恒生前海恒扬纯债C(007942)_财务情况

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	28.87	9.31	4.13	48.25	5.63
本期利润(万元)	-139.89	9.35	-0.13	46.20	4.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.01	-0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.27	0.00	3.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	66.62	0.00	72.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	666.55	718.56	711.85	776.21	1057.42
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.33	0.00	3.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.99	0.00	27.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	464.81	537.32	676.82	71.23	745.45
交易性金融资产(万元)	131446.10	83736.72	85354.81	104229.17	123920.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	131446.10	83736.72	85354.81	103632.88	119770.68
应付管理人报酬(万元)	25.58	26.31	31.44	27.07	26.64
应付托管费(万元)	8.53	8.77	10.48	9.02	8.88
资产总计(万元)	131915.12	128793.59	104955.66	105056.19	124670.70
负债合计(万元)	29069.26	26076.42	122.07	70.72	17081.93
所有者权益合计(万元)	102845.87	102717.16	104833.58	104985.47	107588.77
未分配利润(万元)	11249.08	11055.92	11157.05	9514.95	9747.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.66	68.28	43.36	91.85	53.37
投资收益(万元)	1905.62	4752.17	2564.34	4114.60	1996.05
公允价值变动收益(万元)	59.17	-142.65	-475.76	672.52	432.29
其它收入(万元)	0.01	0.05	0.03	0.03	0.02
收入合计(万元)	1970.46	4677.85	2131.96	4878.99	2481.73
管理人报酬(万元)	153.40	324.21	162.60	302.31	139.17
托管费(万元)	51.13	108.07	54.20	100.77	46.39
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.31	20.72	10.04
费用合计(万元)	397.67	708.81	253.59	532.02	275.13
利润总额(万元)	1572.79	3969.04	1878.37	4346.97	2206.60
净利润(万元)	1572.79	3969.04	1878.37	4346.97	2206.60

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