华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1423 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1514

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.58	-0.04	0.05
债券型名次	1510	1456	2461	4236	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.14	9.84	16.39	15.23
债券型名次	3654	2299	2094	1592	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.95	0.71	0.05
1509	华夏鼎航债券C	0.05	0.31	0.93	0.65	0.05
1510	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.58	-0.04	0.05
1511	华夏鼎佳债券C	0.05	0.31	0.60	-0.01	0.05
1512	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.18	0.75	0.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.95	0.71	0.05
1455	华夏鼎航债券C	0.05	0.31	0.93	0.65	0.05
1456	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.58	-0.04	0.05
1457	华夏鼎佳债券C	0.05	0.31	0.60	-0.01	0.05
1458	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.02	0.31	0.88	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	0.19	0.58	0.17	-0.01
2460	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.22	0.58	0.04	0.02
2461	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.58	-0.04	0.05
2462	华夏稳健增利4个月债券C	0.00	0.15	0.58	0.68	0.00
2463	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.23	0.58	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.02	0.17	0.26	-0.04	-0.02
4235	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.02	0.15	0.47	-0.04	-0.02
4236	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.58	-0.04	0.05
4237	华夏鼎英债券C	0.01	0.21	0.46	-0.04	0.01
4238	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.20	0.50	-0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.95	0.71	0.05
1923	华夏鼎航债券C	0.05	0.31	0.93	0.65	0.05
1924	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.58	-0.04	0.05
1925	华夏鼎佳债券C	0.05	0.31	0.60	-0.01	0.05
1926	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.18	0.75	0.68	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	海富通弘丰定开债券	0.91	7.58	11.80	19.39	28.53
3653	华宝宝隆债券A	0.91	5.95	8.98	-	9.10
3654	华夏鼎佳债券A	0.91	6.14	9.84	16.39	15.23
3655	嘉实中债1-3政金债指数A	0.91	5.21	8.00	14.26	20.32
3656	南方光元债券	0.91	5.88	9.64	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	红土创新丰源中短债A	1.25	6.14	9.97	-	13.07
2298	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	16.02	20.20
2299	华夏鼎佳债券A	0.91	6.14	9.84	16.39	15.23
2300	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.16	6.14	9.29	-	9.59
2301	建信稳定鑫利债券A	0.59	6.14	9.44	16.69	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2093	海富通稳健添利债券A	0.42	5.44	9.84	15.62	75.37
2094	华夏鼎佳债券A	0.91	6.14	9.84	16.39	15.23
2095	嘉合磐稳纯债C	1.05	6.41	9.84	17.68	26.30
2096	永赢丰利债券C	1.20	4.74	9.84	17.20	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	招商鑫悦中短债A	1.20	4.61	8.42	16.40	25.70
1591	中加民丰纯债A	1.18	5.92	9.38	16.40	21.64
1592	华夏鼎佳债券A	0.91	6.14	9.84	16.39	15.23
1593	鹏华丰颐债券	0.73	5.17	8.73	16.39	17.34
1594	平安合韵	0.78	5.52	9.14	16.39	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	中欧稳宁9个月债券A	5.26	13.90	14.33	-	15.27
3260	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	7.86	9.75	4.34	15.26
3261	华夏鼎佳债券A	0.91	6.14	9.84	16.39	15.23
3262	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.50	6.32	11.18	-	15.23
3263	中欧丰利债券A	9.12	18.05	17.22	-	15.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11061.41	5.45%
23江西交投MTN001	100.00	10232.84	5.04%
24东莞银行01	100.00	10120.65	4.98%
23蛇口03	100.00	10104.46	4.98%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10114.01	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66791.82	32.89%
企业债	41844.14	20.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1420	1.1421	1.1423	1.1417	1.1414
累计净值(元)	1.1511	1.1512	1.1514	1.1508	1.1505

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