惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0662 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
债券型名次	1826	2104	2236	4578	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
债券型名次	4111	1209	1362	927	2141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	华夏中短债债券A	0.04	0.25	0.61	0.22	0.04
1825	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.18	0.74	0.70	0.04
1826	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
1827	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
1828	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华夏鼎富债券C	0.04	0.23	0.65	0.32	0.04
2103	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
2104	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
2105	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
2106	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	华夏中短债债券A	0.04	0.25	0.61	0.22	0.04
2235	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.03	0.17	0.61	0.24	-0.03
2236	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
2237	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
2238	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.29	-0.22	-0.01
4577	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.21	-0.87	-0.76	-0.22	1.92
4578	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
4579	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.11	0.24	-0.22	-0.01
4580	南方耀元债券	-0.01	0.12	0.41	-0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	华夏中短债债券A	0.04	0.25	0.61	0.22	0.04
2264	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.18	0.74	0.70	0.04
2265	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
2266	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
2267	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4110	广发汇康定期开放债券	0.59	6.62	10.34	17.94	30.63
4111	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
4112	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
4113	平安合锦定开债	0.59	5.47	8.02	14.12	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	富国收益增强债券C	5.87	8.05	-3.59	-7.81	53.21
1208	广发景益债券	0.87	8.05	11.44	-	11.76
1209	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
1210	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
1211	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	2.90	8.03	12.24	20.75	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中信建投稳祥C	-0.04	5.69	11.17	17.56	38.94
1361	鑫元恒鑫收益增强C	7.62	10.15	11.17	11.60	15.87
1362	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
1363	摩根双债增利债券C	9.89	15.65	11.16	8.12	74.61
1364	天弘齐享债券发起C	0.18	6.77	11.16	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40
926	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
927	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
928	信诚稳健C	0.81	5.01	8.91	17.89	37.99
929	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	创金合信鑫日享短债债券C	1.08	3.55	6.98	14.12	22.68
2140	国泰丰鑫纯债债券	1.41	5.83	11.45	19.85	22.68
2141	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
2142	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68
2143	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20602.13	10.25%
25国开06	150.00	15118.18	7.52%
24国开03	120.00	12377.11	6.16%
24国开08	120.00	12071.97	6.01%
25上海银行债02	110.00	10985.02	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224803.65	111.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0658	1.0654	1.0653	1.0662	1.0661
累计净值(元)	1.2148	1.2144	1.2143	1.2152	1.2151

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