华夏鼎佳债券A(009082)_财务情况

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期利润(万元)	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.85	0.00	5.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.13	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.86	0.00	5.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.06	0.00	14.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	258.75	246.35	335.54	401.62	393.89
交易性金融资产(万元)	236427.83	196665.75	831310.55	794100.33	769069.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	236427.83	196665.75	831310.55	794100.33	769069.94
应付管理人报酬(万元)	47.77	41.02	160.81	162.24	156.37
应付托管费(万元)	15.92	13.67	53.60	54.08	52.12
资产总计(万元)	236686.67	196916.41	841305.19	794503.85	769467.34
负债合计(万元)	42779.19	34683.07	185411.05	154854.98	134655.40
所有者权益合计(万元)	193907.47	162233.34	655894.14	639648.87	634811.94
未分配利润(万元)	67171.95	55212.61	212098.95	195853.66	188328.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.01	43.89	24.00	26.86	23.30
投资收益(万元)	3709.31	24492.86	13362.93	20735.46	9478.85
公允价值变动收益(万元)	-1357.88	2779.51	5926.76	6430.42	5898.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2352.44	27316.25	19313.70	27192.73	15400.95
管理人报酬(万元)	259.31	1495.12	967.55	1900.23	936.98
托管费(万元)	86.44	498.37	322.52	633.41	312.33
其它费用(万元)	12.89	27.06	14.06	28.83	13.67
费用合计(万元)	678.30	4651.15	3068.41	5808.79	2692.35
利润总额(万元)	1674.13	22665.10	16245.29	21383.94	12708.60
净利润(万元)	1674.13	22665.10	16245.29	21383.94	12708.60

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