华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1126 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2528

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28
债券型名次	3693	2523	4465	4299	4649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.32	7.77	18.59	26.11
债券型名次	4809	4943	3688	872	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.02	1.51	2.20	0.13
3692	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.27	0.87	0.29
3693	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28
3694	华安安浦债券C	0.00	0.09	0.65	1.24	0.62
3695	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.71	1.02	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.52	1.01	0.51
2522	红土创新丰睿中短债A	0.01	0.14	0.33	1.01	0.36
2523	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28
2524	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78
2525	华安添锦债券	0.05	0.14	0.82	1.37	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
4464	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30
4465	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28
4466	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
4467	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
4298	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4299	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28
4300	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.41
4301	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.14	0.40	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
4648	红土创新丰源中短债A	0.01	0.12	0.24	0.94	0.28
4649	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28
4650	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.31	0.58	0.28
4651	汇安裕同纯债债券A	-0.01	0.11	0.19	0.64	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	工银7天理财债券A	1.23	2.60	4.52	8.46	10.92
4808	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.89	0.00	-	4.52
4809	华安安平定开	1.23	3.32	7.77	18.59	26.11
4810	建信睿富纯债债券	1.23	3.86	7.36	14.11	31.22
4811	民生加银恒益纯债A	1.23	6.30	10.62	17.42	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
4942	海富通上清所短融债券A	1.30	3.32	5.62	9.58	16.25
4943	华安安平定开	1.23	3.32	7.77	18.59	26.11
4944	华夏鼎润债券C	1.04	3.32	2.55	-	-14.39
4945	国寿安保超短债债券C	1.49	3.31	6.80	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	大摩多元收益债券A	6.26	8.32	7.77	6.08	115.24
3687	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.49	17.37
3688	华安安平定开	1.23	3.32	7.77	18.59	26.11
3689	华夏鼎业三个月定开债券C	1.56	4.31	7.77	-	11.74
3690	鹏扬汇利债券A	3.10	9.21	7.77	11.94	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	广发集丰债券A	2.73	8.80	8.21	18.59	51.93
871	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
872	华安安平定开	1.23	3.32	7.77	18.59	26.11
873	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	18.59	31.08
874	中融聚明定期开放债券	2.03	5.11	9.83	18.59	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	浙商兴永三个月定期开放债券	2.26	5.77	10.60	17.19	26.13
1848	大成景旭纯债债券B类	1.69	5.46	9.71	16.97	26.11
1849	华安安平定开	1.23	3.32	7.77	18.59	26.11
1850	大成景优中短债A	1.75	5.37	9.56	23.89	26.10
1851	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	6.60	662.14	60.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-26关于华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...
04-22华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1126	1.1126	1.1127	1.1126	1.1124
累计净值(元)	1.2528	1.2528	1.2529	1.2528	1.2526

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。