华泰柏瑞锦乾债券(009953)_最新动态

华泰柏瑞锦乾债券009953HUATAI BAIRUI JINQIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0980 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦乾债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫泽君

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.01亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦乾债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
债券型名次	4307	4362	3803	4348	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.71	7.45	18.00	18.68
债券型名次	4202	3950	3986	1120	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02
4306	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4307	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
4308	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
4309	华夏鼎优债券A	-0.02	0.12	0.43	0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4361	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03
4362	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
4363	华泰保兴尊信定开	0.00	0.08	0.48	-0.68	0.00
4364	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.08	0.48	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	华富63个月定期开放债券	0.05	0.14	0.38	1.00	0.05
3802	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08
3803	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
3804	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
3805	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.01	0.09	0.38	0.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
4347	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.48	-0.08	0.01
4348	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
4349	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
4350	惠升和泰纯债C	-0.06	0.04	0.28	-0.08	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
4301	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02
4302	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
4303	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
4304	华夏鼎优债券A	-0.02	0.12	0.43	0.06	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	广发汇佳定期开放债券	0.67	6.22	9.94	17.15	30.59
4201	华安鼎丰债券发起式C	0.67	4.52	9.51	-	7.91
4202	华泰柏瑞锦乾债券	0.67	4.71	7.45	18.00	18.68
4203	金信民安两年债券	0.67	3.19	0.00	-	4.64
4204	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.20	8.22	14.96	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.54	16.88
3949	华宝中短债债券A	1.57	4.71	8.78	15.94	23.08
3950	华泰柏瑞锦乾债券	0.67	4.71	7.45	18.00	18.68
3951	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.71	8.35	15.43	42.06
3952	路博迈护航一年持有债券A	2.49	4.71	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	大成景悦中短债债券C	1.41	5.95	7.45	13.39	15.11
3985	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.80	4.26	7.45	-	8.51
3986	华泰柏瑞锦乾债券	0.67	4.71	7.45	18.00	18.68
3987	华泰保兴恒利中短债C	1.07	4.72	7.45	-	11.00
3988	汇添富90天短债A	1.56	4.44	7.45	13.08	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	信诚优质纯债债券B	6.24	7.86	11.28	18.01	85.93
1119	中银添利债券发起C	4.54	9.60	12.79	18.01	36.16
1120	华泰柏瑞锦乾债券	0.67	4.71	7.45	18.00	18.68
1121	南华瑞元定期开放债券	0.90	6.57	11.19	18.00	29.63
1122	银河景行3个月定开债券	1.33	6.52	10.52	18.00	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.63	18.71
2691	富国短债债券型C	1.31	3.87	6.75	12.40	18.70
2692	华泰柏瑞锦乾债券	0.67	4.71	7.45	18.00	18.68
2693	永赢昌益债券C	0.58	4.60	8.92	13.13	18.68
2694	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.66	5.41	8.98	15.66	18.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	290.00	29741.45	10.62%
23国开03	220.00	22938.76	8.19%
25农发03	210.00	21030.57	7.51%
19国开15	190.00	20211.05	7.22%
24进出13	190.00	19004.25	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310009.09	110.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0977	1.0971	1.0973	1.0979	1.0982
累计净值(元)	1.1811	1.1805	1.1807	1.1813	1.1816

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