我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5912.37 |
29643.38 |
5944.78 |
17673.65 |
9641.78 |
| 本期利润(万元) |
5912.37 |
29643.38 |
5944.78 |
17673.65 |
9641.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4179.47 |
0.00 |
11409.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1201695.65 |
1204183.31 |
1205358.38 |
1211413.64 |
1223540.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
412.61 |
13971.36 |
148.50 |
1031.26 |
926.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.87 |
149.23 |
156.47 |
152.03 |
157.69 |
| 应付托管费(万元) |
51.29 |
49.74 |
52.16 |
50.68 |
52.56 |
| 资产总计(万元) |
1335532.00 |
1211650.68 |
1531912.27 |
1778847.72 |
1793502.92 |
| 负债合计(万元) |
131347.68 |
236.02 |
307032.21 |
544011.94 |
553902.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1204184.32 |
1211414.66 |
1224880.06 |
1234835.77 |
1239600.34 |
| 未分配利润(万元) |
4179.48 |
11409.81 |
4874.21 |
14829.93 |
19594.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34195.39 |
20296.11 |
53698.28 |
27913.62 |
54022.09 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34195.39 |
20296.11 |
53698.28 |
27913.62 |
54178.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1826.19 |
911.01 |
1851.74 |
918.44 |
1860.32 |
| 托管费(万元) |
608.73 |
303.67 |
617.25 |
306.15 |
620.11 |
| 其它费用(万元) |
30.62 |
15.13 |
28.96 |
14.39 |
28.63 |
| 费用合计(万元) |
4551.99 |
2622.45 |
12178.88 |
6938.63 |
14804.28 |
| 利润总额(万元) |
29643.40 |
17673.66 |
41519.41 |
20974.98 |
39374.51 |
| 净利润(万元) |
29643.40 |
17673.66 |
41519.41 |
20974.98 |
39374.51 |
