恒生前海恒扬纯债C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0937 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2756

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
债券型名次	2092	4654	2570	4377	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
债券型名次	2840	3773	2627	1264	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79
2091	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.18	0.48	0.75	0.58
2092	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
2093	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.10	0.94	0.92	2.90
2094	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.09	0.92	0.87	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	海富通策略收益债券A	-0.11	-0.03	0.11	1.19	3.82
4653	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.65	0.43	1.00
4654	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
4655	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
4656	华润元大稳健债券C	-0.93	-0.03	0.92	0.28	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.52	0.74	1.76
2569	海富通瑞利债券	0.03	0.15	0.52	0.70	1.38
2570	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
2571	红土创新丰睿中短债C	-0.05	0.25	0.52	0.60	1.11
2572	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32
4376	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
4377	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
4378	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
4379	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.04	0.35	0.48	1.36
2738	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36
2739	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
2740	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.27	0.57	0.72	1.36
2741	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	蜂巢添幂中短债C	1.36	4.65	8.94	13.12	18.20
2839	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.36	6.39	10.66	-	14.09
2840	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
2841	红土创新丰睿中短债A	1.36	6.19	0.00	-	9.15
2842	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	14.10	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	16.71	25.66
3772	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3773	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
3774	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26
3775	农银恒久增利债券A	2.55	4.91	7.30	12.62	111.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	圆信永丰兴融C	0.86	4.52	9.23	18.78	45.60
2626	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	15.99	26.90
2627	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
2628	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	17.23	18.94
2629	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	大成安诚债券A	-0.03	5.44	8.45	16.68	17.86
1263	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	16.68	16.83
1264	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
1265	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
1266	南方赢元	-0.49	4.40	7.27	16.68	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	9.52	18.28
2732	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	14.37	18.28
2733	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
2734	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
2735	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	70.00	7053.48	5.35%
25农发03	60.00	6008.74	4.55%
25国开20	60.00	5919.79	4.49%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	4.46%
25超长特别国债02	60.00	5711.80	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44039.58	33.38%
企业债	8242.69	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0935	1.0935	1.0937	1.0935	1.0934
累计净值(元)	1.2754	1.2754	1.2756	1.2754	1.2753

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