华安安平定开(007213)_财务情况

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	585.73	2627.28	835.78	1063.56	444.18
本期利润(万元)	819.47	4225.19	671.77	2833.44	1706.80
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.06	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.23	0.00	3.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6349.49	0.00	7287.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	81282.80	80463.33	79743.34	81572.93	81555.50
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	5.36	0.00	3.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.98	0.00	18.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	142.40	184.33	101.92	293.32	187.03
交易性金融资产(万元)	99886.95	100649.83	81000.15	90220.15	60818.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	99886.95	100649.83	81000.15	90220.15	55788.01
应付管理人报酬(万元)	20.42	20.09	20.36	20.54	13.13
应付托管费(万元)	6.81	6.70	6.79	6.85	4.38
资产总计(万元)	100029.35	100834.16	81102.07	90514.09	62328.10
负债合计(万元)	19566.02	19261.23	1253.37	7088.96	11037.73
所有者权益合计(万元)	80463.33	81572.93	79848.70	83425.13	51290.37
未分配利润(万元)	7749.49	8859.09	6134.85	9711.29	4645.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	5.72	5.36	3.36	2.88	2603.02
投资收益(万元)	3297.67	1333.31	3593.94	1653.34	-180.74
公允价值变动收益(万元)	1597.91	1769.88	-991.10	755.13	593.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4901.30	3108.55	2606.20	2411.35	3015.88
管理人报酬(万元)	242.24	120.39	225.28	101.59	188.65
托管费(万元)	80.75	40.13	75.09	33.86	62.88
其它费用(万元)	23.72	11.78	22.72	10.79	24.72
费用合计(万元)	676.11	275.11	494.89	276.62	443.48
利润总额(万元)	4225.19	2833.44	2111.31	2134.73	2572.40
净利润(万元)	4225.19	2833.44	2111.31	2134.73	2572.40

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