财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 378.81 625.88 210.53 1337.95 321.18
本期利润(万元) 299.87 533.77 132.40 1245.03 149.36
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.81 0.00 2.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8880.62 0.00 3411.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 95193.96 82540.94 52127.05 34866.13 38607.67
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 2.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.49 0.00 11.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 20.49 20.70 17.93 1099.56 23.93
交易性金融资产(万元) 162911.97 51077.22 75606.35 95853.63 88853.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 162911.97 51077.22 75606.35 95853.63 88853.45
应付管理人报酬(万元) 46.25 11.96 18.01 20.03 20.41
应付托管费(万元) 7.71 1.99 3.00 3.34 3.40
资产总计(万元) 163624.44 51353.02 75816.09 110327.74 89074.67
负债合计(万元) 26063.59 5465.44 7269.50 17293.32 15214.97
所有者权益合计(万元) 137560.85 45887.58 68546.59 93034.42 73859.70
未分配利润(万元) 15807.05 4853.14 6485.44 7687.11 5152.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.20 13.21 11.37 18.98 0.26
投资收益(万元) 1174.15 2902.70 1895.14 2499.75 1213.88
公允价值变动收益(万元) -134.68 -116.76 16.82 191.39 262.95
其它收入(万元) 7.87 21.66 18.79 26.60 11.49
收入合计(万元) 1049.55 2820.81 1942.12 2736.72 1488.57
管理人报酬(万元) 133.42 254.63 172.36 215.35 108.87
托管费(万元) 22.24 42.44 28.73 35.89 18.15
其它费用(万元) 12.75 27.15 13.75 25.49 12.62
费用合计(万元) 308.77 647.12 457.15 668.54 323.47
利润总额(万元) 740.78 2173.69 1484.96 2068.18 1165.10
净利润(万元) 740.78 2173.69 1484.96 2068.18 1165.10