财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.03 |
223.24 |
135.63 |
107.62 |
27.56 |
| 本期利润(万元) |
-20.05 |
-0.60 |
-115.52 |
195.50 |
12.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
142.65 |
0.00 |
468.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2043.44 |
5479.56 |
12912.09 |
23897.40 |
3527.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.09 |
0.00 |
27.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1233.11 |
87.97 |
19.09 |
412.47 |
151.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
359528.32 |
646496.66 |
312152.83 |
138747.22 |
144506.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
359528.32 |
646496.66 |
312152.83 |
138747.22 |
144506.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.47 |
109.93 |
64.03 |
37.23 |
26.41 |
| 应付托管费(万元) |
14.09 |
21.99 |
12.81 |
7.45 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
360766.75 |
675027.48 |
328332.04 |
142968.95 |
154672.94 |
| 负债合计(万元) |
32286.41 |
206.70 |
126.65 |
6085.43 |
9006.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
328480.35 |
674820.78 |
328205.39 |
136883.53 |
145666.67 |
| 未分配利润(万元) |
20266.34 |
52006.08 |
26637.12 |
12279.26 |
10905.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.83 |
115.71 |
50.48 |
18.81 |
8.07 |
| 投资收益(万元) |
8946.30 |
14120.56 |
4906.68 |
5510.26 |
2760.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6847.79 |
7422.06 |
3332.67 |
782.27 |
568.37 |
| 其它收入(万元) |
81.10 |
59.11 |
22.66 |
30.86 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
2224.43 |
21717.44 |
8312.49 |
6342.20 |
3336.87 |
| 管理人报酬(万元) |
550.55 |
842.34 |
305.71 |
353.92 |
163.38 |
| 托管费(万元) |
110.11 |
168.47 |
61.14 |
70.78 |
32.68 |
| 其它费用(万元) |
31.01 |
76.95 |
30.96 |
45.93 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
968.89 |
1487.15 |
551.10 |
897.23 |
388.02 |
| 利润总额(万元) |
1255.53 |
20230.29 |
7761.39 |
5444.97 |
2948.85 |
| 净利润(万元) |
1255.53 |
20230.29 |
7761.39 |
5444.97 |
2948.85 |
