华富63个月定开债(009584)_最新动态

华富63个月定开债009584HUAFU 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0028 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1913

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华富63个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张惠

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：70.68亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

华富63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
债券型名次	3080	4027	4309	1487	3426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.49	10.31	-	20.05
债券型名次	1355	2013	1779	3396	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
3079	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
3080	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
3081	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
3082	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.13	0.43	0.54	0.03
4026	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
4027	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
4028	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.02	0.13	0.50	-0.34	-0.02
4029	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	华宝安融六个月持有期债券A	0.27	0.62	0.35	0.87	0.27
4308	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
4309	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
4310	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01
4311	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
1486	华安沣裕债券C	0.17	0.73	0.66	0.97	0.17
1487	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
1488	汇安鼎利纯债A	0.05	0.17	1.04	0.97	0.05
1489	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.54	0.97	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.73	0.02
3425	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
3426	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
3427	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
3428	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
1354	华宝宝裕债券A	2.68	5.31	7.66	13.46	19.63
1355	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
1356	摩根瑞享纯债债券A	2.68	8.01	10.82	-	10.90
1357	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	大成中债3-5年国开债指数A	-0.10	6.49	10.05	18.29	24.63
2012	格林泓景债券A	-0.38	6.49	-2.24	-	-0.65
2013	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
2014	民生加银恒泽债券	-1.33	6.49	10.67	17.64	17.96
2015	平安惠金定开债C	3.78	6.49	12.48	18.08	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	万家鑫安纯债A	1.98	7.19	10.32	18.06	42.02
1778	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
1779	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
1780	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.45	6.95	10.31	-	17.74
1781	前海开源润和债券C	-0.17	7.24	10.31	17.75	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.20	6.54	10.25	-	22.56
3395	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48
3396	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
3397	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.36	7.31	11.36	-	21.98
3398	安信永顺一年定开债券	1.81	6.55	13.81	-	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	南方招利一年债券	1.10	5.82	9.14	-	20.08
2491	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.69	10.43	9.21	8.32	20.06
2492	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
2493	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
2494	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	530.00	55086.08	7.79%
农发2102	420.01	43193.25	6.11%
20进出15	50.00	5164.42	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103443.75	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0026	1.0025	1.0025	1.0024	1.0023
累计净值(元)	1.1911	1.1910	1.1910	1.1909	1.1908

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