资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333620.78 99.36%
银行存款和结算备付金 165.60 0.05%
其他资产 1999.90 0.60%
资产总值:335786.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 290.00 29741.45 10.62%
23国开03 220.00 22938.76 8.19%
25农发03 210.00 21030.57 7.51%
19国开15 190.00 20211.05 7.22%
24进出13 190.00 19004.25 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310009.09 110.69%
国家债券 23611.70 8.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%