我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
417.05 |
1548.90 |
414.24 |
773.80 |
250.07 |
| 本期利润(万元) |
419.69 |
1702.28 |
340.57 |
992.68 |
419.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4788.18 |
0.00 |
3822.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51313.33 |
66019.63 |
54316.18 |
64027.87 |
73775.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1099.56 |
23.93 |
26.00 |
25.55 |
25.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
95853.63 |
88853.45 |
33456.68 |
28897.96 |
26285.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95853.63 |
88853.45 |
33456.68 |
28897.96 |
26285.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.03 |
20.41 |
7.39 |
5.95 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.40 |
1.23 |
0.99 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
110327.74 |
89074.67 |
35132.78 |
29163.12 |
28575.07 |
| 负债合计(万元) |
17293.32 |
15214.97 |
5054.67 |
6057.45 |
7640.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
93034.42 |
73859.70 |
30078.11 |
23105.67 |
20934.49 |
| 未分配利润(万元) |
7687.11 |
5152.45 |
1662.75 |
1126.66 |
643.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.98 |
0.26 |
1.45 |
1.34 |
438.72 |
| 投资收益(万元) |
2499.75 |
1213.88 |
1231.57 |
554.32 |
146.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.39 |
262.95 |
-124.16 |
-0.20 |
77.56 |
| 其它收入(万元) |
26.60 |
11.49 |
11.40 |
0.89 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2736.72 |
1488.57 |
1120.27 |
556.35 |
663.06 |
| 管理人报酬(万元) |
215.35 |
108.87 |
92.72 |
33.63 |
31.50 |
| 托管费(万元) |
35.89 |
18.15 |
15.45 |
5.60 |
6.06 |
| 其它费用(万元) |
25.49 |
12.62 |
24.28 |
11.38 |
22.25 |
| 费用合计(万元) |
668.54 |
323.47 |
335.33 |
129.41 |
145.67 |
| 利润总额(万元) |
2068.18 |
1165.10 |
784.94 |
426.94 |
517.39 |
| 净利润(万元) |
2068.18 |
1165.10 |
784.94 |
426.94 |
517.39 |
