恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0969 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
债券型名次	2344	4986	4024	2754	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
债券型名次	2647	4682	3990	2319	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.22	0.73	1.37	0.03
2343	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
2344	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
2345	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03
2346	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.13	0.42	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.05	0.46	1.14	0.01
4985	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4986	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
4987	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4988	华商鸿丰纯债债券	-0.07	0.05	0.22	-0.75	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国泰双利债券A	0.31	0.19	0.39	2.29	0.31
4023	国泰信用互利债券A	0.11	0.27	0.39	1.36	0.11
4024	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
4025	恒越安裕纯债债券	0.01	0.16	0.39	0.24	0.01
4026	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.39	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	广发景明中短债C	0.03	0.16	0.47	0.48	0.03
2753	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2754	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
2755	宏利永利债券	0.01	0.10	0.30	0.48	0.01
2756	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.22	0.73	1.37	0.03
2743	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
2744	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
2745	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03
2746	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.13	0.42	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	海富通瑞利债券	1.36	4.11	6.65	12.92	30.40
2646	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.36	6.92	11.34	-	15.42
2647	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
2648	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
2649	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	财通多利债券E	1.59	4.03	8.14	-	8.63
4681	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.97	4.03	6.63	-	10.56
4682	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
4683	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
4684	汇添富稳利60天短债C	1.20	4.03	6.93	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	东吴悦秀纯债C	-0.11	5.03	7.40	13.24	23.91
3989	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.28	7.40	-	7.87
3990	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
3991	西部利得添盈短债债券A	1.76	4.36	7.40	11.57	13.82
3992	兴银合盛定开债C	2.39	4.83	7.40	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	国联安增鑫纯债C	1.21	3.75	6.14	12.07	18.20
2318	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
2319	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
2320	民生加银鑫元纯债债券C	-2.33	3.01	5.51	12.01	29.57
2321	国金惠鑫短债A	1.48	4.89	7.82	12.00	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	华安众享180天持有期中短债A	1.58	5.05	9.16	-	12.72
3703	财通多利债券C	1.69	4.23	8.46	-	12.71
3704	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
3705	惠升和怡一年定开债券	0.36	5.88	9.26	-	12.70
3706	平安元盛超短债E	0.96	3.29	5.72	10.32	12.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0966	1.0966	1.0965	1.0965	1.0965
累计净值(元)	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	1.1265

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