华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0687 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2677

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
债券型名次	3712	2533	1985	1819	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
债券型名次	3165	2151	1229	598	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3711	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3712	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
3713	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
3714	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华宝宝盛债券	0.02	0.14	0.52	0.87	0.51
2532	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.36	0.69	0.33
2533	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
2534	华润元大润丰纯债债券A	-0.01	0.14	0.47	1.09	0.54
2535	华润元大润丰纯债债券D	-0.01	0.14	0.47	1.09	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.07	0.65	1.04	0.64
1984	华宝增强收益债券B	0.27	-7.26	0.65	3.96	0.94
1985	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
1986	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1987	华夏安康债券C	0.03	0.22	0.65	0.85	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
1818	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.14	0.75	1.36	0.75
1819	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
1820	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
1821	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1502	红土创新添利债券C	-0.28	-0.20	0.53	0.53	0.76
1503	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
1504	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
1505	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.25	0.67	1.49	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
3164	华宝宝通30天持有期短债A	1.93	4.30	7.68	-	8.90
3165	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
3166	惠升和怡一年定开债券	1.93	5.48	9.56	-	13.56
3167	嘉实汇鑫中短债债券C	1.93	4.41	8.79	14.07	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	富国纯债A/B	2.29	5.77	10.66	18.56	71.47
2150	恒生前海恒源嘉利债券C	5.74	5.77	9.76	-	9.81
2151	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
2152	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
2153	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.72	5.77	11.36	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	方正富邦添利纯债C	2.06	5.18	11.15	18.80	23.02
1228	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.91	6.51	11.15	-	14.48
1229	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
1230	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.95	6.59	11.15	15.81	17.66
1231	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56
597	中欧可转债债券A	20.01	39.18	20.14	20.05	59.89
598	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
599	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24
600	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	永赢颐利债券	2.29	5.63	10.93	18.40	28.88
1614	招商添盈纯债A	2.08	5.29	9.76	19.00	28.88
1615	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
1616	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
1617	招商添泽纯债A	2.07	5.18	9.55	17.76	28.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	340.00	36502.25	11.67%
24国开03	340.00	35296.19	11.28%
23国开03	280.00	29356.66	9.38%
25国开15	270.00	26551.95	8.49%
22国开08	195.00	20088.24	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319493.94	102.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0686	1.0687	1.0686	1.0687	1.0679
累计净值(元)	1.2676	1.2677	1.2676	1.2677	1.2669

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