资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207265.73 99.58%
银行存款和结算备付金 879.37 0.42%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:208145.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行二级资本债01 110.00 11061.41 5.45%
23江西交投MTN001 100.00 10232.84 5.04%
23蛇口03 100.00 10104.46 4.98%
24浦发银行二级资本债02A 100.00 10114.01 4.98%
24东莞银行01 100.00 10120.65 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66791.82 32.89%
企业债 41844.14 20.61%
国家债券 9813.62 4.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%