我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
2.10 |
0.01 |
2.09 |
2.09 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
4.56 |
0.00 |
4.55 |
4.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.14 |
0.73 |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.03 |
80.59 |
100.14 |
858.54 |
105.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
97922.34 |
77047.16 |
72956.15 |
52479.40 |
86045.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97922.34 |
77047.16 |
72956.15 |
52479.40 |
86045.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.59 |
8.56 |
8.35 |
6.57 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
2.85 |
2.78 |
2.19 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
112015.18 |
78207.72 |
73059.72 |
54137.94 |
87836.14 |
| 负债合计(万元) |
7291.67 |
9682.04 |
41.95 |
824.90 |
36.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
104723.52 |
68525.68 |
73017.77 |
53313.04 |
87799.26 |
| 未分配利润(万元) |
8087.55 |
5206.65 |
5053.67 |
3091.19 |
4058.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.22 |
17.30 |
10.17 |
5.29 |
1667.63 |
| 投资收益(万元) |
2154.47 |
942.00 |
2269.64 |
1284.45 |
-153.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.60 |
384.36 |
-560.05 |
-360.56 |
798.52 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2468.91 |
1344.29 |
1719.76 |
929.19 |
2312.56 |
| 管理人报酬(万元) |
105.35 |
52.72 |
90.03 |
47.31 |
83.13 |
| 托管费(万元) |
35.12 |
17.57 |
30.01 |
15.77 |
27.71 |
| 其它费用(万元) |
47.76 |
25.09 |
45.98 |
23.49 |
42.00 |
| 费用合计(万元) |
365.66 |
142.03 |
191.57 |
106.20 |
167.24 |
| 利润总额(万元) |
2103.25 |
1202.26 |
1528.18 |
822.98 |
2145.32 |
| 净利润(万元) |
2103.25 |
1202.26 |
1528.18 |
822.98 |
2145.32 |
