华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0329 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1729

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：123.48亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
债券型名次	3214	385	1638	1323	1313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
债券型名次	1459	3994	3814	2274	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
3213	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.37	0.67	1.35
3214	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
3215	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
3216	华宝宝康债券C	0.04	-0.21	0.48	1.36	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
384	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14
385	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
386	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
387	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
1637	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
1638	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
1639	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.08	0.12	0.52	0.85	1.94
1640	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	-0.31	0.11	1.30	2.88
1322	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.51	-0.81	1.29	3.06
1323	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
1324	汇安中债-广西信用债C	0.05	-0.04	0.70	1.29	2.87
1325	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.29	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.34	2.35
1312	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1313	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
1314	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
1315	大成月添利债券B	0.04	0.28	0.98	1.53	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	长盛盛裕纯债A	2.53	8.83	15.48	32.90	44.14
1458	长盛盛裕纯债D	2.53	8.82	15.48	-	16.18
1459	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
1460	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1461	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	恒生前海恒润纯债C	0.76	5.07	0.00	-	4.99
3993	宏利汇利债券C	-0.35	5.07	9.24	20.89	34.00
3994	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
3995	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27
3996	招商添浩纯债C	0.89	5.07	7.86	12.69	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	广发汇浦三年定期开放债券	2.51	4.98	7.79	14.89	16.17
3813	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
3814	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
3815	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
3816	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
2273	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.29	15.00	18.61
2274	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
2275	南方1-3年国开债C	1.16	5.94	8.61	14.99	22.46
2276	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
2665	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63
2666	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
2667	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
2668	财通恒利债券	1.78	6.88	13.30	17.02	18.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫福定开债A)基金产...
06-13关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
04-22华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0325	1.0321	1.0317	1.0313	1.0309
累计净值(元)	1.1725	1.1721	1.1717	1.1713	1.1709

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