华安鑫浦定开债A(008675)_规模评级

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799994.56	799994.55	799994.55	799994.55	799994.55	799994.54	799994.54
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平

234	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.74	798999.84	-	-	-
235	长信浦瑞87个月定开债券	80.72	800003.07	-	-	-
236	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.72	798456.67	-	-	-
237	中金鑫福87个月	80.71	799999.51	-	-	-
238	南方恒庆一年定开债券	80.69	798252.68	-	-	-
239	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.68	796516.32	-	-	-
240	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
241	华安鑫浦定开债A	80.65	799994.56	-	0.00	-
242	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.63	797882.63	-	-	-
243	中欧润逸债券	80.63	799998.33	-	0.00	-
244	嘉实致元42个月定期债券	80.62	793706.26	-	-	-
245	长城嘉鑫两年定开债券A	80.61	798146.97	-	-	-
246	蜂巢添跃66个月定开债券	80.61	799003.46	-	0.00	-
247	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.61	798105.39	-2.50	0.11	2.61
248	英大安鑫66个月定期开放债券	80.61	799902.80	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.81	799999.68	-	-	-
143	中金鑫福87个月	80.71	799999.51	-	-	-
144	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.85	799999.44	-	-	-
145	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.86	799999.36	-	0.00	-
146	上银聚远鑫87个月定开债券	90.73	799999.35	-	-	-
147	中邮淳享66个月定期开放债券	80.53	799999.25	-	-	-
148	中欧润逸债券	80.63	799998.33	-	0.00	-
149	华安鑫浦定开债A	80.65	799994.56	-	0.00	-
150	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.69	799992.63	-	-	-
151	宏利添盈两年定开债券A	80.49	799989.42	-	0.00	-
152	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.28	799963.34	-	0.27	-
153	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.39	799931.52	-	-	-
154	招商添逸1年定开债	81.09	799925.80	-	-	-
155	中信建投稳丰63个月债	80.46	799924.75	-	0.01	-
156	西部利得尊泰86个月定开债券	82.66	799914.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	博时富进一年期定开债发起式	92.59	848268.23	-	-	0.00
4826	中邮淳享66个月定期开放债券	80.53	799999.25	-	-	-
4827	嘉实致融一年定期债券	27.53	268694.74	-	98395.85	-
4828	中银澳享一年定期开放债券	5.43	49253.26	-	-	-
4829	中银同享一年定期开放债券	12.53	111056.59	-	-	-
4830	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
4831	博时稳悦63个月定开债	84.08	800041.02	-	0.17	-
4832	华安鑫浦定开债A	80.65	799994.56	-	0.00	-
4833	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
4834	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4835	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.13	794640.41	-	-	-
4836	德邦锐恒39个月定开债A	80.47	787275.81	-	-	-
4837	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4838	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.25	49236.65	-	-	-
4839	永赢欣益一年	19.67	194043.82	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4308	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4309	华安安逸半年定开债	18.42	177176.65	-0.19	0.00	0.19
4310	华安鼎信3个月定开债	35.64	337756.78	0.00	0.00	0.00
4311	华安添勤债券	13.35	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4312	华安鑫福定开债A	120.50	1200003.84	-	0.00	-
4313	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4314	华安鑫浦定开债A	80.65	799994.56	-	0.00	-
4315	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00
4316	华宝宝裕债券A	23.86	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4317	华润元大润丰纯债债券A	8.38	80000.49	-0.11	0.00	0.11
4318	华泰柏瑞锦合债券	20.31	199796.42	-0.93	0.00	0.93
4319	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.38	799468.99	-	0.00	-
4320	华泰柏瑞锦元债券	5.18	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4321	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.92	-0.61	0.00	0.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.52	197408.87	-	-	-
5004	中邮淳享66个月定期开放债券	80.53	799999.25	-	-	-
5005	嘉实致融一年定期债券	27.53	268694.74	-	98395.85	-
5006	中银澳享一年定期开放债券	5.43	49253.26	-	-	-
5007	中银同享一年定期开放债券	12.53	111056.59	-	-	-
5008	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
5009	博时稳悦63个月定开债	84.08	800041.02	-	0.17	-
5010	华安鑫浦定开债A	80.65	799994.56	-	0.00	-
5011	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
5012	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.13	794640.41	-	-	-
5013	德邦锐恒39个月定开债A	80.47	787275.81	-	-	-
5014	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5015	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.25	49236.65	-	-	-
5016	永赢欣益一年	19.67	194043.82	-	0.00	-
5017	泓德裕瑞三年定开债券	80.02	746621.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

347823719.4100

100.00%

0.00%

2023-06-30

347823716.0700

100.00%

0.00%

2022-12-31

347823714.3900

100.00%

0.00%

2022-06-30

347823713.4700

100.00%

0.00%

2021-12-31

347823711.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	23	347823719.4100	799993.27	100.00	1.28
2023-06-30	23	347823716.0700	799993.27	100.00	1.27
2022-12-31	23	347823714.3900	799993.27	100.00	1.27
2022-06-30	23	347823713.4700	799993.27	100.00	1.27
2021-12-31	23	347823711.3900	799993.27	100.00	1.26

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