华富63个月定开债(009584)_最新动态

华富63个月定开债009584HUAFU 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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累计净值：1.1911

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富63个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张惠

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：70.68亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

华富63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
债券型名次	1163	2131	4207	1526	1233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.52	10.28	-	20.02
债券型名次	1298	1961	1904	2784	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	华宝宝润债券	0.02	0.12	0.34	-0.12	0.64
1162	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71
1163	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
1164	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1165	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.14	0.39	0.69	1.59
2130	华宝宝怡债券	-0.03	0.14	0.81	0.54	1.41
2131	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
2132	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.79	0.96	2.24
2133	华润元大双鑫债券A	-0.11	0.14	-0.73	3.08	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
4206	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41
4207	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
4208	华润元大润泽债券C	-0.06	0.07	0.33	0.14	0.24
4209	华夏鼎兴债券A	0.01	0.21	0.33	0.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.09	0.87	0.98	2.23
1525	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
1526	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
1527	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	0.88	0.79	0.98	1.43
1528	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.08	0.18	0.66	0.98	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	财通资管积极收益债券E	-0.55	-0.63	-0.07	1.19	2.70
1232	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.03	0.04	0.46	0.80	2.70
1233	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
1234	平安惠信3个月定开债C	0.13	1.24	1.82	1.85	2.70
1235	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.13	0.20	0.52	1.06	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	财通资管积极收益债券E	2.70	6.43	7.45	-	25.43
1297	大成稳安60天滚动持有债券E	2.70	7.47	9.59	-	12.57
1298	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
1299	平安惠信3个月定开债C	2.70	8.15	11.22	-	14.90
1300	创金合信益久9个月持有期债券A	2.69	12.04	0.00	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55
1960	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
1961	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
1962	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	-	34.81
1963	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48
1903	工银添利债券B	2.58	6.87	10.28	-	140.45
1904	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
1905	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	-	74.96
1906	南方卓元债券C	4.88	8.75	10.28	-	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.42	6.47	10.37	-	22.58
2783	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48
2784	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
2785	中信建投稳丰63个月债	2.88	6.80	10.68	-	20.70
2786	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2485	农银彭博利率债指数	1.43	6.19	9.56	-	20.03
2486	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
2487	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
2488	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	-	19.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	530.00	55086.08	7.79%
农发2102	420.01	43193.25	6.11%
20进出15	50.00	5164.42	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103443.75	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0025	1.0025	1.0024	1.0023	1.0023
累计净值(元)	1.1910	1.1910	1.1909	1.1908	1.1908

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