惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0653 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2143

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
债券型名次	896	3447	2214	4385	3863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
债券型名次	1372	1081	1200	1246	2122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
895	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
896	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
897	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43
898	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.00	0.55	0.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
3446	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
3447	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
3448	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66
3449	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.07	-0.36	0.46	1.68	2.89
2213	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
2214	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
2215	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
2216	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	广发景泰债券C	0.15	0.04	0.51	0.07	0.38
4384	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.21	0.78	0.07	0.36
4385	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
4386	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66
4387	嘉实汇达中短债债券A	0.07	-0.07	0.29	0.07	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.08	0.41	0.42	0.75
3862	华夏理财30天债券A	0.01	0.05	0.18	0.39	0.75
3863	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
3864	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
3865	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	银河强化债券	2.66	6.17	3.35	3.37	97.79
1371	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
1372	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1373	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
1374	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	平安惠信3个月定开债C	2.48	8.67	11.05	-	14.27
1080	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
1081	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1082	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
1083	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1199	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
1200	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1201	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
1202	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	长城短债债券A	2.50	6.94	12.48	18.15	22.73
1245	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21
1246	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1247	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
1248	圆信永丰强化收益A	5.73	11.96	14.22	18.14	50.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
2121	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
2122	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
2123	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
2124	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20602.13	10.25%
25国开06	150.00	15118.18	7.52%
24国开03	120.00	12377.11	6.16%
24国开08	120.00	12071.97	6.01%
25上海银行债02	110.00	10985.02	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224803.65	111.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:交通银行股份有限公司 ...

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标题：惠升和裕纯债基金净值日报2024-07-12更正公告

惠升和裕纯债债券型证券投资基金净值更正公告经检查，惠升和裕纯债债券型证券投资基金于2024年7月12 日20时报送的净值信息有误，现重新报送。惠升...

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标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

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06-14惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-30关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示...
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0646	1.0642	1.0635	1.0637	1.0634
累计净值(元)	1.2136	1.2132	1.2125	1.2127	1.2124

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