我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.21 |
0.24 |
0.00 |
0.34 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.01 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.70 |
11.60 |
11.61 |
12.90 |
13.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.21 |
0.00 |
45.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
720.73 |
1450.54 |
337.13 |
328.90 |
242.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
418607.78 |
362659.36 |
369884.93 |
415036.65 |
426731.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
44213.70 |
56393.64 |
41205.88 |
49723.00 |
62675.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
373258.34 |
306265.72 |
328679.04 |
365313.66 |
364055.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.05 |
78.04 |
79.77 |
84.24 |
92.07 |
| 应付托管费(万元) |
26.68 |
26.01 |
26.59 |
28.08 |
30.69 |
| 资产总计(万元) |
419328.51 |
375058.84 |
370222.12 |
430978.86 |
432972.15 |
| 负债合计(万元) |
103005.74 |
58970.50 |
57974.98 |
93065.79 |
70780.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
316322.77 |
316088.34 |
312247.14 |
337913.07 |
362191.49 |
| 未分配利润(万元) |
4543.39 |
4070.39 |
652.16 |
26443.05 |
50885.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
99.44 |
55.24 |
231.44 |
102.39 |
9736.69 |
| 投资收益(万元) |
9710.77 |
10285.93 |
-14459.90 |
-9373.87 |
-5724.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2905.30 |
-5521.54 |
-10143.27 |
447.07 |
5682.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
6904.92 |
4819.62 |
-24371.73 |
-8824.40 |
9694.87 |
| 管理人报酬(万元) |
948.27 |
470.15 |
1010.71 |
519.41 |
1083.24 |
| 托管费(万元) |
316.09 |
156.72 |
336.90 |
173.14 |
361.08 |
| 其它费用(万元) |
21.39 |
10.57 |
20.74 |
10.11 |
20.76 |
| 费用合计(万元) |
3016.28 |
1409.41 |
2524.81 |
1311.38 |
2586.03 |
| 利润总额(万元) |
3888.63 |
3410.21 |
-26896.54 |
-10135.79 |
7108.84 |
| 净利润(万元) |
3888.63 |
3410.21 |
-26896.54 |
-10135.79 |
7108.84 |
