惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦2026基金经理关注的投资方向（二）[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0720 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2210

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.55	0.55	0.63	0.58
债券型名次	1504	1251	2016	3233	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	8.42	11.49	-	23.35
债券型名次	3851	1185	1309	2681	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.09	0.55	0.72	0.92	0.59
1503	华夏鼎琪三个月定开债券	0.09	0.35	0.33	0.09	0.30
1504	惠升和裕纯债A	0.09	0.55	0.55	0.63	0.58
1505	汇安裕盈纯债债券A	0.09	0.34	0.06	0.48	0.34
1506	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.40	0.16	0.08	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.09	0.55	0.72	0.92	0.59
1250	惠升和赢纯债3个月定开C	0.05	0.55	0.61	0.96	0.48
1251	惠升和裕纯债A	0.09	0.55	0.55	0.63	0.58
1252	汇添富6月红定期开放债券C	0.34	0.55	1.77	6.27	1.38
1253	金鹰元盛债券(LOF)C	0.19	0.55	0.81	1.65	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2015	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.33	0.55	0.93	0.38
2016	惠升和裕纯债A	0.09	0.55	0.55	0.63	0.58
2017	惠升和睿兴利债券A	0.26	1.26	0.55	1.86	2.20
2018	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.23	0.55	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.41	0.50	0.63	0.47
3232	华安安敦债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.17
3233	惠升和裕纯债A	0.09	0.55	0.55	0.63	0.58
3234	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	0.11
3235	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.13	0.38	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	海富通弘丰定开债券	0.10	0.51	0.74	0.78	0.58
1671	华夏亚债中国指数C	0.07	0.73	0.07	-0.34	0.58
1672	惠升和裕纯债A	0.09	0.55	0.55	0.63	0.58
1673	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.55	0.55	0.59	0.58
1674	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.62	0.39	0.11	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	广发汇佳定期开放债券	1.13	6.27	10.17	-	31.22
3850	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.13	4.25	7.46	-	21.19
3851	惠升和裕纯债A	1.13	8.42	11.49	-	23.35
3852	汇添富纯债(LOF)	1.13	6.50	9.62	-	-10.10
3853	建信纯债C	1.13	4.51	9.32	-	61.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中银证券安添3个月定开债券C	2.11	8.45	11.49	-	11.61
1184	嘉实同舟债券A	5.35	8.44	0.00	-	8.83
1185	惠升和裕纯债A	1.13	8.42	11.49	-	23.35
1186	平安双季增享6个月持有债券C	5.80	8.41	5.12	-	0.55
1187	中信建投双鑫债券C	2.48	8.40	7.52	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中欧兴利债券A	1.13	5.70	11.50	-	57.09
1308	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.57	6.64	11.49	-	38.29
1309	惠升和裕纯债A	1.13	8.42	11.49	-	23.35
1310	嘉实多元债券B	1.54	11.85	11.49	-	144.63
1311	兴全恒瑞定开债券发起式	1.99	6.79	11.49	-	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	同泰恒兴纯债C	-0.87	4.75	8.33	-	15.87
2680	上银慧丰利债券	1.08	6.16	10.08	-	16.22
2681	惠升和裕纯债A	1.13	8.42	11.49	-	23.35
2682	惠升和裕纯债C	0.94	8.30	10.34	-	17.86
2683	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.52	10.16	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.62	13.03	-	23.37
2139	长城短债债券A	2.30	6.15	12.17	-	23.36
2140	惠升和裕纯债A	1.13	8.42	11.49	-	23.35
2141	嘉合磐泰短债A	1.86	4.01	7.48	-	23.33
2142	建信睿兴纯债债券	0.97	4.62	8.16	-	23.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21471.91	10.85%
25国开06	150.00	15176.41	7.67%
24国开03	120.00	12457.48	6.29%
24国开08	120.00	12153.12	6.14%
25上海银行债02	110.00	11074.25	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210484.41	106.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
05-23关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0718	1.0710	1.0702	1.0698	1.0697
累计净值(元)	1.2208	1.2200	1.2192	1.2188	1.2187

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