我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.18 |
105.60 |
16.12 |
74.11 |
55.60 |
| 本期利润(万元) |
13.50 |
112.43 |
19.80 |
76.26 |
50.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.17 |
0.00 |
183.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1392.47 |
1830.96 |
1971.73 |
2247.23 |
2751.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.23 |
745.45 |
473.58 |
631.21 |
775.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
104229.17 |
123920.75 |
64495.01 |
71367.65 |
44710.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103632.88 |
119770.68 |
61981.77 |
66085.61 |
39413.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.07 |
26.64 |
14.60 |
14.61 |
27.72 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
8.88 |
4.87 |
4.87 |
9.24 |
| 资产总计(万元) |
105056.19 |
124670.70 |
64970.27 |
72032.65 |
50959.47 |
| 负债合计(万元) |
70.72 |
17081.93 |
9765.83 |
12336.03 |
47.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
104985.47 |
107588.77 |
55204.44 |
59696.61 |
50911.64 |
| 未分配利润(万元) |
9514.95 |
9747.91 |
4368.17 |
5972.37 |
4503.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.85 |
53.37 |
13.91 |
9.53 |
518.92 |
| 投资收益(万元) |
4114.60 |
1996.05 |
2822.39 |
1192.31 |
52.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
672.52 |
432.29 |
-265.34 |
271.03 |
238.48 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
1.26 |
0.81 |
15.71 |
| 收入合计(万元) |
4878.99 |
2481.73 |
2572.22 |
1473.69 |
825.50 |
| 管理人报酬(万元) |
302.31 |
139.17 |
179.99 |
82.55 |
52.80 |
| 托管费(万元) |
100.77 |
46.39 |
60.00 |
27.52 |
17.60 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.04 |
24.18 |
10.77 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
532.02 |
275.13 |
463.12 |
200.45 |
97.84 |
| 利润总额(万元) |
4346.97 |
2206.60 |
2109.10 |
1273.24 |
727.67 |
| 净利润(万元) |
4346.97 |
2206.60 |
2109.10 |
1273.24 |
727.67 |
