惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0658 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2148

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
债券型名次	3424	4221	2161	4519	3929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64
债券型名次	4000	1171	1385	937	2143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.08	0.58	0.20	0.68
3423	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.04	0.08	0.59	0.23	0.67
3424	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
3425	惠升和裕纯债C	-0.04	0.01	0.52	-0.14	0.61
3426	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.02	0.28	-0.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	华夏纯债债券C	-0.03	0.03	0.48	0.33	1.10
4220	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4221	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
4222	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
4223	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	华夏中短债债券A	0.02	0.11	0.57	0.34	1.37
2160	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.09	0.09	0.57	0.20	0.64
2161	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
2162	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
2163	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.59	0.57	3.91	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	-0.13	0.34	-0.04	0.91
4518	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
4519	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
4520	汇添富鑫远债	-0.08	0.01	0.48	-0.04	0.34
4521	南方耀元债券	-0.08	0.02	0.42	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.10	0.23	0.44	0.80
3928	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3929	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
3930	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
3931	汇安裕盈纯债债券A	-0.07	-0.08	0.52	0.47	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	15.27	16.87
3999	淳厚稳宁6个月定开债	0.80	3.66	6.38	-	9.19
4000	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64
4001	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	18.01	25.94
4002	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	德邦锐裕利率债债券C	-3.13	8.02	11.28	19.10	19.17
1170	浦银安盛优化收益债券A	3.69	8.02	10.41	14.79	91.74
1171	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64
1172	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
1173	万家鑫丰纯债E	1.00	8.01	11.11	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	12.51	40.40
1384	红土创新丰源中短债C	2.60	7.53	11.28	-	14.24
1385	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64
1386	农银金盛债券	1.18	7.58	11.28	-	17.66
1387	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	易方达纯债债券A	1.43	6.73	11.04	17.93	75.30
936	广发政策性金融债	1.59	6.60	9.58	17.92	22.75
937	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64
938	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.92	36.06
939	招商产业债券C	0.75	4.42	9.06	17.92	51.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	21.39	22.65
2142	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	16.09	22.64
2143	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64
2144	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
2145	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	19.86	22.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20602.13	10.25%
25国开06	150.00	15118.18	7.52%
24国开03	120.00	12377.11	6.16%
24国开08	120.00	12071.97	6.01%
25上海银行债02	110.00	10985.02	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224803.65	111.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0654	1.0653	1.0662	1.0661	1.0661
累计净值(元)	1.2144	1.2143	1.2152	1.2151	1.2151

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