我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.10 |
27.28 |
4.29 |
20.51 |
14.41 |
本期利润(万元) |
7.63 |
28.76 |
2.26 |
23.08 |
9.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
896.26 |
327.10 |
486.74 |
289.33 |
1690.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
412.47 |
151.48 |
23.33 |
84.78 |
9982.58 |
交易性金融资产(万元) |
138747.22 |
144506.44 |
190235.94 |
136471.35 |
138649.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
138747.22 |
144506.44 |
190235.94 |
136471.35 |
138649.70 |
应付管理人报酬(万元) |
37.23 |
26.41 |
40.26 |
25.87 |
27.11 |
应付托管费(万元) |
7.45 |
5.28 |
8.05 |
5.17 |
5.42 |
资产总计(万元) |
142968.95 |
154672.94 |
195399.35 |
149996.28 |
151311.71 |
负债合计(万元) |
6085.43 |
9006.28 |
5985.94 |
24110.86 |
61.52 |
所有者权益合计(万元) |
136883.53 |
145666.67 |
189413.41 |
125885.41 |
151250.19 |
未分配利润(万元) |
12279.26 |
10905.56 |
10115.52 |
7840.01 |
12867.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
18.81 |
8.07 |
37.00 |
16.86 |
3849.70 |
投资收益(万元) |
5510.26 |
2760.39 |
5056.65 |
2401.67 |
11.25 |
公允价值变动收益(万元) |
782.27 |
568.37 |
-639.56 |
-211.50 |
2297.59 |
其它收入(万元) |
30.86 |
0.04 |
14.77 |
14.56 |
0.04 |
收入合计(万元) |
6342.20 |
3336.87 |
4468.86 |
2221.58 |
6158.58 |
管理人报酬(万元) |
353.92 |
163.38 |
363.37 |
180.39 |
265.68 |
托管费(万元) |
70.78 |
32.68 |
72.67 |
36.08 |
53.14 |
其它费用(万元) |
45.93 |
22.09 |
46.50 |
23.18 |
37.55 |
费用合计(万元) |
897.23 |
388.02 |
727.45 |
350.73 |
616.83 |
利润总额(万元) |
5444.97 |
2948.85 |
3741.40 |
1870.85 |
5541.76 |
净利润(万元) |
5444.97 |
2948.85 |
3741.40 |
1870.85 |
5541.76 |