恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

售价20万！极氪X 7月1日正式上市[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：1.62亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.95	1.89	1.84
债券型名次	2789	2843	3446	3517	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.89	8.47	-	10.26
债券型名次	3182	2592	2509	3147	3376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	国元元赢四个月定开债	0.10	0.39	1.27	2.51	2.27
2788	海富通瑞福债券C	0.10	0.39	1.26	2.63	2.56
2789	恒生前海短债债券发起式C	0.10	0.34	0.95	1.89	1.84
2790	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.50	1.64	3.09	3.02
2791	恒生前海恒裕债券A	0.10	0.45	1.58	3.01	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	海通安泰A	0.08	0.34	1.28	3.16	3.09
2842	恒生前海短债债券发起式A	0.09	0.34	0.98	1.93	1.88
2843	恒生前海短债债券发起式C	0.10	0.34	0.95	1.89	1.84
2844	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.07	0.34	1.01	2.00	1.93
2845	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.34	0.89	3.00	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.35	0.95	2.20	2.13
3445	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.12	0.30	0.95	2.26	2.20
3446	恒生前海短债债券发起式C	0.10	0.34	0.95	1.89	1.84
3447	宏利纯利债券A	0.20	0.44	0.95	1.78	1.72
3448	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.36	0.95	1.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.08	0.27	0.87	1.89	1.83
3516	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.34	0.99	1.89	1.87
3517	恒生前海短债债券发起式C	0.10	0.34	0.95	1.89	1.84
3518	恒生前海恒利纯债C	0.08	0.49	1.61	1.89	1.82
3519	华宝政金债债券	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.13	0.33	0.89	1.91	1.84
3429	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.25	-0.58	0.78	2.11	1.84
3430	恒生前海短债债券发起式C	0.10	0.34	0.95	1.89	1.84
3431	华安添信债券	0.01	0.24	0.91	1.85	1.84
3432	华宝政金债债券	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	国寿安保超短债债券A	3.21	0.00	0.00	-	4.73
3181	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.21	6.15	9.78	17.17	18.09
3182	恒生前海短债债券发起式C	3.21	5.89	8.47	-	10.26
3183	交银丰润收益债券A	3.21	5.91	10.35	16.98	46.89
3184	天弘优利短债发起A	3.21	6.84	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.90	9.19	-	12.20
2591	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.41	5.89	9.43	15.97	19.39
2592	恒生前海短债债券发起式C	3.21	5.89	8.47	-	10.26
2593	建信利率债策略纯债债券C	3.39	5.89	9.53	-	11.15
2594	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.45	5.89	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	国泰金龙债券C	1.79	2.40	8.47	2.39	67.23
2508	国泰君安中债1-3年政金债A	3.08	5.77	8.47	-	8.67
2509	恒生前海短债债券发起式C	3.21	5.89	8.47	-	10.26
2510	华宝宝康债券C	1.51	3.21	8.47	-	16.13
2511	华夏鼎富债券C	2.57	4.75	8.47	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	英大安惠纯债C	2.47	4.56	7.49	-	10.15
3146	恒生前海短债债券发起式A	3.30	6.10	8.95	-	11.21
3147	恒生前海短债债券发起式C	3.21	5.89	8.47	-	10.26
3148	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.88	8.04	12.13	-	14.69
3149	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.81	7.86	11.85	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	工银瑞恒3个月定开债券A	5.40	10.09	0.00	-	10.26
3375	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.84	5.87	10.20	-	10.26
3376	恒生前海短债债券发起式C	3.21	5.89	8.47	-	10.26
3377	天治天享66个月定开债	3.65	7.42	0.00	-	10.26
3378	东方恒瑞短债债券B	2.94	5.27	8.87	-	10.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	29.28	2984.96	8.49%
21大丰海港MTN002	20.00	2116.41	6.02%
23中煤矿山SCP002(科创票据)	20.00	2038.37	5.80%
23滨建投SCP035	20.00	2035.78	5.79%
20川华西(疫情防控债)MTN001	20.00	2030.28	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2887.82	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.101
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.101

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