恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1265

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39
债券型名次	4243	1601	3142	2723	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.40	7.58	12.21	12.66
债券型名次	3121	4633	3931	2847	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
4242	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4243	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39
4244	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4245	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41
1600	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59
1601	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39
1602	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
1603	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3141	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32
3142	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39
3143	宏利中短债债券A	0.09	-0.11	0.38	0.33	1.46
3144	华安添荣中短债C	0.02	0.07	0.38	0.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
2722	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
2723	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39
2724	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
2725	华宝中短债债券A	0.07	-0.01	0.58	0.57	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2362	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39
2363	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39
2364	华安添和一年债券C	-0.07	-0.30	0.24	0.44	1.39
2365	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国联安增祺纯债A	1.52	6.16	10.07	14.68	14.46
3120	国寿安保尊弘短债债券E	1.52	4.79	8.28	-	9.95
3121	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.40	7.58	12.21	12.66
3122	弘毅远方中短债A	1.52	3.53	0.00	-	5.20
3123	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.52	4.15	7.02	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.59	4.40	8.04	-	10.41
4632	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16
4633	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.40	7.58	12.21	12.66
4634	财达证券稳达中短债A	1.52	4.39	8.57	-	9.50
4635	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.39	6.77	12.92	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	永赢安泰中短债C	1.36	3.81	7.59	-	7.63
3930	财达证券稳达中短债C	1.22	3.76	7.58	-	8.28
3931	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.40	7.58	12.21	12.66
3932	新华纯债添利债券C	1.18	4.35	7.58	10.41	65.20
3933	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
2846	国寿安保尊利增强回报债券A	7.26	14.14	11.63	12.21	32.88
2847	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.40	7.58	12.21	12.66
2848	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81
2849	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.43	4.41	7.41	12.19	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66
3667	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66
3668	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.40	7.58	12.21	12.66
3669	中信建投稳硕债券C	0.85	6.55	9.99	-	12.66
3670	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.77	7.80	-	12.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964	1.0963
累计净值(元)	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	1.1263

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