我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.23 |
735.60 |
214.60 |
366.05 |
170.61 |
| 本期利润(万元) |
133.95 |
790.09 |
189.33 |
426.39 |
212.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
730.09 |
0.00 |
1347.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16244.36 |
10386.22 |
35133.54 |
22754.81 |
22020.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.17 |
332.76 |
145.51 |
387.55 |
21.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
31679.62 |
40767.06 |
37081.24 |
36770.46 |
20506.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31679.62 |
40767.06 |
37081.24 |
36770.46 |
20506.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
12.14 |
10.15 |
6.41 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.04 |
2.54 |
1.60 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
35314.09 |
41263.31 |
42573.70 |
39167.50 |
20741.73 |
| 负债合计(万元) |
6246.85 |
6973.54 |
5739.02 |
572.55 |
304.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
29067.25 |
34289.77 |
36834.68 |
38594.95 |
20437.23 |
| 未分配利润(万元) |
2360.56 |
2289.77 |
1794.79 |
1635.88 |
534.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
10.05 |
13.16 |
3.87 |
120.85 |
| 投资收益(万元) |
1555.15 |
758.83 |
974.23 |
452.89 |
-9.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.83 |
98.82 |
-70.48 |
46.69 |
16.80 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.24 |
4.45 |
0.01 |
6.10 |
| 收入合计(万元) |
1679.25 |
867.94 |
921.36 |
503.46 |
134.53 |
| 管理人报酬(万元) |
170.56 |
70.63 |
103.96 |
41.93 |
14.80 |
| 托管费(万元) |
42.64 |
17.66 |
25.99 |
10.48 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
24.10 |
11.60 |
27.72 |
10.43 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
395.87 |
174.25 |
281.03 |
111.72 |
29.85 |
| 利润总额(万元) |
1283.38 |
693.68 |
640.33 |
391.74 |
104.68 |
| 净利润(万元) |
1283.38 |
693.68 |
640.33 |
391.74 |
104.68 |
