恒生前海短债债券型发起式C(009302)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.64	1.06	3.61	2.35	2.30	2.40	1.44
季度净申购	5276.19	-23086.03	11388.23	487.94	-923.51	8710.04	-8672.43
总份额	14868.90	9592.71	32678.75	21290.51	20802.58	21726.09	13016.05
季度总申购份额	19600.72	9615.97	21053.29	1933.23	1828.06	17811.19	9645.05
季度总赎回份额	14324.53	32702.00	9665.06	1445.30	2751.57	9101.15	18317.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平

3394	前海开源鼎欣债券A	1.66	14603.23	56.00	357.13	301.14
3395	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.65	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
3396	弘毅远方中短债A	1.65	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3397	平安增利六个月定开债E	1.65	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
3398	易方达稳健收益债券C	1.65	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
3399	大成景泰纯债债券C	1.64	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3400	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3401	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3402	汇添富高息债债券A	1.64	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3403	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
3404	永赢泰利债券C	1.64	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
3405	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3406	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3407	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
3408	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	民生加银鑫享债券C	1.30	15041.28	-654.36	98.95	753.31
3401	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
3402	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3403	富荣富乾债券A	1.28	14978.26	-	-	0.00
3404	同泰恒利纯债A	2.46	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3405	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.65	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
3406	大成景泰纯债债券C	1.64	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3407	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3408	东方红益鑫纯债债券C	1.59	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
3409	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
3410	长江可转债债券A	2.05	14769.09	-56.21	9.18	65.39
3411	长城证券三个月滚动持有B	1.67	14706.23	-	-	1095.58
3412	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3413	汇添富多策略纯债A	1.67	14671.24	3060.03	4648.17	1588.14
3414	前海开源鼎欣债券A	1.66	14603.23	56.00	357.13	301.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平

959	国金中债1-5年政策性金融债A	1.87	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
960	中海可转债债券A类	0.68	9019.19	5370.15	8715.74	3345.59
961	民生加银增强收益债券C	2.02	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
962	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
963	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
964	稳达三个月滚动持有债券A	2.81	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
965	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.59	5638.10	5294.46	5524.61	230.14
966	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
967	银华安盈短债债券A	3.90	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
968	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.52	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
969	华夏稳享增利6个月债券C	1.01	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
970	嘉实纯债债券C	1.38	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
971	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.55	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
972	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
973	信诚至泰A	1.20	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1290	华安乾煜债券发起式C	17.39	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
1291	泰康安泽中短债A	0.84	7643.02	6675.78	19645.24	12969.46
1292	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1293	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
1294	嘉实增强信用定期债券	2.83	27505.07	8042.58	19616.13	11573.55
1295	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
1296	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
1297	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1298	南方ESG纯债债券发起	3.35	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
1299	天弘永利债券A	22.59	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
1300	汇添富鑫荣纯债A	46.56	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
1301	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1302	鹏扬淳优债券	14.17	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1303	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.66	25183.63	19264.15	19435.81	171.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	国联汇富债券A	4.22	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
1568	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1569	嘉合磐通A	2.00	18241.05	-12454.66	2102.51	14557.17
1570	安信永利信用A	0.39	2810.83	-13279.73	1234.71	14514.45
1571	华安证券合赢三个月持有债券	9.39	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
1572	广发添财90天滚动持有债券C	12.65	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
1573	中信建投景和中短债A	5.31	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
1574	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
1575	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.06	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
1576	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
1577	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
1578	博时天颐债券A	7.51	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
1579	华商收益增强债券B	1.48	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
1580	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.94	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1581	财通资管鸿商中短债A	2.46	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1182

81156.6300

83.55%

16.45%

2023-06-30

787

270527.5100

96.09%

3.91%

2022-12-31

466

466225.1300

97.29%

2.71%

2022-06-30

439

494042.8700

99.18%

0.82%

2021-12-31

512

117327.2000

97.91%

2.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1182	81156.6300	8014.74	83.55	1577.97	16.45
2023-06-30	787	270527.5100	20457.59	96.09	832.93	3.91
2022-12-31	466	466225.1300	21136.78	97.29	589.31	2.71
2022-06-30	439	494042.8700	21509.82	99.18	178.67	0.82
2021-12-31	512	117327.2000	5881.88	97.91	125.27	2.09

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