财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
378.81 |
625.88 |
210.53 |
1337.95 |
321.18 |
| 本期利润(万元) |
299.87 |
533.77 |
132.40 |
1245.03 |
149.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8880.62 |
0.00 |
3411.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95193.96 |
82540.94 |
52127.05 |
34866.13 |
38607.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.49 |
20.70 |
17.93 |
1099.56 |
23.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
162911.97 |
51077.22 |
75606.35 |
95853.63 |
88853.45 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
162911.97 |
51077.22 |
75606.35 |
95853.63 |
88853.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.25 |
11.96 |
18.01 |
20.03 |
20.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.71 |
1.99 |
3.00 |
3.34 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
163624.44 |
51353.02 |
75816.09 |
110327.74 |
89074.67 |
| 负债合计(万元) |
26063.59 |
5465.44 |
7269.50 |
17293.32 |
15214.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
137560.85 |
45887.58 |
68546.59 |
93034.42 |
73859.70 |
| 未分配利润(万元) |
15807.05 |
4853.14 |
6485.44 |
7687.11 |
5152.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
13.21 |
11.37 |
18.98 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
1174.15 |
2902.70 |
1895.14 |
2499.75 |
1213.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.68 |
-116.76 |
16.82 |
191.39 |
262.95 |
| 其它收入(万元) |
7.87 |
21.66 |
18.79 |
26.60 |
11.49 |
| 收入合计(万元) |
1049.55 |
2820.81 |
1942.12 |
2736.72 |
1488.57 |
| 管理人报酬(万元) |
133.42 |
254.63 |
172.36 |
215.35 |
108.87 |
| 托管费(万元) |
22.24 |
42.44 |
28.73 |
35.89 |
18.15 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
27.15 |
13.75 |
25.49 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
308.77 |
647.12 |
457.15 |
668.54 |
323.47 |
| 利润总额(万元) |
740.78 |
2173.69 |
1484.96 |
2068.18 |
1165.10 |
| 净利润(万元) |
740.78 |
2173.69 |
1484.96 |
2068.18 |
1165.10 |