资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69409.38 99.91%
银行存款和结算备付金 63.57 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69472.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10314.26 14.85%
20国开05 80.00 8561.94 12.33%
23国开03 80.00 8341.37 12.01%
25国开03 70.00 6915.47 9.96%
23国开08 50.00 5150.53 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69409.38 99.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%