华夏鼎佳债券C(009083)_最新动态

华夏鼎佳债券C009083HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5418 0.0003(0.02%)

累计净值：1.6391

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：17.40亿元

华夏鼎佳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
债券型名次	3001	3464	1988	2304	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77
债券型名次	3474	2436	1890	1414	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73
3000	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
3001	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
3002	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
3003	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
3463	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
3464	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
3465	汇安中短债债券C	0.01	0.08	0.35	0.71	0.33
3466	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.19	0.63	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1987	华夏安康债券C	0.03	0.22	0.65	0.85	0.74
1988	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
1989	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.65	1.44	0.75
1990	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
2303	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.70	1.23	0.67
2304	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
2305	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.17	0.55	1.23	0.53
2306	建信稳定得利债券A	-0.20	-0.80	0.70	1.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
2318	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2319	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
2320	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
2321	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	恒生前海恒润纯债A	1.83	5.09	0.00	-	6.43
3473	华安安敦债券A	1.83	3.69	6.38	9.48	8.79
3474	华夏鼎佳债券C	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77
3475	华夏彭博政金债1-5年A	1.83	6.06	11.22	-	14.54
3476	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.83	3.86	6.44	11.90	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49
2435	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
2436	华夏鼎佳债券C	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77
2437	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
2438	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.54	5.51	9.48	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
1889	华安鼎丰债券发起式A	2.32	4.79	10.05	16.91	45.22
1890	华夏鼎佳债券C	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77
1891	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.84	10.05	-	11.74
1892	永赢盛益债券C	0.94	5.46	10.05	17.97	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	长盛盛康纯债C	2.95	5.37	10.08	16.46	21.97
1413	华夏中债3-5年政金债指数A	2.44	6.81	7.84	16.46	21.42
1414	华夏鼎佳债券C	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77
1415	前海开源鼎欣债券A	1.67	4.96	9.01	16.45	22.64
1416	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78
3261	华润元大稳健债券A	1.18	4.22	6.28	9.27	15.77
3262	华夏鼎佳债券C	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77
3263	人保鑫裕增强债券C	3.71	5.86	3.50	5.12	15.77
3264	兴华安聚纯债A	2.47	6.55	0.00	-	15.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17435.78	10.02%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11172.46	6.42%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	5.91%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10020.37	5.76%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9179.09	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103846.43	59.69%
企业债	34802.80	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5415	1.5417	1.5415	1.5410	1.5402
累计净值(元)	1.6388	1.6390	1.6388	1.6383	1.6375

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