华夏鼎佳债券C(009083)_最新动态

华夏鼎佳债券C009083HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.5321 0.0004(0.03%)

累计净值：1.6294

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：20.31亿元

华夏鼎佳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
债券型名次	1691	3120	2414	4139	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.30	9.96	-	15.04
债券型名次	3529	2136	2097	2632	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
1690	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12
1691	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
1692	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
1693	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12
3119	华夏鼎佳债券A	0.00	0.10	0.53	0.10	0.95
3120	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
3121	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90
3122	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.10	0.40	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.21	0.54	0.77	1.53
2413	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19
2414	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
2415	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.54	0.70	1.62
2416	建信纯债C	-0.01	0.06	0.54	0.14	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.14	0.81
4138	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
4139	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
4140	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96
4141	建信纯债C	-0.01	0.06	0.54	0.14	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
3438	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07
3439	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
3440	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
3441	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	-	25.76
3528	华安纯债债券A	1.07	5.94	10.87	-	65.00
3529	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	-	15.04
3530	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	-	-10.63
3531	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	-	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	-	27.18
2135	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	-	26.06
2136	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	-	15.04
2137	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	-	25.73
2138	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2096	国泰中债1-5年政金债C	0.89	6.46	9.96	-	13.08
2097	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	-	15.04
2098	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.99	6.97	9.96	-	78.42
2099	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.20	6.68	9.96	-	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55
2631	华夏鼎佳债券A	0.95	6.21	9.90	-	15.17
2632	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	-	15.04
2633	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
2634	太平中债1-3年政策性金融债A	0.76	6.22	9.04	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3273	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.65	10.74	0.00	-	15.04
3274	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	-	15.04
3275	平安元盛超短债C	1.12	3.60	6.31	-	15.04
3276	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11061.41	5.45%
23江西交投MTN001	100.00	10232.84	5.04%
23蛇口03	100.00	10104.46	4.98%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10114.01	4.98%
24东莞银行01	100.00	10120.65	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66791.82	32.89%
企业债	41844.14	20.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18华夏鼎佳债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5317	1.5314	1.5320	1.5317	1.5318
累计净值(元)	1.6290	1.6287	1.6293	1.6290	1.6291

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