华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.128 0.000(0.00%)

累计净值：1.228

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：康钊

2023-08-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.13亿元

2022-08-24 每10份派现金 0.5 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.70	1.80	1.95
债券型名次	4492	3610	3598	3646	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.96	14.83	-	23.35
债券型名次	2418	1451	172	2325	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	宏利汇利债券C	0.01	0.28	0.91	2.67	2.86
4491	宏利溢利债券C	0.01	0.27	0.77	1.85	1.82
4492	华安安平定开	0.01	0.20	0.70	1.80	1.95
4493	华安年年盈定期开放债券A	0.01	0.09	0.76	1.85	1.88
4494	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.06	0.70	1.70	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	宏利泽利债券	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24
3609	华安安和债券C	0.04	0.20	1.19	2.89	3.16
3610	华安安平定开	0.01	0.20	0.70	1.80	1.95
3611	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.20	0.73	1.78	2.00
3612	华安众享180天持有期中短债C	0.03	0.20	0.61	1.84	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	广发资管昭利中短债B	0.03	0.24	0.70	1.69	1.85
3597	国信睿丰债券C	0.01	-0.11	0.70	1.48	1.51
3598	华安安平定开	0.01	0.20	0.70	1.80	1.95
3599	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.06	0.70	1.70	1.73
3600	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.26	0.70	1.78	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	合煦智远稳进纯债债券A	0.03	0.29	0.75	1.80	1.83
3645	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.23	0.80	1.80	2.00
3646	华安安平定开	0.01	0.20	0.70	1.80	1.95
3647	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.88	1.80	2.00
3648	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.15	0.05	0.55	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.68	1.93	1.95
3363	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.03	0.23	0.77	1.94	1.95
3364	华安安平定开	0.01	0.20	0.70	1.80	1.95
3365	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.30	0.63	1.91	1.95
3366	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.22	0.77	1.84	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	淳厚稳悦C	3.49	6.73	8.43	-	9.71
2417	广发政策性金融债	3.49	8.62	11.45	-	18.01
2418	华安安平定开	3.49	6.96	14.83	-	23.35
2419	华安证券合赢添利债券	3.49	6.99	0.00	-	10.58
2420	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.49	6.69	0.00	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	博时裕鹏纯债债券	3.79	6.96	12.36	21.81	37.31
1450	长信稳益纯债债券	3.96	6.96	10.51	18.25	27.93
1451	华安安平定开	3.49	6.96	14.83	-	23.35
1452	泰康信用精选债券C	4.44	6.96	10.73	-	18.79
1453	天弘京津冀A	4.07	6.96	12.45	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	创金合信双季享6个月持有期A	5.35	9.10	14.86	-	15.22
171	广发中债农发债总指数C	5.79	10.47	14.83	-	19.73
172	华安安平定开	3.49	6.96	14.83	-	23.35
173	平安5-10年期政策性金融债债券A	5.95	9.75	14.75	-	20.92
174	泰康瑞丰3月定开债券	6.55	9.98	14.74	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	汇安中短债债券E	0.31	0.31	0.31	-	5.05
2324	山证裕泰3个月定开	7.33	13.82	18.70	-	28.89
2325	华安安平定开	3.49	6.96	14.83	-	23.35
2326	国泰惠丰纯债债券	9.55	11.97	14.51	-	21.35
2327	蜂巢添幂中短债A	3.16	6.14	9.43	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	广发集富纯债C	2.76	4.70	7.69	12.91	23.37
1579	华安安业债券C	4.08	7.00	12.03	-	23.36
1580	华安安平定开	3.49	6.96	14.83	-	23.35
1581	西部利得汇逸债券C	0.77	3.37	6.13	9.84	23.35
1582	鹏扬淳享债券A	5.05	8.44	12.58	20.23	23.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	300.00	30670.08	37.73%
21进出03	120.00	12378.17	15.23%
21瓯海城投债01	75.00	7975.74	9.81%
21金华融盛MTN001	75.00	7813.75	9.61%
21宁海科创MTN001	75.00	7742.87	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43048.25	52.96%
企业债	23297.68	28.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
累计净值(元)	1.228	1.228	1.228	1.227	1.227

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