恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0970 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1270

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
债券型名次	2131	4669	3895	2795	2284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.97	7.37	11.97	12.71
债券型名次	2770	4694	4035	2835	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	海富通中短债债券A	0.04	0.21	0.60	0.76	0.04
2130	海富通中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.64	0.04
2131	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
2132	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.15	0.47	1.35	0.04
2133	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.33	0.88	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4668	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.05	0.39	0.52	0.03
4669	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
4670	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06
4671	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.07	0.05	0.33	0.00	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
3894	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.09	0.37	1.22	0.00
3895	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
3896	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
3897	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.22	0.63	0.47	0.04
2794	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05
2795	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
2796	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.86	0.47	0.08
2797	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	海富通中短债债券A	0.04	0.21	0.60	0.76	0.04
2283	海富通中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.64	0.04
2284	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
2285	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.15	0.47	1.35	0.04
2286	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.33	0.88	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.35	6.25	10.09	17.78	36.06
2769	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.35	6.28	0.00	-	9.09
2770	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.97	12.71
2771	恒生前海恒扬纯债债券C	1.35	4.89	9.12	16.55	18.31
2772	华安领荣一年定开债券发起式	1.35	7.00	13.40	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	广发汇誉3个月定期开放债券	1.19	3.97	6.54	14.35	22.71
4693	广发景兴中短债C	1.12	3.97	6.99	13.54	18.47
4694	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.97	12.71
4695	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.55	27.53
4696	融通增益债券A/B	1.34	3.97	8.52	31.49	55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	中邮纯债聚利债券C	0.64	4.59	7.38	13.16	32.78
4034	东方红短债债券E	1.43	4.02	7.37	-	9.21
4035	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.97	12.71
4036	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.68	4.45	7.37	14.12	21.10
4037	天弘优利短债发起C	1.48	4.01	7.37	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	11.98	12.41
2834	国联安增鑫纯债C	1.23	3.71	6.19	11.97	18.20
2835	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.97	12.71
2836	富国两年期理财债券C	1.00	3.23	5.30	11.96	28.84
2837	鹏华丰收债券	7.00	17.88	14.13	11.95	140.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3715	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
3716	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.97	12.71
3717	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71
3718	英大安惠纯债A	-0.63	2.69	5.36	11.00	12.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	1.0966
累计净值(元)	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	1.1266

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