资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20773.52 98.54%
银行存款和结算备付金 307.10 1.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:21080.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 80.00 8201.49 40.90%
22国开03 50.00 5148.50 25.68%
24国开05 20.00 2132.73 10.64%
19长交绿色债02 47.00 2016.98 10.06%
19舟山蓬莱债01 43.00 1894.77 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15482.72 77.22%
企业债 5290.80 26.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%