资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1347922.64 99.99%
银行存款和结算备付金 199.61 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1348122.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 2040.00 204914.52 16.59%
23交行债01 1190.00 119457.35 9.67%
23江苏银行债01 1170.00 117854.02 9.54%
23宁波银行02 1040.00 104907.97 8.50%
23中国银行绿色金融债01 1010.00 101813.73 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1347922.64 109.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%