财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.24 |
4.02 |
2.31 |
4.66 |
0.68 |
| 本期利润(万元) |
-0.54 |
-0.78 |
-2.49 |
7.64 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.73 |
0.00 |
60.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147.01 |
216.29 |
228.01 |
331.99 |
253.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.27 |
1.26 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.29 |
0.00 |
32.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.45 |
109.32 |
90.12 |
79.03 |
80.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
105604.87 |
133242.75 |
125553.97 |
97922.34 |
77047.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105604.87 |
133242.75 |
125553.97 |
97922.34 |
77047.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.83 |
13.89 |
10.19 |
9.59 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
4.63 |
3.40 |
3.20 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
107728.42 |
133367.73 |
125644.09 |
112015.18 |
78207.72 |
| 负债合计(万元) |
2825.16 |
15047.29 |
35.14 |
7291.67 |
9682.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
104903.26 |
118320.45 |
125608.95 |
104723.52 |
68525.68 |
| 未分配利润(万元) |
12860.82 |
14535.71 |
12685.65 |
8087.55 |
5206.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
13.70 |
3.64 |
31.22 |
17.30 |
| 投资收益(万元) |
1618.35 |
4031.97 |
2078.95 |
2154.47 |
942.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1467.12 |
1777.70 |
754.96 |
282.60 |
384.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.23 |
0.03 |
0.63 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
154.46 |
5823.60 |
2837.59 |
2468.91 |
1344.29 |
| 管理人报酬(万元) |
68.02 |
162.59 |
73.59 |
105.35 |
52.72 |
| 托管费(万元) |
22.67 |
54.20 |
24.53 |
35.12 |
17.57 |
| 其它费用(万元) |
18.59 |
55.38 |
26.93 |
47.76 |
25.09 |
| 费用合计(万元) |
256.51 |
502.52 |
282.30 |
365.66 |
142.03 |
| 利润总额(万元) |
-102.06 |
5321.08 |
2555.29 |
2103.25 |
1202.26 |
| 净利润(万元) |
-102.06 |
5321.08 |
2555.29 |
2103.25 |
1202.26 |
