华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1400 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1491

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
债券型名次	1826	3590	4023	4428	3775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
债券型名次	3667	2222	1889	1650	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
1825	华夏纯债债券C	0.09	-0.12	0.38	0.33	1.04
1826	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
1827	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
1828	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	华夏纯债债券C	0.09	-0.12	0.38	0.33	1.04
3589	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
3590	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
3591	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
3592	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.24	0.25	0.29	0.20	0.40
4022	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57
4023	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
4024	华夏鼎明债券C	0.04	0.03	0.29	0.44	0.82
4025	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	广发景源纯债C	0.08	-0.04	0.35	0.05	0.60
4427	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
4428	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
4429	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
4430	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
3774	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3775	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
3776	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80
3777	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	宏利泽利债券	1.34	4.97	10.58	17.30	26.16
3666	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49
3667	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
3668	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
3669	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
2221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
2222	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
2223	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
2224	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.26	6.73	11.54	16.08	60.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98
1888	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
1889	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
1890	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14
1891	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	富国纯债C	1.17	6.19	10.28	16.92	60.85
1649	广发中债1-3年国开债指数C	0.80	6.65	9.73	16.92	23.56
1650	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
1651	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70
1652	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
3260	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
3261	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
3262	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
3263	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11061.41	5.45%
23江西交投MTN001	100.00	10232.84	5.04%
24东莞银行01	100.00	10120.65	4.98%
23蛇口03	100.00	10104.46	4.98%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10114.01	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66791.82	32.89%
企业债	41844.14	20.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏鼎佳债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1394	1.1392	1.1388	1.1390	1.1389
累计净值(元)	1.1485	1.1483	1.1479	1.1481	1.1480

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