恒生前海恒扬纯债C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0927 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2746

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
债券型名次	1410	4226	3585	4444	2685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
债券型名次	2881	3919	2516	1580	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
1409	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06
1410	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
1411	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
1412	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
4225	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4226	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
4227	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69
4228	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	海富通集利债券	0.10	-0.56	0.34	0.58	2.10
3584	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3585	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
3586	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.48
3587	华商鸿盛纯债债券	0.16	-0.03	0.34	0.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42
4443	格林泓利增强债券C	-0.08	-0.40	-0.26	0.04	0.03
4444	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
4445	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
4446	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.26	0.04	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	国联安增利债券B	-0.01	-0.23	0.23	0.98	1.27
2684	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2685	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
2686	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27
2687	华富恒稳纯债债券C	0.12	-0.19	0.68	0.33	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
2880	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.59	4.40	8.04	-	10.41
2881	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
2882	华安众盈中短债发起式A	1.59	4.98	0.00	-	7.52
2883	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	方正富邦富利纯债C	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74
3918	光大保德信超短债债券A	1.59	5.14	7.46	12.60	21.26
3919	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
3920	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48
3921	摩根强化回报债券B	1.47	5.14	3.93	8.53	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	大摩双利增强债券A	2.05	7.47	9.43	15.36	84.17
2515	工银瑞信双利债券A	2.46	8.94	9.43	15.65	147.41
2516	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
2517	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
2518	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
1579	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
1580	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
1581	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
1582	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	大成安汇金融债A	1.20	4.88	8.14	17.06	18.17
2733	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17
2734	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
2735	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
2736	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	70.00	7053.48	5.35%
25农发03	60.00	6008.74	4.55%
25国开20	60.00	5919.79	4.49%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	4.46%
25超长特别国债02	60.00	5711.80	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44039.58	33.38%
企业债	8242.69	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告

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标题：恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-08恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购(转换转入、定...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0921	1.0919	1.0913	1.1003	1.1001
累计净值(元)	1.2740	1.2738	1.2732	1.2734	1.2732

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