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华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1095 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2497

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
债券型名次	444	1938	3147	2968	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
债券型名次	3527	4741	2371	595	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.77
443	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.74	1.71	3.67
444	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
445	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
446	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.16	0.44	0.80	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	华安安敦债券A	0.03	0.15	0.54	0.63	1.33
1937	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
1938	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
1939	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.78	0.54	1.65
1940	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
3146	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
3147	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
3148	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83
3149	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.16	0.69	0.50	1.48
2967	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
2968	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
2969	华安添鑫中短债A	0.01	0.09	0.37	0.50	1.37
2970	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	-0.11	0.24	0.21	1.07
3436	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
3437	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
3438	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07
3439	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	18.29	17.10
3526	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
3527	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
3528	华安纯债债券A	1.07	5.94	10.87	17.05	65.00
3529	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	16.47	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	财通资管鸿福短债债券A	1.42	3.95	7.72	12.66	19.37
4740	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4741	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
4742	华商鸿悦纯债债券	-0.93	3.95	0.00	-	6.11
4743	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
2370	创金合信尊睿债券C	1.03	5.49	9.52	-	12.79
2371	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
2372	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
2373	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	淳厚益加债券A	4.81	11.52	14.51	19.59	19.61
594	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	19.59	77.55
595	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
596	德邦锐乾债券C	2.55	8.92	12.95	19.58	42.23
597	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	19.58	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
1811	富国泓利纯债债券型发起式C	1.25	6.07	10.79	18.29	25.78
1812	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
1813	华商转债精选债券C	10.37	11.51	13.70	26.86	25.76
1814	嘉实致盈债券	-0.12	6.97	10.04	17.07	25.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8201.49	40.90%
22国开03	50.00	5148.50	25.68%
24国开05	20.00	2132.73	10.64%
19长交绿色债02	47.00	2016.98	10.06%
19舟山蓬莱债01	43.00	1894.77	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15482.72	77.22%
企业债	5290.80	26.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1096	1.1096	1.1091	1.1092	1.1091
累计净值(元)	1.2498	1.2498	1.2493	1.2494	1.2493

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