华安安平定开(007213)_最新动态

华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1115 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2517

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
债券型名次	2852	4526	4771	4544	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
债券型名次	4625	4994	3366	792	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.13	0.38	0.87	0.32
2851	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.11	0.33	0.78	0.29
2852	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
2853	华安安浦债券A	0.04	0.22	0.60	0.84	0.52
2854	华安安浦债券C	0.04	0.22	0.56	0.78	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4525	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.13	0.38	0.87	0.32
4526	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
4527	华安添鑫中短债A	0.03	0.13	0.34	0.61	0.25
4528	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.47	0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	海富通利率债债券C	0.07	0.16	0.32	0.39	0.34
4770	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.22
4771	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
4772	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
4773	汇安中短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
4543	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
4544	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
4545	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.59	0.20
4546	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.52	0.18
5135	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.49	0.18
5136	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
5137	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.36	0.18	0.18
5138	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.10	0.39	0.92	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	长城锦利三个月定开债券C	1.26	4.82	0.00	-	6.35
4624	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.61	4.80	-	5.25
4625	华安安平定开	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
4626	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
4627	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.27	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	海富通上清所短融债券A	1.35	3.31	5.63	9.71	16.13
4993	红塔红土瑞景纯债C	0.67	3.31	9.62	-	13.30
4994	华安安平定开	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
4995	华安众悦60天滚动持有短债C	1.40	3.31	6.84	-	11.33
4996	嘉实短债债券C	1.50	3.31	6.48	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	长城永利债券A	0.47	4.16	8.43	-	8.73
3365	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06
3366	华安安平定开	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
3367	华泰紫金智盈债券C	2.06	4.42	8.43	16.10	28.89
3368	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时聚盈纯债债券	1.54	4.59	10.44	19.23	42.44
791	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
792	华安安平定开	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
793	华夏稳定双利债券A	2.54	4.51	10.15	19.23	33.33
794	中银招利债券A	7.60	9.93	12.60	19.22	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中融恒惠纯债A	1.40	4.44	8.34	17.15	26.02
1874	创金合信恒利超短债债券A	1.93	4.09	7.49	14.10	26.00
1875	华安安平定开	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
1876	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.42	5.41	9.92	17.10	25.98
1877	博时富诚纯债债券	1.49	4.34	8.65	16.70	25.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	6.60	662.14	60.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	1.1107
累计净值(元)	1.2512	1.2512	1.2512	1.2512	1.2509

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