华泰柏瑞锦乾债券(009953)_最新动态

华泰柏瑞锦乾债券009953HUATAI BAIRUI JINQIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物：拟出资4.5亿元共同发起设立云南创沃生物产业投资基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1020 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1854

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞锦乾债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫泽君

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.74亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦乾债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.36	0.40	0.35
债券型名次	2834	2718	3741	4275	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.74	7.74	-	19.11
债券型名次	4158	3785	3837	2895	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	0.48
2833	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.31	0.45	0.78	0.34
2834	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.36	0.36	0.40	0.35
2835	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.05	0.36	0.36	0.44	0.35
2836	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.34	0.47	0.66	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.36	0.40	0.55	0.37
2717	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.36	0.54	1.06	0.38
2718	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.36	0.36	0.40	0.35
2719	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.05	0.36	0.36	0.44	0.35
2720	华夏纯债债券C	0.04	0.36	0.32	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	华安安敦债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.17
3740	华安鼎益债券C	0.04	0.24	0.36	0.31	0.25
3741	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.36	0.36	0.40	0.35
3742	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.05	0.36	0.36	0.44	0.35
3743	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.25	0.36	0.66	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.20	0.40	0.08
4274	华安安业债券C	0.06	0.41	0.29	0.40	0.42
4275	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.36	0.36	0.40	0.35
4276	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.22	0.40	0.10
4277	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.29	0.40	0.40	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.35	0.49	0.96	0.35
3088	华商鸿丰纯债债券	0.05	0.52	0.09	-0.17	0.35
3089	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.36	0.36	0.40	0.35
3090	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.05	0.36	0.36	0.44	0.35
3091	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.08	0.33	0.47	0.73	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.96	5.05	0.00	-	9.06
4157	宏利淘利债券A	0.95	4.60	7.38	-	69.65
4158	华泰柏瑞锦乾债券	0.95	4.74	7.74	-	19.11
4159	嘉实致华纯债债券	0.95	6.73	12.36	-	21.15
4160	交银丰晟收益债券C	0.95	4.15	9.56	-	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	光大保德信睿阳纯债债券A	0.44	4.74	0.00	-	6.98
3784	国泰瑞丰纯债债券	1.34	4.74	8.43	-	10.73
3785	华泰柏瑞锦乾债券	0.95	4.74	7.74	-	19.11
3786	鹏华丰实定期开放债券B	0.85	4.74	6.74	-	62.90
3787	泰信鑫益定期开放A	1.55	4.74	10.65	-	72.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	广发集裕债券C	7.74	18.94	7.74	-	48.32
3836	国金惠鑫短债E	1.62	4.57	7.74	-	11.01
3837	华泰柏瑞锦乾债券	0.95	4.74	7.74	-	19.11
3838	华夏鼎业三个月定开债券C	1.22	4.50	7.74	-	11.44
3839	华夏中债1-3年政金债指数C	0.85	4.32	7.74	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	浦银安盛稳健丰利债券C	3.60	9.04	8.15	-	9.80
2894	华宝宝泓债券	1.99	6.11	10.64	-	16.73
2895	华泰柏瑞锦乾债券	0.95	4.74	7.74	-	19.11
2896	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.71	9.23	13.80	-	24.79
2897	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.43	11.00	-	19.12
2691	中银证券安源债券A	1.41	5.99	8.39	-	19.12
2692	华泰柏瑞锦乾债券	0.95	4.74	7.74	-	19.11
2693	中邮纯债丰利债券A	0.46	4.73	10.05	-	19.11
2694	永赢昌益债券C	0.89	4.61	8.83	-	19.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	390.00	39377.11	16.59%
23农发15	320.00	32999.85	13.90%
23国开03	220.00	23065.95	9.72%
24国开02	190.00	19589.83	8.25%
25农发03	165.00	16611.92	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242916.69	102.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1022	1.1014	1.1010	1.1005	1.1004
累计净值(元)	1.1856	1.1848	1.1844	1.1839	1.1838

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。