华泰柏瑞锦乾债券(009953)_最新动态

华泰柏瑞锦乾债券009953HUATAI BAIRUI JINQIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0982 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1816

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦乾债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫泽君

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.01亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦乾债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
债券型名次	3815	4382	3152	4338	4458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.73	7.45	-	18.70
债券型名次	4511	3971	4027	2895	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华润元大润泽债券D	-0.06	0.09	0.36	0.20	0.34
3814	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
3815	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
3816	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.06	2.56	-0.59	4.07	4.28
3817	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
4381	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4382	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
4383	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
4384	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
3151	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
3152	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
3153	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73
3154	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
4337	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
4338	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
4339	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
4340	惠升和泰纯债C	-0.09	0.05	0.40	0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	尚正臻利债券C	0.03	0.28	1.13	0.41	0.50
4457	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50
4458	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
4459	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.06	0.11	0.37	0.04	0.49
4460	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	-	31.54
4510	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
4511	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	-	18.70
4512	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.49	4.92	7.78	-	11.86
4513	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	-	21.33
3970	华安众盈中短债发起式A	1.35	4.73	7.48	-	7.61
3971	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	-	18.70
3972	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
3973	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.52	4.73	9.09	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	财通资管积极收益债券E	2.70	6.43	7.45	-	25.43
4026	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.47	7.45	-	12.17
4027	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	-	18.70
4028	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.39	7.45	-	11.12
4029	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	8.18	7.76	-	8.82
2894	华宝宝泓债券	1.60	6.10	10.81	-	16.09
2895	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	-	18.70
2896	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
2897	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	-	18.71
2676	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.56	5.41	8.90	-	18.71
2677	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	-	18.70
2678	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	-	18.69
2679	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	290.00	29741.45	10.62%
23国开03	220.00	22938.76	8.19%
25农发03	210.00	21030.57	7.51%
19国开15	190.00	20211.05	7.22%
24进出13	190.00	19004.25	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310009.09	110.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0981	1.0982	1.0989	1.0988	1.0988
累计净值(元)	1.1815	1.1816	1.1823	1.1822	1.1822

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