惠升和悦债券C(009764)_资产配置

惠升和悦债券C009764HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28840.96	7.74%
债券	343155.56	92.07%
银行存款和结算备付金	707.68	0.19%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：372704.20万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	220.00	22293.84	7.02%
23内蒙29	200.00	20409.26	6.43%
22国开行二级资本债01B	150.00	15737.75	4.96%
23招行永续债01	110.00	11457.53	3.61%
20浦发银行二级04	100.00	11299.63	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107565.28	33.89%
企业债	57947.79	18.26%
国家债券	28009.15	8.83%
可转债	2594.39	0.82%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1010.44	7982.48	2.52%
许继电气	000400	146.46	3658.59	1.15%
华能水电	600025	313.89	3007.07	0.95%
天奈科技	688116	106.40	2301.44	0.73%
徐工机械	000425	290.59	1848.15	0.58%
苏州银行	002966	256.85	1839.07	0.58%
中国联通	00762	348.60	1785.53	0.56%
三生制药	01530	280.80	1522.26	0.48%
伊利股份	600887	51.42	1434.62	0.45%
生益科技	600183	70.29	1211.10	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	3.48%
金融业	1.02	3.20%
通讯业务	0.31	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.95%
医疗保健	0.15	0.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1687.50	11289.41	3.57%
中信银行	00998	1057.90	3527.98	1.12%
天奈科技	688116	110.44	3207.14	1.01%
山西汾酒	600809	13.51	3117.16	0.99%
许继电气	000400	134.30	2949.25	0.93%
华能水电	600025	313.89	2708.87	0.86%
隆平高科	000998	142.80	2013.47	0.64%
生益科技	600183	110.59	2024.90	0.64%
华电国际电力股份	01071	619.80	1949.01	0.62%
圣邦股份	300661	17.76	1581.08	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	5.91%
金融业	1.13	3.57%
金融	0.55	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.86%
农、林、牧、渔业	0.20	0.64%
公用事业	0.19	0.62%
租赁和商务服务业	0.13	0.41%
日常消费品	0.06	0.18%
批发和零售业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	800.26	5745.87	1.82%
中国建筑	601668	750.03	4147.67	1.31%
中信银行	00998	1110.90	3690.21	1.17%
广发证券	000776	227.44	3336.54	1.06%
云铝股份	000807	210.45	3177.80	1.01%
中信证券	600030	128.27	2778.33	0.88%
华能水电	600025	322.00	2389.24	0.76%
中国铝业	601600	351.32	2206.29	0.70%
美团-W	03690	21.74	2210.68	0.70%
隆平高科	000998	136.36	2045.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	5.01%
金融业	1.19	3.75%
金融	0.65	2.05%
建筑业	0.56	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.76%
非日常生活消费品	0.22	0.70%
农、林、牧、渔业	0.20	0.65%
公用事业	0.18	0.57%
租赁和商务服务业	0.17	0.52%
日常消费品	0.07	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.46	8799.26	2.78%
中国建筑	601668	1169.49	6712.87	2.12%
药明康德	603259	68.13	4245.18	1.34%
中信银行	00998	1110.90	3769.16	1.19%
中国铝业	601600	600.82	3298.50	1.04%
美团-W	03690	26.24	2959.11	0.94%
启明星辰	002439	80.49	2395.38	0.76%
华电国际电力股份	01071	619.80	2337.20	0.74%
华友钴业	603799	46.96	2155.93	0.68%
隆平高科	000998	136.36	2093.13	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	6.73%
金融	0.69	2.19%
建筑业	0.67	2.12%
非日常生活消费品	0.46	1.44%
科学研究和技术服务业	0.42	1.34%
金融业	0.29	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.76%
公用事业	0.23	0.74%
农、林、牧、渔业	0.21	0.66%
租赁和商务服务业	0.17	0.55%

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