华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券C009094HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.1321

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：9.52亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
债券型名次	2684	3728	4333	2463	2825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.04	6.97	12.70	13.21
债券型名次	2576	4639	4244	2711	3607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.09	0.03
2683	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
2684	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
2685	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03
2686	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.37	0.81	0.03
3727	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
3728	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
3729	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
3730	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
4332	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.55	0.02
4333	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
4334	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.31	0.57	0.04
4335	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.41	0.67	0.31	2.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
2462	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
2463	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
2464	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.56	0.02
2465	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.09	0.03
2824	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
2825	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
2826	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03
2827	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
2575	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
2576	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.70	13.21
2577	汇添富稳安三个月持有债券C	1.43	5.40	9.33	-	10.47
2578	汇添富稳航30天持有债券C	1.43	4.31	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.48	4.05	7.44	-	9.77
4638	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89
4639	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.70	13.21
4640	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	4.04	9.31	16.29	13.75
4641	建信短债债券F	1.41	4.04	7.46	14.21	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	长信富瑞两年定开债券A	2.06	4.55	6.97	14.06	19.12
4243	光大保德信安和债券C	4.79	7.32	6.97	7.94	43.56
4244	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.70	13.21
4245	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.51	4.24	6.97	-	9.21
4246	摩根强化回报债券A	3.97	9.26	6.97	11.32	75.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.71	16.59
2710	富荣富恒两年定开债	0.68	3.42	5.33	12.70	13.80
2711	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.70	13.21
2712	中加瑞利纯债债券A	0.54	3.12	6.09	12.70	19.25
2713	长城嘉鑫两年定开债券C	2.05	4.48	6.93	12.69	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	博时双月享60天滚动持有债券C	1.34	4.99	8.98	-	13.21
3606	博远增益纯债债券A	-0.01	5.84	11.04	-	13.21
3607	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.70	13.21
3608	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21
3609	易方达安和中短债债券C	1.27	4.26	7.61	12.77	13.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海曙广聚MTN001	50.00	5177.57	3.38%
23嘉兴现代MTN001	50.00	5156.78	3.36%
22国开绿债03	50.00	5102.88	3.33%
24宝马中国CP001BC	50.00	5101.53	3.33%
25广东建工SCP001	50.00	5064.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11205.35	7.30%
企业债	4051.67	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1321	1.1320	1.1320	1.1320	1.1318
累计净值(元)	1.1321	1.1320	1.1320	1.1320	1.1318

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