恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0966 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1266

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
债券型名次	1664	4376	3938	2861	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67
债券型名次	2742	4653	4013	2331	3696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1663	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
1664	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
1665	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
1666	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4375	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4376	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
4377	宏利淘利债券C	-0.08	0.01	0.33	-0.09	0.40
4378	宏利中短债债券C	-0.01	0.01	0.44	0.15	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
3937	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
3938	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
3939	华安添鑫中短债A	0.01	0.09	0.37	0.50	1.37
3940	华宝宝盛债券	-0.01	0.08	0.37	0.14	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
2860	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
2861	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
2862	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2863	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.25	0.53	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
2641	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
2642	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
2643	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
2644	平安短债I	0.02	0.10	0.47	0.62	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
2741	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
2742	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67
2743	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
2744	平安短债I	1.40	4.13	8.13	14.17	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	4.06	8.05	14.17	28.76
4652	广发招财短债A	1.38	4.06	7.60	13.04	18.99
4653	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67
4654	华润元大润丰纯债债券C	0.84	4.06	6.64	-	7.08
4655	人保福欣3个月定开债券C	0.31	4.06	7.39	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	圆信永丰丰和A	1.37	5.10	7.49	13.91	15.59
4012	工银全球美元债A人民币	2.82	4.22	7.48	3.96	9.11
4013	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67
4014	华安众盈中短债发起式A	1.35	4.73	7.48	-	7.61
4015	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	14.22	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	永赢汇利六个月定开债	-0.99	3.76	6.14	12.06	16.23
2330	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
2331	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67
2332	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.02	13.46
2333	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	12.02	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3695	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
3696	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67
3697	华泰柏瑞锦元债券	0.73	5.35	9.82	-	12.67
3698	华安众享180天持有期中短债A	1.65	5.04	9.36	-	12.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0966	1.0965	1.0965	1.0965	1.0964
累计净值(元)	1.1266	1.1265	1.1265	1.1265	1.1264

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