华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1485 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1576

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.83	0.90	0.60
债券型名次	1239	2118	1953	2818	2270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.36	10.29	16.76	15.85
债券型名次	3226	2681	1965	1660	3269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华泰紫金智惠定开债券A	0.12	0.29	0.69	0.82	0.56
1238	华泰紫金智惠定开债券C	0.12	0.29	0.69	0.82	0.56
1239	华夏鼎佳债券A	0.12	0.25	0.83	0.90	0.60
1240	华夏鼎佳债券C	0.12	0.25	0.83	0.91	0.58
1241	华夏鼎琪三个月定开债券	0.12	0.29	0.64	0.63	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	华安全球美元收益债券A人民币	-0.73	0.25	-1.30	-0.73	-0.81
2117	华泰紫金智盈债券C	0.09	0.25	0.70	0.89	0.51
2118	华夏鼎佳债券A	0.12	0.25	0.83	0.90	0.60
2119	华夏鼎佳债券C	0.12	0.25	0.83	0.91	0.58
2120	华夏鼎通债券A	0.14	0.25	0.67	0.69	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	海富通上证城投债ETF	0.08	0.27	0.83	1.24	0.64
1952	华安沣裕债券A	-0.23	-0.21	0.83	1.08	0.25
1953	华夏鼎佳债券A	0.12	0.25	0.83	0.90	0.60
1954	华夏鼎佳债券C	0.12	0.25	0.83	0.91	0.58
1955	嘉实纯债债券A	0.13	0.34	0.83	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	华润元大稳健债券A	-0.03	-0.10	-0.20	0.90	-0.04
2817	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.05	0.18	0.46	0.90	0.31
2818	华夏鼎佳债券A	0.12	0.25	0.83	0.90	0.60
2819	华夏鼎茂债券C	0.18	0.39	1.11	0.90	0.84
2820	华夏鼎英债券A	0.10	0.26	0.75	0.90	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
2269	华宝宝怡债券	0.09	0.27	0.81	1.12	0.60
2270	华夏鼎佳债券A	0.12	0.25	0.83	0.90	0.60
2271	华夏鼎润债券C	-0.25	0.12	0.61	0.65	0.60
2272	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.26	0.85	1.74	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	宏利金利债券	1.79	4.50	8.16	15.10	29.02
3225	华泰柏瑞锦合债券	1.79	4.47	0.00	-	6.04
3226	华夏鼎佳债券A	1.79	5.36	10.29	16.76	15.85
3227	汇添富90天短债C	1.79	4.05	7.31	12.88	20.04
3228	建信短债债券A	1.79	3.88	7.25	14.22	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	海富通稳健添利债券C	1.45	5.36	9.86	16.37	75.10
2680	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09
2681	华夏鼎佳债券A	1.79	5.36	10.29	16.76	15.85
2682	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.31	5.36	9.45	-	12.64
2683	平安惠铭纯债	1.50	5.36	10.23	19.28	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	长盛盛琪一年债券C	1.97	5.46	10.29	17.89	28.36
1964	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.25	10.29	13.14	41.02
1965	华夏鼎佳债券A	1.79	5.36	10.29	16.76	15.85
1966	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.51	5.68	10.29	-	11.75
1967	平安季添盈定开债A	3.07	5.87	10.29	17.10	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	国投瑞银顺源债券	1.78	5.31	9.45	16.77	34.42
1659	嘉实纯债债券C	1.63	4.81	10.08	16.77	57.46
1660	华夏鼎佳债券A	1.79	5.36	10.29	16.76	15.85
1661	前海开源鼎欣债券A	1.55	4.95	9.39	16.76	22.60
1662	中欧鼎利债券A	12.17	22.67	16.39	16.76	50.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	创金合信中债1-3年政金债C	1.54	4.66	8.51	14.81	15.86
3268	工银尊益中短债债券F	2.12	4.27	8.73	-	15.86
3269	华夏鼎佳债券A	1.79	5.36	10.29	16.76	15.85
3270	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3271	华润元大稳健债券A	1.20	4.33	6.32	9.84	15.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17435.78	10.02%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11172.46	6.42%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	5.91%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10020.37	5.76%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9179.09	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103846.43	59.69%
企业债	34802.80	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1484	1.1482	1.1481	1.1471	1.1467
累计净值(元)	1.1575	1.1573	1.1572	1.1562	1.1558

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