资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157051.14 98.84%
银行存款和结算备付金 420.16 0.26%
其他资产 1424.24 0.90%
资产总值:158895.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海曙广聚MTN001 50.00 5177.57 3.38%
23嘉兴现代MTN001 50.00 5156.78 3.36%
22国开绿债03 50.00 5102.88 3.33%
24宝马中国CP001BC 50.00 5101.53 3.33%
25广东建工SCP001 50.00 5064.74 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11205.35 7.30%
企业债 4051.67 2.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%