华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1099 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2501

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
债券型名次	1703	2134	3031	2694	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81
债券型名次	3258	4734	2419	759	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.04	0.04
1702	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
1703	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
1704	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
1705	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.45	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.66	0.75	0.03
2133	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.79	1.67	0.05
2134	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
2135	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.22	0.72	0.37	0.03
2136	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.50	0.79	0.02
3030	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3031	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
3032	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
3033	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.17	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.49	0.00
2693	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.27	0.96	0.49	0.06
2694	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
2695	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02
2696	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.27	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.04	0.04
2090	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
2091	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
2092	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
2093	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.45	0.48	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	财通资管鸿达纯债债券C	1.10	3.42	6.95	12.30	25.48
3257	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.38	6.89	11.91	11.91
3258	华安安平定开	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81
3259	华富恒欣纯债债券C	1.10	5.63	11.13	14.13	17.67
3260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.10	7.23	11.38	20.09	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	广发景明中短债C	1.21	3.94	6.93	12.78	20.47
4733	国泰润泰纯债债券A	1.22	3.94	6.34	12.28	29.23
4734	华安安平定开	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81
4735	华夏鼎明债券A	1.34	3.94	6.68	12.52	13.53
4736	汇添富丰利短债A	1.20	3.94	6.49	12.70	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	广发汇阳三个月定期开放债券	1.12	5.79	9.33	13.70	17.46
2418	国泰君安君添利中短债发起A	1.14	5.03	9.33	-	10.46
2419	华安安平定开	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81
2420	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.73	5.69	9.33	-	12.25
2421	新华鼎利债券E	2.06	6.41	9.33	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	平安合悦定开债	-0.15	5.37	10.50	19.53	34.41
758	博时安弘一年定开债发起式A	0.97	6.01	11.62	19.52	36.95
759	华安安平定开	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81
760	南方稳利1年持有债券A	0.77	5.20	11.18	19.51	70.88
761	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.02	11.04	19.51	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81
1821	工银添慧债券C	16.08	22.55	6.56	6.56	25.81
1822	华安安平定开	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81
1823	兴银汇福定开债	1.28	5.78	10.00	17.70	25.77
1824	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8201.49	40.90%
22国开03	50.00	5148.50	25.68%
24国开05	20.00	2132.73	10.64%
19长交绿色债02	47.00	2016.98	10.06%
19舟山蓬莱债01	43.00	1894.77	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15482.72	77.22%
企业债	5290.80	26.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1095	1.1097	1.1097	1.1095	1.1096
累计净值(元)	1.2497	1.2499	1.2499	1.2497	1.2498

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