资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148414.75 99.61%
银行存款和结算备付金 579.34 0.39%
其他资产 4.46 0.00%
资产总值:148998.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 70.00 7053.48 5.35%
25农发03 60.00 6008.74 4.55%
25国开20 60.00 5919.79 4.49%
25超长特别国债06 60.00 5888.17 4.46%
25超长特别国债02 60.00 5711.80 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44039.58 33.38%
国家债券 11599.97 8.79%
企业债 8242.69 6.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%