惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

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最新净值：1.0666 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2156

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.56	-0.02	0.08
债券型名次	1826	2385	2648	4431	1907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	8.05	11.22	17.72	22.73
债券型名次	4009	1275	1420	949	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.05	0.04	0.09	-0.61	0.00
1825	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.05	0.01	0.02	-0.74	-0.01
1826	惠升和裕纯债A	0.05	0.18	0.56	-0.02	0.08
1827	惠升和裕纯债C	0.05	0.17	0.51	-0.11	0.06
1828	汇安鼎利纯债A	0.05	0.19	1.00	1.00	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华夏鼎富债券A	0.02	0.18	0.61	0.40	0.04
2384	华夏鼎智债券A	0.02	0.18	0.48	0.66	0.06
2385	惠升和裕纯债A	0.05	0.18	0.56	-0.02	0.08
2386	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.70	0.74	0.06
2387	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.18	1.01	1.18	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.16	0.56	0.47	0.05
2647	华夏中债3-5年政金债指数C	0.04	0.08	0.56	0.23	0.02
2648	惠升和裕纯债A	0.05	0.18	0.56	-0.02	0.08
2649	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	0.14	0.56	5.48	0.09
2650	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.56	0.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	广发景源纯债C	0.02	0.18	0.56	-0.02	0.06
4430	华安添锦债券	0.02	0.13	0.52	-0.02	0.04
4431	惠升和裕纯债A	0.05	0.18	0.56	-0.02	0.08
4432	嘉实纯债债券C	0.02	0.09	0.59	-0.02	0.04
4433	融通通祺债券C	0.01	0.08	0.35	-0.02	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.21	0.63	1.30	0.08
1906	华夏纯债债券A	0.04	0.17	0.60	0.53	0.08
1907	惠升和裕纯债A	0.05	0.18	0.56	-0.02	0.08
1908	汇添富丰润中短债A	0.04	0.20	0.75	0.80	0.08
1909	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	0.11	0.46	5.27	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华泰紫金丰益中短债发起C	0.82	2.85	4.96	16.70	13.74
4008	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.82	6.84	0.00	-	14.18
4009	惠升和裕纯债A	0.82	8.05	11.22	17.72	22.73
4010	汇添富稳添利定期开放债券C	0.82	4.86	7.72	14.70	23.88
4011	嘉实稳泽纯债债券A	0.82	5.62	11.80	15.86	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	浦银安盛优化收益债券C	4.25	8.06	9.80	13.04	81.32
1274	中欧瑾泰债券A	-0.05	8.06	11.40	18.10	34.86
1275	惠升和裕纯债A	0.82	8.05	11.22	17.72	22.73
1276	鹏华永安定期开放债券	2.23	8.05	14.76	23.74	51.05
1277	平安合禧1年定开债发起式	0.32	8.05	12.33	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	创金合信信用红利债券A	1.63	6.30	11.22	21.80	32.88
1419	工银3-5年国开债指数C	0.27	7.69	11.22	19.12	27.11
1420	惠升和裕纯债A	0.82	8.05	11.22	17.72	22.73
1421	汇添富高息债债券C	4.90	8.49	11.22	11.96	71.62
1422	建信睿丰纯债定期开放债券	1.22	5.81	11.22	19.09	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	方正富邦添利纯债C	0.47	5.54	11.15	17.72	21.88
948	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.43	6.28	10.25	17.72	36.11
949	惠升和裕纯债A	0.82	8.05	11.22	17.72	22.73
950	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.16	5.97	10.12	17.72	19.83
951	银河泰利债券A	0.50	8.01	11.82	17.72	86.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	创金合信泰博66个月定开债券	3.91	8.03	12.16	-	22.73
2149	广发政策性金融债	1.46	6.60	9.70	17.69	22.73
2150	惠升和裕纯债A	0.82	8.05	11.22	17.72	22.73
2151	嘉实多利收益债券C	16.60	27.52	22.33	-	22.73
2152	国泰聚瑞纯债债券	1.38	6.43	12.86	21.59	22.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20602.13	10.25%
25国开06	150.00	15118.18	7.52%
24国开03	120.00	12377.11	6.16%
24国开08	120.00	12071.97	6.01%
25上海银行债02	110.00	10985.02	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224803.65	111.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0661	1.0658	1.0654	1.0657	1.0662
累计净值(元)	1.2151	1.2148	1.2144	1.2147	1.2152

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