惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0661 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2151

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
债券型名次	2710	2615	2602	4500	2849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	8.01	11.14	17.69	22.67
债券型名次	4001	1268	1391	966	2155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2709	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2710	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2711	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
2712	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02
2614	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2615	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2616	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
2617	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.18	0.52	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.33	0.52	-0.69	-0.01
2601	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.07	0.05	0.52	0.24	-0.07
2602	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2603	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.21	0.52	0.61	0.04
2604	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.18	0.52	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	大成安汇金融债A	-0.01	0.08	0.46	-0.17	-0.01
4499	蜂巢丰远债券C	0.00	0.07	0.18	-0.17	0.00
4500	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
4501	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.28	0.81	-0.17	-0.01
4502	南方初元中短债C	0.04	0.16	0.21	-0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2848	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2849	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2850	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
2851	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.67	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.36	17.22
4000	华润元大稳健债券C	0.79	5.17	5.80	6.51	12.37
4001	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.69	22.67
4002	汇添富稳添利定期开放债券C	0.79	4.86	7.58	14.80	23.86
4003	建信纯债C	0.79	4.63	9.38	15.78	60.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	浦银安盛优化收益债券C	4.14	8.02	9.83	13.07	81.25
1267	安信永鑫增强债券C	3.63	8.01	9.69	17.62	40.69
1268	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.69	22.67
1269	永赢匠心增利债券C	3.53	8.01	0.00	-	8.26
1270	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.01	12.19	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	长盛盛琪一年债券C	1.01	5.92	11.14	17.06	27.74
1390	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
1391	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.69	22.67
1392	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.44	222.60
1393	永赢邦利债券A	0.27	7.28	11.14	19.42	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	广发景源纯债A	1.04	5.97	9.84	17.69	41.20
965	华安安逸半年定开债	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04
966	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.69	22.67
967	银华添润定期开放债券	1.46	6.18	9.91	17.69	38.74
968	中银恒优12个月持有期债券C	3.11	8.82	12.62	17.69	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	恒越嘉鑫债券A	9.81	21.82	22.44	-	22.68
2154	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	-	22.67
2155	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.69	22.67
2156	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
2157	国寿安保泰弘纯债债券	1.54	6.05	11.37	17.37	22.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20602.13	10.25%
25国开06	150.00	15118.18	7.52%
24国开03	120.00	12377.11	6.16%
24国开08	120.00	12071.97	6.01%
25上海银行债02	110.00	10985.02	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224803.65	111.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0658	1.0654	1.0657	1.0662	1.0658
累计净值(元)	1.2148	1.2144	1.2147	1.2152	1.2148

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