华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0447 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2487

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.42亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.20	2.33	0.19
债券型名次	2282	1418	1059	918	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	8.99	13.40	22.93	27.68
债券型名次	936	1117	704	392	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.64	0.36	0.21
2281	华安添锦债券	0.09	0.23	0.52	0.18	0.21
2282	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.19
2283	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.20
2284	华宝宝隆债券A	0.09	0.28	0.72	0.52	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	国泰信用互利债券A	0.12	0.42	0.59	1.27	0.35
1417	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1418	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.19
1419	汇安鼎利纯债C	0.23	0.42	1.03	1.27	0.39
1420	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.17	0.42	3.93	3.55	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	德邦新添利债券A	0.20	0.91	1.20	1.11	0.85
1058	广发集远债券C	0.31	0.95	1.20	3.51	0.85
1059	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.19
1060	汇添富增强收益债券C	0.32	1.01	1.20	1.36	0.96
1061	平安季添盈定开债C	0.44	0.98	1.20	1.09	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.38	1.36	1.22	2.33	1.49
917	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
918	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.19
919	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.33	0.19
920	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.20	2.33	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.11	0.20	0.35	0.13	0.19
2752	华安添和一年债券C	0.14	0.22	0.38	0.39	0.19
2753	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.19
2754	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.25	0.67	0.85	0.19
2755	华泰柏瑞锦汇债券	0.24	0.11	-0.09	-0.05	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	建信信用增强债券A	4.50	7.90	11.33	21.73	98.36
935	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.50	9.50	-0.46	-16.27	-13.65
936	华安鑫浦定开债A	4.49	8.99	13.40	22.93	27.68
937	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.36	22.76	24.75
938	摩根强化回报债券A	4.48	11.12	7.01	11.83	76.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	浦银安盛6个月持有期债券C	4.42	9.00	10.92	15.07	53.01
1116	博时裕通3个月定开债发起式C	4.79	8.99	13.04	20.12	37.71
1117	华安鑫浦定开债A	4.49	8.99	13.40	22.93	27.68
1118	建信双债增强C	6.20	8.99	11.21	15.31	50.58
1119	鹏扬稳利债券A	3.10	8.99	11.82	20.64	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	中信保诚稳达A	1.40	8.47	13.41	21.42	34.82
703	广发双债添利债券E	1.12	6.93	13.40	21.01	19.39
704	华安鑫浦定开债A	4.49	8.99	13.40	22.93	27.68
705	博时安怡6个月定开债	4.63	9.79	13.39	20.07	37.76
706	博时裕利纯债债券	0.64	10.48	13.39	19.94	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	天弘永利债券A	4.65	11.95	9.58	22.96	151.71
391	上证10年期国债ETF	0.41	9.27	14.82	22.95	36.68
392	华安鑫浦定开债A	4.49	8.99	13.40	22.93	27.68
393	淳厚益加债券A	7.22	18.08	15.34	22.91	23.06
394	汇安嘉汇纯债债券A	2.04	7.10	17.38	22.90	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	平安季开鑫定开债E	1.31	3.96	8.22	22.45	27.69
1700	国寿安保尊耀纯债债券A	4.10	11.08	11.97	20.61	27.68
1701	华安鑫浦定开债A	4.49	8.99	13.40	22.93	27.68
1702	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	6.08	11.06	9.76	5.00	27.68
1703	信澳安益纯债债券	1.43	4.37	9.53	16.03	27.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	748601.46	89.74%
国开2001	1270.12	131193.86	15.73%
17进出03	1080.00	112625.72	13.50%
20安徽06	780.00	80531.56	9.65%
国开2003	611.74	63036.79	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1211178.89	145.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0438	1.0427	1.0421	1.0412	1.0403
累计净值(元)	1.2478	1.2467	1.2461	1.2452	1.2443

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