华安鑫浦定开债A(008675)_规模评级

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	83.15	83.15	83.15	83.15	83.15	83.15	83.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799994.57	799994.56	799994.56	799994.56	799994.56	799994.56	799994.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平

172	泰康润和两年定开债券	83.56	798909.22	-	-	-
173	诺德安瑞39个月定开	83.47	797012.55	-	-	-
174	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
175	工银尊益中短债债券A	83.27	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
176	中融聚优一年定开债券	83.26	800000.01	-	0.00	-
177	中融睿嘉39个月定开债券A	83.25	790509.79	-	0.00	-
178	中金金元A	83.24	804378.08	-29.26	2.86	32.12
179	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
180	光大保德信尊合87个月债券	83.05	800031.39	-	0.00	-
181	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.04	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
182	西部利得尊泰86个月定开债券	83.04	799914.67	-	-	-
183	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.99	802532.50	-	-	-
184	汇安盛鑫三年定开纯债债券	82.94	798482.40	-	-	-
185	中航瑞晨87个月定开债A	82.94	799000.08	-	0.00	-
186	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.93	800046.97	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	中金鑫福87个月	82.30	799999.51	-	-	-
135	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.00	799999.44	-	-	-
136	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.99	799999.36	-	0.00	-
137	上银聚远鑫87个月定开债券	96.73	799999.35	-	-	-
138	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
139	中欧润逸债券	80.12	799998.33	-	0.00	-
140	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
141	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
142	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
143	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
144	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.12	799963.63	-	-	-
145	中信建投稳丰63个月债	80.20	799924.79	-	0.01	-
146	西部利得尊泰86个月定开债券	83.04	799914.67	-	-	-
147	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
148	英大安鑫66个月定期开放债券	82.05	799902.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
4893	中银澳享一年定期开放债券	8.27	75263.25	-	-	1000.00
4894	中银同享一年定期开放债券	7.92	70000.02	-	-	40056.57
4895	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-
4896	方正富邦禾利39个月定开A	81.32	758964.94	-	-	-
4897	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4898	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
4899	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
4900	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4901	财通兴利12月定开债券发起	9.28	81000.87	-	-	0.00
4902	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4903	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.23	794640.41	-	-	-
4904	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
4905	德邦锐恒39个月定开债A	82.69	787275.81	-	-	-
4906	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4302	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4303	海富通裕昇三年定开债券	80.57	794233.72	-	0.00	-
4304	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
4305	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.25	780003.16	-	0.00	-
4306	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4307	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-	0.00	-
4308	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
4309	华富安兴39个月定期开放债券A	82.86	799847.48	-	0.00	-
4310	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72
4311	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
4312	华泰保兴久盈	45.30	450012.64	-	0.00	-
4313	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
4314	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4315	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华安鑫浦定开债A基金规模在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平

5093	诺德汇盈一年定开	7.01	67537.73	-	0.00	-
5094	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
5095	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
5096	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-
5097	方正富邦禾利39个月定开A	81.32	758964.94	-	-	-
5098	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5099	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
5100	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
5101	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
5102	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.23	794640.41	-	-	-
5103	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
5104	德邦锐恒39个月定开债A	82.69	787275.81	-	-	-
5105	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5106	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.10	49236.60	-	-	-
5107	永赢欣益一年	20.33	187344.97	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

347823722.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

347823721.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

347823721.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

347823719.4100

100.00%

0.00%

2023-06-30

347823716.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	23	347823722.9800	799993.27	100.00	1.29
2024-12-31	23	347823721.9900	799993.27	100.00	1.29
2024-06-30	23	347823721.6900	799993.27	100.00	1.29
2023-12-31	23	347823719.4100	799993.27	100.00	1.28
2023-06-30	23	347823716.0700	799993.27	100.00	1.27

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。