财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 618.47 3032.01 1618.36 19885.59 7614.80
本期利润(万元) -856.13 1674.13 -63.62 22665.10 2662.08
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.96 0.00 4.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 67086.37 0.00 53795.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.53 0.00 0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 203051.29 193907.43 162169.68 162233.29 158475.57
期末基金份额净值(元) 1.52 1.53 1.52 1.52 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 0.93 0.00 5.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 63.64 0.00 62.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 258.75 246.35 335.54 401.62 393.89
交易性金融资产(万元) 236427.83 196665.75 831310.55 794100.33 769069.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 236427.83 196665.75 831310.55 794100.33 769069.94
应付管理人报酬(万元) 47.77 41.02 160.81 162.24 156.37
应付托管费(万元) 15.92 13.67 53.60 54.08 52.12
资产总计(万元) 236686.67 196916.41 841305.19 794503.85 769467.34
负债合计(万元) 42779.19 34683.07 185411.05 154854.98 134655.40
所有者权益合计(万元) 193907.47 162233.34 655894.14 639648.87 634811.94
未分配利润(万元) 67171.95 55212.61 212098.95 195853.66 188328.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.01 43.89 24.00 26.86 23.30
投资收益(万元) 3709.31 24492.86 13362.93 20735.46 9478.85
公允价值变动收益(万元) -1357.88 2779.51 5926.76 6430.42 5898.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2352.44 27316.25 19313.70 27192.73 15400.95
管理人报酬(万元) 259.31 1495.12 967.55 1900.23 936.98
托管费(万元) 86.44 498.37 322.52 633.41 312.33
其它费用(万元) 12.89 27.06 14.06 28.83 13.67
费用合计(万元) 678.30 4651.15 3068.41 5808.79 2692.35
利润总额(万元) 1674.13 22665.10 16245.29 21383.94 12708.60
净利润(万元) 1674.13 22665.10 16245.29 21383.94 12708.60