华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.53	1.46	2.50	1.66
债券型名次	4659	2367	2085	2271	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.11	10.30	-	11.94
债券型名次	1995	2302	1707	3055	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.16	0.58	3.32	5.31	1.64
4658	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.16	0.55	1.49	2.56	1.71
4659	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.53	1.46	2.50	1.66
4660	华夏安康债券C	-0.16	2.26	4.15	-3.65	-2.39
4661	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.16	0.54	2.09	3.78	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.53	1.05	2.62	1.37
2366	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.08	0.53	1.34	2.47	-
2367	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.53	1.46	2.50	1.66
2368	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.18	0.53	1.87	3.54	2.42
2369	汇安嘉诚债券A	0.32	0.53	2.07	1.90	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	广发景泰债券A	-0.06	0.63	1.46	2.59	1.69
2084	国投瑞银和泰6个月债券	-0.14	0.39	1.46	2.45	1.64
2085	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.53	1.46	2.50	1.66
2086	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.81	1.46	2.49	1.73
2087	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.14	0.54	1.46	2.59	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.55	1.24	2.50	1.55
2270	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.07	0.50	1.59	2.50	1.89
2271	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.53	1.46	2.50	1.66
2272	华夏卓享债券C	-0.06	0.45	1.52	2.50	1.45
2273	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.10	0.52	1.27	2.50	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	华安鼎丰债券发起式C	-0.11	0.46	1.17	2.93	1.66
2049	华富安华债券A	-0.07	1.17	3.34	3.00	1.66
2050	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.53	1.46	2.50	1.66
2051	嘉实增强信用定期债券	-0.02	0.60	1.42	2.19	1.66
2052	建信鑫和30天持有期债券C	-0.13	0.53	1.16	2.46	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	华安顺穗债券	3.93	6.43	0.00	-	7.62
1994	华安添顺债券	3.93	0.00	0.00	-	4.74
1995	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.93	6.11	10.30	-	11.94
1996	汇添富鑫悦纯债C	3.93	0.00	0.00	-	5.12
1997	嘉合磐昇纯债C	3.93	6.43	10.99	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	博时裕恒纯债债券	3.86	6.11	10.08	18.66	37.05
2301	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.57	6.11	9.95	-	12.66
2302	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.93	6.11	10.30	-	11.94
2303	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.68	6.11	0.00	-	7.22
2304	交银中债1-3年农发债指数A	3.79	6.11	9.99	17.07	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	永赢开泰中高等级中短债C	3.42	5.62	10.31	-	16.13
1706	博时安诚3个月定开债A	2.98	5.75	10.30	15.34	22.14
1707	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.93	6.11	10.30	-	11.94
1708	华夏鼎佳债券C	4.17	6.69	10.30	-	10.17
1709	中欧聚瑞债券A	4.25	6.50	10.30	14.25	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	创金合信恒利超短债债券E	2.99	5.36	9.12	-	12.84
3054	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.03	6.34	10.67	-	12.45
3055	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.93	6.11	10.30	-	11.94
3056	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
3057	长城稳健增利债券C	5.99	8.54	12.96	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	国泰惠享三个月定期开放债券	3.50	6.40	8.24	-	11.94
2955	国投瑞银顺荣债券C	2.49	6.07	9.60	-	11.94
2956	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.93	6.11	10.30	-	11.94
2957	嘉实稳盛债券	-0.84	6.49	-2.65	5.23	11.93
2958	平安元盛超短债C	2.35	4.00	8.33	-	11.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15540.21	14.02%
23国开08	150.00	15481.23	13.97%
24国开03	110.00	11044.56	9.97%
21国开03	100.00	10259.22	9.26%
23国开03	100.00	10232.42	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132826.66	119.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.229	1.228	1.230	1.229	1.228
累计净值(元)	1.282	1.281	1.283	1.282	1.281

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