华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.2765 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3299

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
债券型名次	4455	726	2827	2388	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
债券型名次	3948	3482	2962	1743	3118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
4454	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
4455	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
4456	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.07	0.34	0.59	0.45
4457	惠升和裕纯债C	-0.02	0.16	0.80	1.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
725	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
726	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
727	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
728	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.60	1.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
2826	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.19	0.54	1.04	0.57
2827	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
2828	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
2829	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2387	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2388	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
2389	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64
2390	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.19	0.60	1.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58
2697	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
2698	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
2699	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
2700	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
3947	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.68	5.75	9.52	-	10.23
3948	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
3949	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.68	4.02	7.41	-	10.80
3950	汇添富鑫远债	1.68	4.96	7.66	13.92	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
3481	华安鼎益债券C	1.61	4.67	8.42	15.61	30.13
3482	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
3483	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.54	4.67	8.56	14.81	22.43
3484	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
2961	国寿安保安和纯债	0.88	4.69	8.63	-	9.06
2962	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
2963	嘉实中短债债券A	1.76	4.23	8.63	15.45	24.01
2964	景顺长城90天持有期短债债券A	2.00	4.46	8.63	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
1742	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
1743	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
1744	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
1745	天弘纯享一年定开	0.62	4.02	7.75	15.32	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.04	13.79	16.34	-	16.56
3117	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3118	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
3119	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
3120	淳厚稳荣一年定开债发起	3.16	7.26	13.65	-	16.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	14.28%
25国开03	100.00	9944.26	13.68%
25国开08	90.00	8998.40	12.38%
20国开05	80.00	8615.84	11.85%
23国开08	80.00	8286.06	11.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74078.07	101.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2765	1.2767	1.2766	1.2765	1.2759
累计净值(元)	1.3299	1.3301	1.3300	1.3299	1.3293

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