华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债C009094HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.097

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：5.13亿元

华泰柏瑞鸿利中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.67	1.38	0.85
债券型名次	2479	4609	4915	4643	4503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.25	8.97	-	9.65
债券型名次	3887	3058	2263	3089	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰柏瑞鸿利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	华商瑞丰短债债券C	-0.02	0.49	1.07	2.02	1.35
2478	华泰柏瑞鸿利中短债A	-0.02	0.29	0.71	1.45	0.89
2479	华泰柏瑞鸿利中短债C	-0.02	0.27	0.67	1.38	0.85
2480	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.02	0.28	0.70	0.10	0.89
2481	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	-0.02	0.31	0.93	2.18	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰柏瑞鸿利中短债C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.27	0.71	1.43	0.91
4608	华润元大润泽债券A	0.01	0.27	0.75	1.14	0.93
4609	华泰柏瑞鸿利中短债C	-0.02	0.27	0.67	1.38	0.85
4610	华泰保兴尊信定开	-0.07	0.27	1.07	2.08	1.41
4611	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.27	0.75	1.51	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰柏瑞鸿利中短债C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	0.26	0.67	1.57	0.88
4914	华宝宝裕债券A	-0.01	0.25	0.67	1.35	0.83
4915	华泰柏瑞鸿利中短债C	-0.02	0.27	0.67	1.38	0.85
4916	华夏鼎明债券C	0.00	0.27	0.67	1.38	0.88
4917	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.26	0.67	1.34	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰柏瑞鸿利中短债C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.68	1.38	0.82
4642	海富通纯债债券C	0.14	0.79	1.15	1.38	0.94
4643	华泰柏瑞鸿利中短债C	-0.02	0.27	0.67	1.38	0.85
4644	华夏鼎明债券C	0.00	0.27	0.67	1.38	0.88
4645	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.23	0.72	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰柏瑞鸿利中短债C一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.70	1.43	0.85
4502	海富通中证短融ETF	0.02	0.25	0.68	1.35	0.85
4503	华泰柏瑞鸿利中短债C	-0.02	0.27	0.67	1.38	0.85
4504	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.26	0.67	1.34	0.85
4505	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.03	0.27	0.69	1.34	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰柏瑞鸿利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.65	0.00	0.00	-	2.92
3886	国投瑞银稳定增利债券A	2.65	0.00	0.00	-	4.66
3887	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.65	5.25	8.97	-	9.65
3888	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.65	0.00	0.00	-	4.41
3889	招商招丰纯债A	2.65	5.21	9.77	18.61	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰柏瑞鸿利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	东方恒瑞短债债券C	2.97	5.25	7.86	-	8.68
3057	工银尊享短债债券F	2.88	5.25	8.31	-	14.45
3058	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.65	5.25	8.97	-	9.65
3059	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.27	5.25	10.24	23.96	46.27
3060	银华安盈短债债券C	2.93	5.25	7.97	13.48	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰柏瑞鸿利中短债C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	浦银安盛盛煊定开债券	3.36	5.67	8.98	-	13.66
2262	德邦短债C	4.34	6.00	8.97	-	11.91
2263	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.65	5.25	8.97	-	9.65
2264	民生加银丰鑫债券	3.44	5.67	8.97	-	11.82
2265	安信永鑫增强债券C	1.40	6.31	8.96	17.40	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰柏瑞鸿利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	兴银汇悦定开债	4.27	6.36	9.63	-	12.15
3088	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.81	5.56	9.61	-	10.66
3089	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.65	5.25	8.97	-	9.65
3090	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.42	4.14	8.13	-	9.17
3091	新华纯债添利债券B	3.47	5.49	7.22	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰柏瑞鸿利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	东证融汇禧悦90天滚动C	3.58	7.47	0.00	-	9.67
3353	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	4.11	7.81	0.00	-	9.65
3354	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.65	5.25	8.97	-	9.65
3355	平安双季盈6个月持有债券C	4.35	8.14	0.00	-	9.65
3356	长信利保债券A	3.40	8.06	8.77	12.71	9.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭实投SCP001	65.00	6525.32	7.38%
19广发银行永续债	50.00	5165.47	5.84%
22进出12	50.00	5106.18	5.77%
23凯盛科技SCP013	50.00	5048.48	5.71%
22河钢集MTN008	45.00	4663.85	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24379.09	27.57%
企业债	1052.84	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

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