华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.2685 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3219

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
债券型名次	4798	3916	3257	3645	4769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.18	8.26	14.81	15.83
债券型名次	4610	3361	3367	2160	3177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	华安鼎丰债券发起式C	-0.05	-0.14	0.20	-0.63	-0.05
4797	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4798	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
4799	华夏鼎康债券A	-0.05	0.05	0.29	0.06	-0.05
4800	华夏鼎通债券A	-0.05	0.04	0.23	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
3915	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
3916	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
3917	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3918	华夏海外收益债券A	0.30	0.11	-0.24	1.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.44	-0.04	-0.01
3256	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.01	0.13	0.44	-0.03	-0.01
3257	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
3258	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
3259	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.44	0.14	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01
3644	宏利中短债债券A	-0.03	0.14	0.41	0.19	-0.03
3645	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
3646	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.32	0.62	0.19	0.04
3647	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	华安鼎丰债券发起式C	-0.05	-0.14	0.20	-0.63	-0.05
4768	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4769	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
4770	华夏鼎康债券A	-0.05	0.05	0.29	0.06	-0.05
4771	华夏鼎通债券A	-0.05	0.04	0.23	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	广发景泰债券C	0.38	5.79	0.00	-	8.60
4609	华润元大润泽债券C	0.38	3.44	4.68	9.36	20.08
4610	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.81	15.83
4611	景顺长城政策性金融债C	0.38	7.15	0.00	-	9.41
4612	南方丰元信用增强债券A	0.38	4.72	10.85	14.61	73.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.56	15.67
3360	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.40	5.18	9.29	-	9.43
3361	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.81	15.83
3362	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06
3363	嘉实稳瑞纯债债券	1.16	5.18	9.01	16.18	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	中信建投景信债券C	-0.25	3.34	8.27	-	6.41
3366	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	5.00	8.26	15.76	16.90
3367	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.81	15.83
3368	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.75	8.26	15.46	20.16
3369	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.81	17.70
2159	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77
2160	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.81	15.83
2161	财通资管鸿利中短债债券C	1.15	4.55	8.04	14.80	22.69
2162	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	7.13	9.14	14.79	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	富国稳健添利债券A	12.28	14.76	0.00	-	15.84
3176	国泰惠享三个月定期开放债券	1.02	4.72	8.82	12.83	15.83
3177	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.81	15.83
3178	平安合聚定开债	-0.34	4.48	8.74	17.20	15.83
3179	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.47	4.56	8.95	-	15.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10314.26	14.85%
20国开05	80.00	8561.94	12.33%
23国开03	80.00	8341.37	12.01%
25国开03	70.00	6915.47	9.96%
23国开08	50.00	5150.53	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69409.38	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2683	1.2675	1.2678	1.2688	1.2691
累计净值(元)	1.3217	1.3209	1.3212	1.3222	1.3225

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