华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星基金投资全景指南[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.1474 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1565

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.48	0.76	0.50
债券型名次	2138	2394	2585	2969	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.91	10.18	-	15.74
债券型名次	3460	2468	2048	2631	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华夏鼎福三个月定开债券A	0.11	0.28	0.29	0.55	0.31
2137	华夏鼎航债券A	0.11	0.44	0.70	1.19	0.53
2138	华夏鼎佳债券A	0.11	0.39	0.48	0.76	0.50
2139	华夏鼎隆债券C	0.11	0.40	0.33	0.53	0.42
2140	汇安嘉鑫纯债债券	0.11	0.45	0.77	1.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	华安稳固收益债券A	0.08	0.39	0.54	1.01	0.46
2393	华宝宝怡债券	0.10	0.39	0.54	0.94	0.47
2394	华夏鼎佳债券A	0.11	0.39	0.48	0.76	0.50
2395	华夏鼎佳债券C	0.12	0.39	0.50	0.78	0.50
2396	华夏鼎康债券C	0.09	0.39	0.41	0.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.13	0.36	0.48	0.82	0.40
2584	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.33	0.48	0.74	0.32
2585	华夏鼎佳债券A	0.11	0.39	0.48	0.76	0.50
2586	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.39	0.48	0.78	0.39
2587	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.13	0.50	0.76	0.32
2968	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.18	0.46	0.76	0.24
2969	华夏鼎佳债券A	0.11	0.39	0.48	0.76	0.50
2970	华夏鼎略债券A	0.05	0.19	0.42	0.76	0.26
2971	华夏鼎茂债券A	0.21	0.66	0.64	0.76	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.12	0.45	0.53	0.93	0.50
2219	华夏鼎华一年定开债券	0.09	0.46	0.53	0.79	0.50
2220	华夏鼎佳债券A	0.11	0.39	0.48	0.76	0.50
2221	华夏鼎佳债券C	0.12	0.39	0.50	0.78	0.50
2222	嘉实致嘉纯债债券	0.09	0.44	0.61	0.99	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	国寿安保尊弘短债债券C	1.36	3.71	7.43	-	12.11
3459	华泰保兴恒利中短债C	1.36	4.48	7.52	-	11.31
3460	华夏鼎佳债券A	1.36	5.91	10.18	-	15.74
3461	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	3.53	6.35	-	9.67
3462	汇添富鑫悦纯债A	1.36	4.95	9.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华安安浦债券C	1.64	5.91	11.17	-	2.32
2467	华夏鼎辉债券C	0.52	5.91	9.66	-	10.18
2468	华夏鼎佳债券A	1.36	5.91	10.18	-	15.74
2469	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.32	5.91	8.96	-	9.55
2470	融通通华五年定开债券C	3.04	5.91	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	中银证券汇嘉定期开放债券	0.72	5.62	10.19	-	34.10
2047	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.30	5.67	10.18	-	19.29
2048	华夏鼎佳债券A	1.36	5.91	10.18	-	15.74
2049	交银丰享收益债券A	2.03	5.49	10.18	-	33.87
2050	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.95	5.33	10.17	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	平安合庆定开债	-0.67	3.81	8.66	-	21.29
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.12	5.30	8.69	-	16.20
2631	华夏鼎佳债券A	1.36	5.91	10.18	-	15.74
2632	华夏鼎佳债券C	1.45	6.00	10.23	-	15.61
2633	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	工银尊益中短债债券F	1.94	4.47	8.58	-	15.75
3274	华夏鼎成一年定开债券	1.87	6.35	14.83	-	15.75
3275	华夏鼎佳债券A	1.36	5.91	10.18	-	15.74
3276	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.21	8.92	-	15.73
3277	南方臻利3个月定开债券发起	1.63	6.25	10.20	-	15.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17435.78	10.02%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11172.46	6.42%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	5.91%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10020.37	5.76%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9179.09	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103846.43	59.69%
企业债	34802.80	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1472	1.1469	1.1467	1.1461	1.1456
累计净值(元)	1.1563	1.1560	1.1558	1.1552	1.1547

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