华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0350 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1750

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：123.48亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
债券型名次	1827	2323	2226	1413	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.07	7.64	-	18.87
债券型名次	1454	3509	3865	3222	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
1826	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
1827	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
1828	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
1829	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.19	0.70	0.07	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	华安稳定收益债券B	-0.03	0.20	-1.22	0.49	-0.03
2322	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.20	0.43	0.32	0.12
2323	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
2324	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02
2325	华宝中短债债券C	0.06	0.20	0.68	0.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.58	0.58	0.10
2225	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
2226	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
2227	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04
2228	嘉实纯债债券C	0.02	0.10	0.58	-0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1412	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.11	0.49	1.19	0.04
1413	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
1414	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.16	0.48	1.19	0.04
1415	兴银聚丰债券	0.05	0.20	0.84	1.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
1987	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
1988	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.58	1.19	0.05
1989	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
1990	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.19	0.70	0.07	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
1453	大成景荣债券A	2.55	7.35	12.69	25.62	33.16
1454	华安鑫福定开债A	2.55	5.07	7.64	-	18.87
1455	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1456	中金金利A	2.55	5.38	8.06	14.59	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.72	5.07	9.46	-	12.04
3508	恒生前海恒润纯债C	0.65	5.07	0.00	-	5.51
3509	华安鑫福定开债A	2.55	5.07	7.64	-	18.87
3510	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.97	5.07	9.66	-	9.96
3511	摩根瑞泰定开债C	2.61	5.07	7.35	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中银稳汇短债债券A	1.45	4.49	7.65	13.41	21.15
3864	安信尊享添益债券C	1.77	5.81	7.64	8.36	15.59
3865	华安鑫福定开债A	2.55	5.07	7.64	-	18.87
3866	人保福欣3个月定开债券A	0.63	4.29	7.64	-	9.92
3867	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	广发汇达3个月定期开放债券	0.36	5.50	9.38	-	17.54
3221	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	-	14.66
3222	华安鑫福定开债A	2.55	5.07	7.64	-	18.87
3223	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	-	17.02
3224	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	4.85	7.57	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中邮纯债丰利债券A	0.31	5.03	10.18	18.52	18.88
2667	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.25	18.87
2668	华安鑫福定开债A	2.55	5.07	7.64	-	18.87
2669	平安乐顺39个月定开债A	2.93	5.87	8.61	15.34	18.87
2670	华润元大润鑫债券C	-0.26	3.00	5.61	10.59	18.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0345	1.0342	1.0338	1.0334	1.0329
累计净值(元)	1.1745	1.1742	1.1738	1.1734	1.1729

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