我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1249.69 |
4338.75 |
1406.00 |
2062.57 |
818.97 |
| 本期利润(万元) |
1939.39 |
4903.27 |
827.42 |
3289.64 |
946.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6699.56 |
0.00 |
10522.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199776.18 |
118222.25 |
112740.64 |
207989.57 |
206020.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.89 |
51.43 |
924.63 |
40.68 |
36.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
117989.65 |
267056.03 |
183973.78 |
262670.65 |
211563.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117989.65 |
267056.03 |
183973.78 |
262670.65 |
211563.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.16 |
51.19 |
52.10 |
50.09 |
56.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
8.53 |
0.57 |
8.35 |
9.40 |
| 资产总计(万元) |
118282.54 |
267107.46 |
251878.83 |
262733.45 |
300957.93 |
| 负债合计(万元) |
60.29 |
59117.89 |
43411.49 |
60049.94 |
78273.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
118222.25 |
207989.57 |
208467.34 |
202683.52 |
222684.33 |
| 未分配利润(万元) |
10611.72 |
18717.69 |
15711.73 |
13375.78 |
13507.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.04 |
0.11 |
0.62 |
0.42 |
6371.70 |
| 投资收益(万元) |
5680.10 |
2925.53 |
7794.59 |
4055.12 |
150.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
564.53 |
1227.07 |
-819.35 |
70.19 |
292.58 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
6260.68 |
4152.71 |
6975.88 |
4125.75 |
6814.51 |
| 管理人报酬(万元) |
527.11 |
306.96 |
619.76 |
311.10 |
539.48 |
| 托管费(万元) |
87.85 |
51.16 |
103.29 |
51.85 |
89.91 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.10 |
| 费用合计(万元) |
1357.40 |
863.08 |
1754.52 |
964.05 |
1467.97 |
| 利润总额(万元) |
4903.27 |
3289.64 |
5221.35 |
3161.70 |
5346.54 |
| 净利润(万元) |
4903.27 |
3289.64 |
5221.35 |
3161.70 |
5346.54 |
