.92	14.09	-	19.03
2114	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
2115	华夏彭博政金债1-5年C	1.46	5.91	11.38	-	14.18
2116	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.52	5.91	8.92	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	-	88.68
1290	华宝宝康债券A	3.30	8.81	11.54	21.98	239.89
1291	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
1292	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.51	6.04	11.54	-	10.80
1293	惠升和裕纯债A	2.16	8.46	11.54	18.43	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	融通增辉定开债券发起式	1.89	5.76	9.73	20.41	37.02
599	博时富腾纯债债券	2.22	6.29	11.45	20.40	42.41
600	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
601	融通增强收益债券A	8.05	12.19	16.66	20.38	84.19
602	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.20	8.51	12.95	20.38	56.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.86	4.22	8.14	15.39	28.66
1653	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1654	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
1655	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
1656	招商添盈纯债A	1.90	5.17	10.12	19.58	28.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	340.00	36502.25	11.67%
24国开03	340.00	35296.19	11.28%
23国开03	280.00	29356.66	9.38%
25国开15	270.00	26551.95	8.49%
22国开08	195.00	20088.24	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319493.94	102.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第2季度报告

华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
04-20华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0662	1.0657	1.0666	1.0672	1.0667
累计净值(元)	1.2652	1.2647	1.2656	1.2662	1.2657

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。