财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 416.42 3759.21 1443.42 5678.68 1507.24
本期利润(万元) -1158.15 1094.04 -1604.98 8374.59 906.54
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.38 0.00 4.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14408.72 0.00 7772.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 280076.85 279248.46 304595.07 202944.58 201667.05
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.45 0.00 4.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.65 0.00 18.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 148.12 40.75 46.19 292.89 51.43
交易性金融资产(万元) 322701.26 215854.98 254267.85 117989.65 267056.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 322701.26 215854.98 254267.85 117989.65 267056.03
应付管理人报酬(万元) 68.80 51.39 49.59 31.16 51.19
应付托管费(万元) 11.47 8.57 8.27 5.19 8.53
资产总计(万元) 322849.38 215897.50 254673.07 118282.54 267107.46
负债合计(万元) 43600.92 12952.92 52454.10 60.29 59117.89
所有者权益合计(万元) 279248.46 202944.58 202218.97 118222.25 207989.57
未分配利润(万元) 24860.14 17242.40 16512.96 10611.72 18717.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 96.90 97.97 95.82 16.04 0.11
投资收益(万元) 4338.17 6991.35 3582.23 5680.10 2925.53
公允价值变动收益(万元) -2665.16 2695.92 1501.44 564.53 1227.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 1769.91 9785.23 5179.50 6260.68 4152.71
管理人报酬(万元) 425.49 607.73 303.60 527.11 306.96
托管费(万元) 70.92 101.29 50.60 87.85 51.16
其它费用(万元) 11.28 22.72 12.30 24.72 12.27
费用合计(万元) 675.86 1410.64 784.19 1357.40 863.08
利润总额(万元) 1094.04 8374.59 4395.31 4903.27 3289.64
净利润(万元) 1094.04 8374.59 4395.31 4903.27 3289.64