华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0394 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2434

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.49亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
债券型名次	1816	134	288	796	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
债券型名次	652	994	577	393	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
1815	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
1816	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
1817	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
1818	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
133	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
134	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
135	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
136	南方通元6个月持有债券C	0.43	0.43	1.12	0.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
287	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
288	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
289	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.21	1.11	0.18	0.58
290	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.18	1.11	1.28	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
795	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
796	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
797	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.59	-3.37	-2.02	2.33	1.22
798	平安双债添益债券A	-0.04	-0.55	0.38	2.33	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09
693	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
694	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
695	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08
696	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	0.04	0.26	1.69	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
651	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.30	14.42
652	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
653	华富收益增强债券A	4.47	10.06	9.77	19.93	222.73
654	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51
993	长江乐丰纯债	2.00	8.89	14.92	17.68	39.27
994	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
995	平安双债添益债券C	4.01	8.89	9.89	20.03	43.61
996	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.89	13.22	22.45	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55
576	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07
577	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
578	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
579	金鹰恒润债券发起式C	4.14	12.19	13.36	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.64	9.05	13.53	22.87	23.31
392	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48
393	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
394	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.76	13.32	22.82	22.86
395	富国强回报定期开放债券A	1.81	7.61	13.22	22.81	108.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
1672	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
1673	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
1674	融通增益债券C	1.11	3.71	12.46	20.99	27.03
1675	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	742197.50	89.98%
国开2001	1270.12	130081.40	15.77%
17进出03	1080.00	111737.19	13.55%
20安徽06	780.00	79887.30	9.68%
国开2003	611.74	62508.86	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200894.65	145.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-28华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫浦定开债A)基金产...
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0385	1.0376	1.0368	1.0359	1.0350
累计净值(元)	1.2425	1.2416	1.2408	1.2399	1.2390

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