恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1003 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
债券型名次	1406	2750	4259	4568	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
债券型名次	4388	4797	4248	2490	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79
1405	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78
1406	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
1407	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.91	0.38
1408	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	海富通聚利债券	0.01	0.13	0.51	1.03	0.47
2749	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.39	0.78	0.35
2750	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
2751	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.41	0.82	0.37
2752	红土创新纯债A	0.00	0.13	0.30	0.99	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.71	0.32
4258	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4259	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
4260	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.36	0.74	0.33
4261	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.13	0.36	0.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4567	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.22	0.02	0.70	0.12
4568	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
4569	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.70	0.35
4570	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-3.19	0.86	0.70	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
4421	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4422	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
4423	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
4424	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	富国天盈债券C	1.52	4.97	6.81	15.72	73.56
4387	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.22	13.46
4388	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
4389	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
4390	汇添富利率债	1.52	5.41	10.06	17.45	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4796	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4797	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
4798	红塔红土瑞景纯债A	0.65	3.53	9.76	-	14.31
4799	汇添富鑫和纯债C	0.64	3.53	7.11	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	淳厚稳鑫债券A	1.00	2.75	6.86	13.83	16.41
4247	富国两年期理财债券A	1.72	4.14	6.86	13.18	33.38
4248	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
4249	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37
4250	华夏鼎智债券A	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08
2489	国金惠鑫短债A	1.63	4.47	7.69	11.78	18.44
2490	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
2491	前海开源弘泽债券C	6.08	9.54	11.50	11.78	97.39
2492	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	大成稳益90天滚动持有债券A	2.34	5.33	10.81	-	13.06
3725	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	5.93	11.02	-	13.05
3726	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
3727	华安众鑫90天滚动短债C	1.61	3.94	7.51	-	13.05
3728	惠升和赢纯债3个月定开C	2.31	6.09	10.61	-	13.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4242.41	18.47%
25泉州发展CP001	20.00	2032.11	8.85%
21周口小微债02	20.00	2019.94	8.79%
25国债01	15.00	1516.73	6.60%
23淮北建投MTN002	10.00	1054.56	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3029.93	13.19%
金融债券	1295.78	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1002	1.1000	1.0999	1.0998	1.0997
累计净值(元)	1.1302	1.1300	1.1299	1.1298	1.1297

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