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华安安平定开007213HUAAN ANPING 6-MONTH REGULAR OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1100 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2502

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安安平定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：康钊

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

华安安平定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
债券型名次	1825	2318	2988	2693	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
债券型名次	3350	4740	2462	777	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1824	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1825	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
1826	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
1827	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.20	0.61	8.52	0.03
2317	弘毅远方中短债C	0.01	0.20	0.78	0.60	0.01
2318	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
2319	华安安盛定开	-0.01	0.20	0.11	0.12	-0.01
2320	华安安心收益债A类	0.10	0.20	0.31	0.20	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.15	0.47	1.35	0.04
2987	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52
2988	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
2989	华安众享180天持有期中短债A	0.12	0.21	0.47	0.40	0.12
2990	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	工银瑞享纯债债券	0.14	0.40	0.72	0.50	0.14
2692	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.50	0.01
2693	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
2694	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
2695	华夏稳鑫增利80天债券C	0.00	0.13	0.38	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安平定开一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1985	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1986	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
1987	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
1988	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
3349	弘毅远方中短债C	1.12	2.65	0.00	-	4.69
3350	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
3351	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.12	4.25	0.00	-	7.35
3352	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.07	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	创金合信鑫日享短债债券E	1.30	3.91	7.57	14.96	16.49
4739	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4740	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
4741	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.71	16.59
4742	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	11.71	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.86	5.89	9.30	16.21	36.94
2461	国泰君安君添利中短债发起A	1.20	5.01	9.30	-	10.48
2462	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
2463	华富安福债券	4.93	12.59	9.30	13.90	37.65
2464	华夏鼎辉债券C	0.11	5.86	9.30	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.57	20.09
776	博时安弘一年定开债发起式A	1.08	5.98	11.60	19.55	36.98
777	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
778	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.53	8.75
779	南方稳利1年持有债券A	0.86	5.14	11.30	19.53	70.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安安平定开一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
1828	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.08	25.82
1829	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
1830	易方达裕富债券C	9.50	17.06	14.36	15.88	25.81
1831	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8201.49	40.90%
22国开03	50.00	5148.50	25.68%
24国开05	20.00	2132.73	10.64%
19长交绿色债02	47.00	2016.98	10.06%
19舟山蓬莱债01	43.00	1894.77	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15482.72	77.22%
企业债	5290.80	26.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1099	1.1095	1.1097	1.1097	1.1095
累计净值(元)	1.2501	1.2497	1.2499	1.2499	1.2497

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