华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成立以来亏64.73%，华泰柏瑞远见智选混合业绩受挫[2024-06-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.003 0.000(0.01%)

累计净值：1.138

更新时间：2024-06-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙丽娜

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.84	1.33	1.32
债券型名次	4742	3000	3859	4527	4385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.56	9.04	-	14.59
债券型名次	4209	2840	2296	2735	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	华安沣悦债券A	0.01	-0.39	0.20	1.55	1.54
4741	华安沣悦债券C	0.01	-0.42	0.11	1.37	1.37
4742	华安鑫福定开债A	0.01	0.32	0.84	1.33	1.32
4743	华安鑫福定开债C	0.01	0.29	0.77	1.20	1.19
4744	汇添富季季红定期开放债券	0.01	-0.09	2.20	3.27	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华安安业债券A	0.01	0.32	1.26	2.38	2.37
2999	华安鼎益债券C	0.02	0.32	1.03	2.06	2.06
3000	华安鑫福定开债A	0.01	0.32	0.84	1.33	1.32
3001	华夏鼎智债券C	0.13	0.32	0.82	1.58	1.54
3002	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.32	1.05	2.29	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	宏利溢利债券C	0.14	0.45	0.84	1.81	1.77
3858	华安中债1-3年政策金融债A	0.02	0.38	0.84	1.82	1.81
3859	华安鑫福定开债A	0.01	0.32	0.84	1.33	1.32
3860	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.84	1.78	1.72
3861	华夏中债1-3年政金债指数A	0.16	0.40	0.84	2.18	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	方正鑫悦一年持有债券C	0.07	-0.01	0.78	1.33	1.13
4526	华安添鑫中短债C	0.01	0.13	0.55	1.33	1.32
4527	华安鑫福定开债A	0.01	0.32	0.84	1.33	1.32
4528	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.20	0.69	1.33	1.28
4529	嘉实双利债券C	-0.16	-0.33	1.27	1.33	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	国融稳益债券C	0.12	0.32	0.70	1.36	1.32
4384	华安添鑫中短债C	0.01	0.13	0.55	1.33	1.32
4385	华安鑫福定开债A	0.01	0.32	0.84	1.33	1.32
4386	建信稳定增利债券A	0.10	-0.50	1.36	1.62	1.32
4387	融通通源短融债券A	0.10	0.29	0.79	1.35	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中银证券安泽债券C	2.34	4.58	8.50	15.66	15.95
4208	国投瑞银顺荣债券C	2.33	5.87	9.43	-	12.42
4209	华安鑫福定开债A	2.33	5.56	9.04	-	14.59
4210	平安元福短债发起式C	2.33	0.00	0.00	-	4.94
4211	万家鑫盛纯债C	2.33	4.52	8.13	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	广发汇浦三年定期开放债券	2.24	5.56	8.94	-	12.14
2839	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.14	5.56	9.47	-	10.96
2840	华安鑫福定开债A	2.33	5.56	9.04	-	14.59
2841	华润元大润鑫债券A	3.03	5.56	8.55	13.89	25.77
2842	汇添富盛安39个月定开债	2.79	5.56	8.98	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	广发聚利债券(LOF)A	7.74	8.55	9.04	21.17	132.26
2295	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.67	9.04	-	14.41
2296	华安鑫福定开债A	2.33	5.56	9.04	-	14.59
2297	建信短债债券C	2.78	5.32	9.04	-	13.39
2298	淳厚稳悦C	3.50	6.84	9.03	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	国泰合融纯债债券A	4.76	8.52	14.46	-	19.87
2734	银华永盛债券	4.10	7.31	11.35	-	14.20
2735	华安鑫福定开债A	2.33	5.56	9.04	-	14.59
2736	华安鑫福定开债C	2.06	5.01	8.19	-	13.24
2737	农银彭博利率债指数	3.73	7.04	10.83	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	国富恒博63个月定期开放债券	3.97	8.09	12.19	-	14.60
2629	淳厚稳鑫债券A	3.66	7.38	10.93	-	14.59
2630	华安鑫福定开债A	2.33	5.56	9.04	-	14.59
2631	中融睿嘉39个月定开债券A	2.84	5.80	9.12	-	14.59
2632	中加博裕纯债债券	4.05	7.35	11.55	-	14.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1940.00	198377.66	16.51%
23交行债01	1190.00	120672.15	10.04%
23江苏银行债01	1170.00	119234.48	9.92%
23宁波银行02	1040.00	106222.52	8.84%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102925.57	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1342332.95	111.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

查看全文[06-29]
标题： 500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点

　　6月28日下午，新华保险2023年年度股东大会在北京总部新华保险大厦举行。多位从外地赶来的个人股东参会并发言，其中不乏“新华保险的铁粉”。　　这是新华保险董事长杨玉成到任后的首次年度股东大会，他携管理层对相关股东提问予以坦诚回应。“我们

查看全文[06-29]
标题：总规模100亿元国风投大湾区基金落地

　　广州市政府与中国国新控股有限责任公司战略合作协议签署暨孚能科技广州基地试投产下线活动29日在广州举行。活动上，广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开

查看全文[06-29]
06-29 又有基金公司总经理，变更
06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
06-29 养老FOF投资的“增强项”
06-29 基金2024年上半年业绩出炉！首批沙特ETF开售

更多>> 基金公告

标题：华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫福定开债A)基金产...

华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫福定开债A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年6月28日本...

查看全文[06-28]
标题：关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月13日 1 公告基本信息基金名称华安鑫福42个月定期开放债...

查看全文[06-13]
标题：华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有...

查看全文[04-22]
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31
单位净值(元)	1.003	1.002	1.008	1.008	1.007
累计净值(元)	1.138	1.137	1.136	1.136	1.135

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。