我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67700.84 99.52%
银行存款和结算备付金 329.01 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68029.85万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 300.00 30913.57 37.71%
20农发05 130.00 13119.80 16.00%
21瓯海城投债01 75.00 8108.28 9.89%
21丽水城投债01 72.00 7649.28 9.33%
19舟山蓬莱债01 78.00 4793.84 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44033.37 53.71%
企业债 23667.47 28.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%