华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1580 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43
债券型名次	1501	1457	1645	1981	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81
债券型名次	3172	2187	2207	1410	3233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
1500	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.38	1.12	1.75	1.76
1501	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43
1502	华夏鼎隆债券A	0.05	0.38	1.07	1.44	1.52
1503	华夏鼎隆债券C	0.05	0.37	1.04	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.31	0.92	1.41	1.27
1456	华夏鼎福三个月定开债券A	0.10	0.31	0.90	1.17	1.24
1457	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43
1458	华夏鼎佳债券C	0.04	0.31	0.88	1.43	1.39
1459	华夏鼎通债券A	0.05	0.31	0.91	1.25	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
1644	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.36	0.91	1.12	1.30
1645	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43
1646	华夏鼎通债券A	0.05	0.31	0.91	1.25	1.38
1647	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.29	0.91	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.35	1.07	1.45	1.44
1980	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1981	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43
1982	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.30	1.45	1.36
1983	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.09	0.49	1.45	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43
2001	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.95	1.48	1.43
2002	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43
2003	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.27	1.02	1.46	1.43
2004	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	广发景源纯债A	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
3171	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
3172	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81
3173	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.76	5.65	9.22	16.81	22.14
3174	建信安心回报定期开放债券C	1.76	3.69	6.68	12.07	54.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	华富恒盛纯债债券C	2.60	5.63	9.69	16.64	20.14
2186	华夏鼎富债券C	2.54	5.63	8.02	14.04	17.07
2187	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81
2188	华夏彭博政金债1-5年C	1.61	5.63	10.63	-	15.17
2189	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.32	5.63	8.40	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	国泰君安安弘六个月定开债券	1.74	5.45	9.58	-	11.68
2206	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2207	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81
2208	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04
2209	中融聚商定期开放债券	1.66	5.24	9.58	16.74	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	财通多利债券A	2.00	4.20	7.63	16.24	17.02
1409	大成惠享一年定开债券	1.73	5.22	9.61	16.24	17.89
1410	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81
1411	招商添泽纯债C	1.76	4.57	8.57	16.24	28.33
1412	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.54	9.15	16.23	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	永赢悦利债券	1.59	4.10	6.41	10.79	16.83
3232	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.93	5.30	9.35	-	16.82
3233	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81
3234	诺德安盈	1.25	3.00	6.71	13.82	16.81
3235	长城泰利债券C	2.05	4.57	7.72	15.02	16.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17655.62	10.07%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11102.73	6.33%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10167.78	5.80%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	5.31%
24交行二级资本债02A	90.00	9242.98	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104730.02	59.75%
企业债	31683.39	18.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1574	1.1576	1.1576	1.1573	1.1564
累计净值(元)	1.1665	1.1667	1.1667	1.1664	1.1655

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