华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0345 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1745

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：123.48亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
债券型名次	2099	2516	2805	1387	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
债券型名次	1443	3552	3845	2129	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.39	0.38	0.03
2098	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.43	0.51	0.03
2099	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2100	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.20	0.78	0.05	0.03
2101	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	华安安腾一年定开债	0.02	0.19	1.52	1.22	0.02
2515	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
2516	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2517	华宝宝盛债券	0.01	0.19	0.38	0.06	0.01
2518	华富恒稳纯债债券A	-0.02	0.19	1.08	0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
2804	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.02	0.14	0.53	-0.02	-0.02
2805	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2806	华泰保兴尊信定开	-0.04	0.13	0.53	-0.72	-0.04
2807	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.02	0.11	0.53	-0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	国寿安保尊耀纯债债券C	0.46	0.99	0.49	1.16	0.46
1386	红土创新增强收益债券C	0.31	0.04	0.26	1.16	0.31
1387	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
1388	汇安裕泰纯债债券A	0.02	0.30	1.05	1.16	0.02
1389	汇添富增强收益债券A	0.41	0.57	0.80	1.16	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	东方双债添利债券A	2.51	4.36	4.01	13.87	2.51
284	东方双债添利债券C	2.51	4.32	3.90	13.64	2.51
285	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
286	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
287	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	中海稳健收益债券	2.52	8.39	8.74	10.87	122.10
1442	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1443	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
1444	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.98	11.77	10.19	29.08
1445	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	大成景安短融债券B	1.68	5.05	8.48	13.27	61.69
3551	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	5.05	8.52	-	10.04
3552	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
3553	汇添富多策略纯债E	-0.27	5.05	8.53	-	13.42
3554	鹏华丰惠债券	1.18	5.05	8.92	16.05	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	中加聚利纯债定开C	0.65	3.37	7.65	15.11	26.59
3844	国联安短债债券A	1.17	3.84	7.64	14.81	18.00
3845	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
3846	嘉实中债1-3政金债指数C	0.82	4.98	7.64	13.56	19.28
3847	平安元福短债发起式C	1.51	4.27	7.64	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	博时中债1-3年国开行A	0.58	5.06	8.10	14.84	20.45
2128	东海祥泰三年定开	2.49	5.01	7.71	14.84	16.40
2129	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
2130	建信稳定鑫利债券C	0.30	5.43	8.40	14.84	33.14
2131	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.39	14.85	18.82
2670	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
2671	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
2672	华润元大润鑫债券C	-0.37	2.99	5.55	10.56	18.81
2673	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0342	1.0338	1.0334	1.0329	1.0325
累计净值(元)	1.1742	1.1738	1.1734	1.1729	1.1725

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