资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103443.75 16.04%
银行存款和结算备付金 541509.77 83.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:644953.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开14 530.00 55086.08 7.79%
农发2102 420.01 43193.25 6.11%
20进出15 50.00 5164.42 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103443.75 14.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%