资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244515.84 99.84%
银行存款和结算备付金 397.60 0.16%
其他资产 3.09 0.00%
资产总值:244916.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20602.13 10.25%
25国开06 150.00 15118.18 7.52%
24国开03 120.00 12377.11 6.16%
24国开08 120.00 12071.97 6.01%
25上海银行债02 110.00 10985.02 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224803.65 111.88%
国家债券 63.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%