华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1492 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
债券型名次	3000	3227	1848	2348	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92
债券型名次	3658	2532	1923	1401	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
2999	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73
3000	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
3001	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
3002	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70
3226	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.10	0.43	0.93	0.41
3227	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
3228	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
3229	华夏理财30天债券A	0.02	0.10	0.26	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	华宝中短债债券A	0.01	0.15	0.67	1.42	0.65
1847	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.31	0.67	1.33	0.70
1848	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
1849	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.20	0.67	1.34	0.66
1850	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.25	0.67	1.49	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	华安添利6个月债券C	-0.13	-0.64	0.61	1.22	0.56
2347	华宝中短债债券C	0.01	0.12	0.57	1.22	0.56
2348	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
2349	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
2350	农银金玉债券	-0.01	0.19	0.56	1.22	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华安安业债券A	0.03	0.12	0.66	1.17	0.66
2078	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.27	-1.06	0.57	0.51	0.66
2079	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
2080	华夏彭博政金债1-5年A	-0.01	0.21	0.61	1.25	0.66
2081	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.20	0.67	1.34	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	1.12	3.41	9.14	13.58
3657	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.77	3.74	6.57	15.98	22.06
3658	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92
3659	汇添富90天短债A	1.77	4.10	7.23	12.80	20.22
3660	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.04	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
2531	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57
2532	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92
2533	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.54	5.43	11.05	18.85	20.68
2534	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
1922	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.52	6.55	10.00	-	10.74
1923	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92
1924	融通岁岁添利定期开放债券B	1.74	7.38	10.00	35.77	96.17
1925	信诚增强收益债券(LOF)	8.27	16.43	10.00	20.42	165.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48
1400	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
1401	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92
1402	汇添富丰润中短债A	2.35	4.36	9.72	16.49	24.61
1403	万家鑫安纯债C	3.80	6.53	9.92	16.49	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
3242	创金合信稳健添利债券A	4.03	11.64	11.57	-	15.93
3243	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92
3244	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
3245	金鹰恒润债券发起式C	5.67	13.48	14.82	-	15.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17435.78	10.02%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11172.46	6.42%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	5.91%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10020.37	5.76%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9179.09	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103846.43	59.69%
企业债	34802.80	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1490	1.1491	1.1490	1.1486	1.1480
累计净值(元)	1.1581	1.1582	1.1581	1.1577	1.1571

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