华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1149 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2485

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
债券型名次	2330	1199	2754	3173	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
债券型名次	4225	4641	2586	846	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	恒越嘉鑫债券A	0.07	-0.82	0.12	5.47	7.81
2329	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
2330	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
2331	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27
2332	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57
1198	华安安敦债券C	0.03	0.07	0.40	0.54	1.10
1199	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
1200	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
1201	华安添荣中短债C	0.02	0.07	0.38	0.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
2753	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.08	0.41	0.42	0.75
2754	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
2755	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
2756	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.01	0.54	0.46	1.35
3172	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
3173	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
3174	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
3175	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	富国两年期理财债券C	0.03	0.14	0.32	0.55	0.96
3457	广发双债添利债券A	0.06	-0.05	0.48	0.39	0.96
3458	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
3459	汇添富丰利短债C	0.02	0.05	0.30	0.52	0.96
3460	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66
4224	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
4225	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
4226	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07
4227	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中银聚享债券B	-0.28	4.39	7.00	13.08	14.39
4640	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
4641	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
4642	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.96	13.60	14.27
4643	南方丰元信用增强债券C	0.68	4.38	10.12	13.34	65.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	鑫元得利	1.70	5.64	9.35	19.21	35.44
2585	国寿安保尊荣中短债债券A	2.06	5.60	9.34	16.04	23.21
2586	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
2587	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18
2588	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01
845	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
846	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
847	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51
848	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中航瑞景3个月定开C	0.77	5.08	7.46	16.51	25.68
1793	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.32	16.46	25.66
1794	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
1795	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
1796	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8201.49	40.90%
22国开03	50.00	5148.50	25.68%
24国开05	20.00	2132.73	10.64%
19长交绿色债02	47.00	2016.98	10.06%
19舟山蓬莱债01	43.00	1894.77	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15482.72	77.22%
企业债	5290.80	26.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1146	1.1144	1.1141	1.1141	1.1137
累计净值(元)	1.2482	1.2480	1.2477	1.2477	1.2473

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