我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6423.16 |
25254.06 |
6618.34 |
12513.31 |
6117.02 |
| 本期利润(万元) |
6423.16 |
25254.06 |
6618.34 |
12513.31 |
6117.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36646.34 |
0.00 |
44455.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
728068.93 |
721645.77 |
729223.35 |
729455.00 |
723058.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
235.27 |
143.88 |
8.06 |
77.49 |
207.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.60 |
89.80 |
91.20 |
86.60 |
89.65 |
| 应付托管费(万元) |
30.87 |
29.93 |
30.40 |
28.87 |
29.88 |
| 资产总计(万元) |
1042918.39 |
1053194.31 |
1041754.51 |
1038805.00 |
1028724.86 |
| 负债合计(万元) |
321272.63 |
323739.30 |
324812.82 |
335237.98 |
324007.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
721645.77 |
729455.00 |
716941.69 |
703567.02 |
704717.44 |
| 未分配利润(万元) |
36646.34 |
44455.58 |
31942.26 |
18567.59 |
19718.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34344.60 |
17024.31 |
34106.74 |
16866.28 |
32092.08 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34344.60 |
17024.31 |
34106.74 |
16866.28 |
32092.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1090.68 |
537.86 |
1060.38 |
523.29 |
1049.65 |
| 托管费(万元) |
363.56 |
179.29 |
353.46 |
174.43 |
349.88 |
| 其它费用(万元) |
24.49 |
11.98 |
24.36 |
12.07 |
24.87 |
| 费用合计(万元) |
9090.54 |
4511.00 |
8182.50 |
4316.71 |
7809.86 |
| 利润总额(万元) |
25254.06 |
12513.31 |
25924.24 |
12549.57 |
24282.22 |
| 净利润(万元) |
25254.06 |
12513.31 |
25924.24 |
12549.57 |
24282.22 |
