华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商基金总经理王小刚：以持有人利益为先以主动管理谱写高质量发展时代画卷[2026-02-16]

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最新净值：1.0482 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.42亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.19	2.32	0.53
债券型名次	3041	2037	766	876	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	9.03	13.45	-	28.11
债券型名次	847	1069	654	2478	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华安稳固收益债券A	0.08	0.39	0.54	1.01	0.46
3040	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.49	0.81	0.41
3041	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.19	2.32	0.53
3042	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.12	2.19	0.50
3043	华宝政金债债券	0.08	0.50	0.46	0.91	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.42	0.36	0.53	0.44
2036	华安添信债券	0.21	0.42	0.47	0.70	0.43
2037	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.19	2.32	0.53
2038	华商收益增强债券B	0.21	0.42	1.77	1.77	1.85
2039	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.42	0.30	0.51	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.20	2.32	0.52
765	华安强化收益债券A	0.46	0.13	1.19	8.14	2.42
766	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.19	2.32	0.53
767	汇添富双利债券A	0.20	0.36	1.19	6.10	0.95
768	交银施罗德稳固收益债券A	0.20	0.75	1.19	2.53	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
875	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
876	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.19	2.32	0.53
877	交银施罗德稳固收益债券C	0.19	0.71	1.08	2.32	1.34
878	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.18	2.32	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	华安添顺债券	0.15	0.44	0.54	0.74	0.53
2087	华安众享180天持有期中短债C	0.13	0.39	0.55	0.78	0.53
2088	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.19	2.32	0.53
2089	华宝宝隆债券A	0.11	0.47	0.64	0.93	0.53
2090	华宝宝隆债券C	0.11	0.46	0.62	0.89	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.55	7.19	5.53	-	6.98
846	广发集益一年持有期债券C	4.55	5.83	1.78	-	3.84
847	华安鑫浦定开债A	4.55	9.03	13.45	-	28.11
848	前海联合添泽债券A	4.55	16.52	19.21	-	29.19
849	天弘增益回报债券发起式D	4.55	14.10	13.45	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	9.05	13.49	-	25.44
1068	国富恒丰一年持有期债券A	2.66	9.03	14.20	-	81.37
1069	华安鑫浦定开债A	4.55	9.03	13.45	-	28.11
1070	中银恒优12个月持有期债券A	2.96	9.03	13.35	-	19.65
1071	汇安中债-广西信用债A	3.60	9.02	12.19	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	天弘增益回报债券发起式A	4.56	14.12	13.46	-	62.31
653	招商添利6个月定开债发起式A	1.45	9.08	13.46	-	34.81
654	华安鑫浦定开债A	4.55	9.03	13.45	-	28.11
655	建信渤泰债券A	5.79	13.98	13.45	-	13.39
656	天弘增益回报债券发起式D	4.55	14.10	13.45	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.83	7.82	-	16.40
2477	博时稳悦63个月定开债	1.44	5.00	8.68	-	20.72
2478	华安鑫浦定开债A	4.55	9.03	13.45	-	28.11
2479	华安鑫浦定开债C	4.29	8.49	12.60	-	26.16
2480	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.21	5.63	9.06	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	广发中债1-3年农发债指数C	0.98	5.49	9.04	-	28.12
1682	国泰农惠定期开放债券	2.28	6.00	12.15	-	28.11
1683	华安鑫浦定开债A	4.55	9.03	13.45	-	28.11
1684	兴全恒瑞定开债券发起式	2.03	6.84	11.48	-	28.07
1685	江信添福A	1.56	4.06	7.52	-	28.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	748601.46	89.74%
国开2001	1270.12	131193.86	15.73%
17进出03	1080.00	112625.72	13.50%
20安徽06	780.00	80531.56	9.65%
国开2003	611.74	63036.79	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1211178.89	145.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿

　　国投瑞银白银LOF一事迎来关键时点。　　2月15日，国投瑞银基金管理有限公司(下称国投瑞银)发布公告称，对估值调整影响金额为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对估值调整影响金额超过1000元(含)的自然人投资

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标题：国投瑞银白银LOF补偿方案发布92.4%的投资者将获全额补偿

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标题：白银基金，最新公告！

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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫浦定开债A)基金产...
06-13关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
04-22华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09
单位净值(元)	1.0474	1.0465	1.0456	1.0447	1.0438
累计净值(元)	1.2514	1.2505	1.2496	1.2487	1.2478

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