华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0421 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2461

更新时间：2025-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.49亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.12	2.34	4.36
债券型名次	217	789	378	812	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	8.92	13.36	22.91	27.36
债券型名次	716	919	694	354	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	宏利闽利一年定开债券发起式	0.09	0.93	1.56	1.62	2.18
216	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-0.68	-0.17	0.78	3.27
217	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.12	2.34	4.36
218	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	4.10
219	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.45	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
788	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
789	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.12	2.34	4.36
790	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.43	0.98	1.12	3.04
791	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.09	2.28	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	东吴优益债券A	-0.55	-0.03	1.12	1.81	1.42
377	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
378	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.12	2.34	4.36
379	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
380	交银增利增强债券C	-0.07	0.81	1.12	4.57	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	天弘增益回报债券发起式B	-0.09	0.78	0.49	2.35	2.42
811	广发聚财信用债券A	-0.08	0.15	0.23	2.34	3.96
812	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.12	2.34	4.36
813	南方恒庆一年定开债券	0.95	1.60	2.05	2.34	2.82
814	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.12	2.34	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.06	0.32	0.76	1.77	4.37
721	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
722	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.12	2.34	4.36
723	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
724	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.10	2.24	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	交银施罗德稳固收益债券A	4.50	11.53	11.02	21.54	93.55
715	山西证券裕享增强发起式C	4.50	11.90	14.38	-	13.53
716	华安鑫浦定开债A	4.49	8.92	13.36	22.91	27.36
717	中金恒新90天持有债券发起	4.49	7.62	0.00	-	9.11
718	中金鑫福87个月	4.49	8.90	13.32	22.74	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	长信利发债券	4.22	8.92	12.13	8.31	40.83
918	德邦锐乾债券C	2.55	8.92	12.95	19.67	42.22
919	华安鑫浦定开债A	4.49	8.92	13.36	22.91	27.36
920	华夏鼎融债券A	3.13	8.92	11.50	15.01	39.00
921	金元顺安桉盛债券C	5.67	8.92	6.82	11.27	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	蜂巢丰吉纯债A	1.60	7.54	13.38	-	15.87
693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.70	7.41	13.36	22.54	22.85
694	华安鑫浦定开债A	4.49	8.92	13.36	22.91	27.36
695	华富恒利债券C	10.05	15.66	13.36	1.81	16.11
696	华商鸿盈87个月定开债	4.29	8.77	13.36	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	嘉实稳荣债券	1.42	7.34	13.66	22.94	45.36
353	招商招悦纯债C	1.14	7.08	12.86	22.94	47.04
354	华安鑫浦定开债A	4.49	8.92	13.36	22.91	27.36
355	华夏亚债中国指数A	-0.03	8.39	12.90	22.88	75.47
356	鹏华丰享债券	1.79	7.34	12.93	22.87	48.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	兴全恒瑞定开债券发起式	1.78	7.00	11.57	20.48	27.39
1662	易方达裕富债券A	8.33	15.93	15.93	19.49	27.37
1663	华安鑫浦定开债A	4.49	8.92	13.36	22.91	27.36
1664	万家年年恒荣C	0.78	5.02	7.03	10.29	27.36
1665	中加颐信纯债债券C	0.78	5.91	8.98	15.55	27.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	742197.50	89.98%
国开2001	1270.12	130081.40	15.77%
17进出03	1080.00	111737.19	13.55%
20安徽06	780.00	79887.30	9.68%
国开2003	611.74	62508.86	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200894.65	145.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.0412	1.0403	1.0394	1.0385	1.0376
累计净值(元)	1.2452	1.2443	1.2434	1.2425	1.2416

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