财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9317.58 |
17077.18 |
8060.78 |
34149.60 |
8710.90 |
| 本期利润(万元) |
9317.58 |
17077.18 |
8060.78 |
34149.60 |
8710.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27557.23 |
0.00 |
18479.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
824869.46 |
827551.80 |
826535.33 |
818474.55 |
812067.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.48 |
240.23 |
1028.91 |
499.74 |
529.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.84 |
103.96 |
99.15 |
102.82 |
100.54 |
| 应付托管费(万元) |
33.95 |
34.65 |
33.05 |
34.27 |
33.51 |
| 资产总计(万元) |
1402173.21 |
1426648.19 |
1406538.70 |
1429885.00 |
1411288.54 |
| 负债合计(万元) |
574615.19 |
608167.53 |
603176.40 |
624754.33 |
594334.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
827558.02 |
818480.66 |
803362.30 |
805130.67 |
816954.07 |
| 未分配利润(万元) |
27557.43 |
18480.13 |
3361.78 |
5130.28 |
16953.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23608.42 |
47872.96 |
23810.26 |
47905.88 |
23777.79 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23608.42 |
47872.96 |
23810.16 |
47905.88 |
23777.79 |
| 管理人报酬(万元) |
612.77 |
1214.09 |
601.86 |
1222.16 |
605.91 |
| 托管费(万元) |
204.26 |
404.70 |
200.62 |
407.39 |
201.97 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.63 |
14.78 |
30.23 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
6531.12 |
13723.12 |
7178.67 |
15444.63 |
7492.95 |
| 利润总额(万元) |
17077.30 |
34149.84 |
16631.49 |
32461.25 |
16284.84 |
| 净利润(万元) |
17077.30 |
34149.84 |
16631.49 |
32461.25 |
16284.84 |
