我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268445.52 99.72%
银行存款和结算备付金 746.01 0.28%
其他资产 3.74 0.00%
资产总值:269195.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 200.00 20820.19 10.42%
22国开08 130.00 13468.18 6.74%
22农发07 110.00 11254.05 5.63%
23附息国债22 100.00 10268.75 5.14%
23进出102 100.00 10100.96 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234111.17 117.19%
企业债 14193.52 7.10%
国家债券 10268.75 5.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%