惠升和裕纯债A(009287)_规模评级

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20
季度净申购	-4.86	-187910.64	2.41	2.97	0.02	-0.18	0.18
总份额	25.85	30.71	187941.35	187938.94	187935.96	187935.94	187936.12
季度总申购份额	5904.85	25.00	2.42	2.99	0.03	0.01	0.18
季度总赎回份额	5909.71	187935.63	0.01	0.02	0.01	0.19	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
惠升和裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平

5211	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5212	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5213	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
5214	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
5215	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5216	惠升和泰纯债C	0.00	7.24	-2.65	29.07	31.72
5217	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
5218	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
5219	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
5220	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
5221	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
5222	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
5223	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
5224	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5225	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
惠升和裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
5071	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
5072	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
5073	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
5074	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
5075	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
5076	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
5077	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
5078	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5079	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
5080	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
5081	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
5082	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5083	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5084	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
惠升和裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
2248	广发集富纯债A	9.99	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2249	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
2250	国投瑞银顺泓债券	10.36	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2251	圆信永丰兴利A	20.23	192764.54	-4.41	8.25	12.66
2252	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
2253	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
2254	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
2255	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
2256	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2257	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
2258	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
2259	融通通祺债券C	0.00	6.27	-5.43	63.02	68.44
2260	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
2261	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
惠升和裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
1755	广发景荣纯债	69.31	662729.11	1948.11	5999.98	4051.87
1756	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
1757	中欧颐利债券A	2.71	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
1758	华夏海外收益债券A	4.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1759	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.65	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1760	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.65	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1761	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
1762	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
1763	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
1764	民生加银高等级信用债债券C	6.16	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
1765	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.75	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01
1766	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
1767	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
1768	广发集悦债券A	8.68	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
惠升和裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.22	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
1963	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
1964	长信稳兴三个月定开债券A	1.44	14000.44	-	-	5994.07
1965	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
1966	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.71	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
1967	大摩双利增强债券A	5.01	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
1968	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
1969	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
1970	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
1971	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
1972	中银安享债券	19.96	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1973	中融恒泽纯债C	0.36	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
1974	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
1975	长城证券中短债A	2.15	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
1976	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

154

1994.2400

50.51%

49.49%

2023-06-30

155

12125092.6200

100.00%

0.00%

2022-12-31

148

12698374.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

146

12872324.7700

100.00%

0.00%

2021-12-31

146

6583363.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	154	1994.2400	15.51	50.51	15.20	49.49
2023-06-30	155	12125092.6200	187935.62	100.00	3.31	0.00
2022-12-31	148	12698374.4300	187935.62	100.00	0.32	0.00
2022-06-30	146	12872324.7700	187935.62	100.00	0.32	0.00
2021-12-31	146	6583363.7200	96116.78	100.00	0.33	0.00

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