我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 745076.78 99.56%
银行存款和结算备付金 3156.08 0.42%
其他资产 148.64 0.02%
资产总值:748381.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 700.00 71000.46 10.94%
19兴业银行二级02 310.00 31931.88 4.92%
23汇丰银行01 240.00 24339.40 3.75%
19农业银行二级04 210.00 21891.66 3.37%
19上海银行二级 210.00 21564.54 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329784.43 50.81%
企业债 72383.69 11.15%
国家债券 71000.46 10.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%