我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
401.62 |
393.89 |
481.53 |
256.09 |
222.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
794100.33 |
769069.94 |
787309.08 |
68228.99 |
60147.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
794100.33 |
769069.94 |
787309.08 |
68228.99 |
60147.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.24 |
156.37 |
161.48 |
15.34 |
15.62 |
| 应付托管费(万元) |
54.08 |
52.12 |
53.83 |
5.11 |
5.21 |
| 资产总计(万元) |
794503.85 |
769467.34 |
787822.42 |
68485.08 |
61462.76 |
| 负债合计(万元) |
154854.98 |
134655.40 |
151664.88 |
6227.13 |
40.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
639648.87 |
634811.94 |
636157.54 |
62257.95 |
61421.93 |
| 未分配利润(万元) |
195853.66 |
188328.02 |
179590.49 |
2329.99 |
1493.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.86 |
23.30 |
157.88 |
7.65 |
4732.91 |
| 投资收益(万元) |
20735.46 |
9478.85 |
14582.23 |
938.99 |
-1263.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6430.42 |
5898.80 |
-6440.52 |
52.13 |
2563.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27192.73 |
15400.95 |
8299.59 |
998.77 |
6032.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1900.23 |
936.98 |
1105.06 |
91.99 |
402.26 |
| 托管费(万元) |
633.41 |
312.33 |
368.35 |
30.66 |
134.09 |
| 其它费用(万元) |
28.83 |
13.67 |
25.71 |
10.95 |
22.65 |
| 费用合计(万元) |
5808.79 |
2692.35 |
2479.33 |
162.75 |
932.77 |
| 利润总额(万元) |
21383.94 |
12708.60 |
5820.26 |
836.02 |
5100.19 |
| 净利润(万元) |
21383.94 |
12708.60 |
5820.26 |
836.02 |
5100.19 |
