惠升和悦债券C(009764)_最新动态

惠升和悦债券C009764HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0727 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.5565

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙庆

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2021-12-23 每10份派现金 0.2 元

惠升和悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.97	-1.49	1.40	3.10
债券型名次	4757	5418	5449	1245	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
债券型名次	949	928	2981	3251	5286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.12	0.87	4.01	5.79
4756	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68
4757	惠升和悦债券C	-0.06	-1.97	-1.49	1.40	3.10
4758	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	0.03	0.06	1.48	3.37
4759	建信信用增强债券A	-0.06	-0.36	-0.06	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	财通可转债债券A	-0.54	-1.97	-1.05	11.22	17.45
5417	广发可转债债券A	0.01	-1.97	0.80	20.66	25.05
5418	惠升和悦债券C	-0.06	-1.97	-1.49	1.40	3.10
5419	金鹰元丰债券A	0.90	-1.97	-1.23	18.82	25.77
5420	广发可转债债券E	0.00	-1.98	0.75	20.55	24.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	民生加银转债优选A	-0.62	-3.38	-1.46	4.18	8.35
5448	博道和祥多元稳健债券A	-0.03	-0.76	-1.47	0.89	1.74
5449	惠升和悦债券C	-0.06	-1.97	-1.49	1.40	3.10
5450	广发集裕债券C	-0.15	-1.14	-1.51	4.82	8.47
5451	中海可转债债券C类	-0.10	-1.22	-1.52	9.48	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53
1244	红塔红土长益定期开放债券A	-0.16	-0.03	0.62	1.40	2.85
1245	惠升和悦债券C	-0.06	-1.97	-1.49	1.40	3.10
1246	西部利得汇享债券A	0.01	-0.39	0.45	1.40	3.31
1247	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.19	0.24	1.40	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	华宝宝康债券A	0.05	-0.18	0.58	1.56	3.10
949	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10
950	惠升和悦债券C	-0.06	-1.97	-1.49	1.40	3.10
951	信诚优质纯债债券A	-0.27	-1.58	-0.16	2.16	3.10
952	银河银信添利债券A	0.11	-0.63	-0.01	1.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	红塔红土长益定期开放债券C	3.49	8.61	8.78	8.99	35.72
948	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86
949	惠升和悦债券C	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
950	泰康丰盈债券	3.49	8.54	9.19	12.85	41.23
951	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38
927	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
928	惠升和悦债券C	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
929	前海开源弘泽债券C	5.07	9.13	10.64	11.22	94.98
930	申万菱信汇元宝债券C	4.58	9.13	3.41	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	财通多利债券A	1.84	4.63	8.85	15.41	15.71
2980	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.03	5.36	8.85	16.16	30.50
2981	惠升和悦债券C	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
2982	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26
2983	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	长城稳固收益债券C	3.94	9.61	6.93	2.84	36.11
3250	融通中国概念债券(QDII)	2.22	5.04	7.16	2.84	26.11
3251	惠升和悦债券C	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
3252	工银添颐债券B	2.09	5.55	-7.26	2.82	130.10
3253	人保鑫利债券C	1.98	6.58	3.29	2.74	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.12	13.79	3.40	3.46
5285	南华瑞泰39个月定开C	-5.28	-4.46	-1.66	-	3.45
5286	惠升和悦债券C	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
5287	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5288	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD252	200.00	19840.89	4.81%
25国债08	190.00	19120.52	4.64%
20广发银行二级02	150.00	17142.27	4.16%
20浦发银行二级04	150.00	16556.80	4.02%
22建行二级资本债02B	150.00	16308.17	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118946.18	28.85%
企业债	25016.02	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0734	1.0726	1.0739	1.0733	1.0711
累计净值(元)	1.5572	1.5564	1.5577	1.5571	1.5549

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