华泰柏瑞锦乾债券(009953)_最新动态

华泰柏瑞锦乾债券009953HUATAI BAIRUI JINQIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1031 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦乾债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫泽君

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.74亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦乾债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
债券型名次	2380	2339	3623	3673	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
债券型名次	4413	3760	3801	962	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.63	1.17	0.52
2379	华商转债精选债券A	0.05	4.47	8.68	6.51	6.00
2380	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
2381	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2382	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.25	0.48	0.69	0.58
2338	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.61	1.15	0.50
2339	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
2340	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
2341	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
3622	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.22	0.46	0.75	0.41
3623	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
3624	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.17	0.46	0.76	0.31
3625	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.04	0.14	0.46	0.84	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.36	0.76	0.24
3672	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3673	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
3674	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.17	0.46	0.76	0.31
3675	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	华安添和一年债券A	0.01	0.38	0.59	0.95	0.45
3096	华润元大润鑫债券A	0.08	0.22	0.32	0.28	0.45
3097	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
3098	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45
3099	华夏鼎信债券C	0.07	0.25	0.61	0.98	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
4412	华安众悦60天滚动持有短债C	1.40	3.31	6.84	-	11.33
4413	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
4414	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
4415	华夏中债1-3年政金债指数A	1.40	3.99	8.11	14.81	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	国泰瑞和纯债债券	1.08	4.52	9.49	15.71	29.15
3759	华宝中短债债券A	2.41	4.52	8.42	16.13	23.63
3760	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
3761	华夏稳健增利4个月债券A	2.15	4.52	8.06	-	13.47
3762	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.74	4.52	9.17	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	国联安恒悦90天持有债券C	1.57	3.68	7.89	-	10.90
3800	国泰君安君得利短债A	1.95	3.97	7.89	-	10.25
3801	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
3802	农银增强收益债券A	5.70	10.45	7.89	11.13	108.47
3803	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	西部利得聚享一年定开债券A	2.67	5.54	10.53	18.41	28.60
961	浙商聚盈纯债债券C	2.61	6.82	12.11	18.41	63.52
962	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
963	鹏华丰泽债券(LOF)	3.16	5.87	10.75	18.40	111.31
964	永赢凯利债券	2.50	6.16	10.98	18.38	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	南方创利3个月定开债券发起	2.65	5.70	9.68	17.28	19.24
2704	富安达富利纯债C	3.15	9.00	12.86	-	19.23
2705	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
2706	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
2707	永赢昌益债券C	1.64	4.46	8.73	13.65	19.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	390.00	39377.11	16.59%
23农发15	320.00	32999.85	13.90%
23国开03	220.00	23065.95	9.72%
24国开02	190.00	19589.83	8.25%
25农发03	165.00	16611.92	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242916.69	102.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1025	1.1023	1.1026	1.1029	1.1024
累计净值(元)	1.1859	1.1857	1.1860	1.1863	1.1858

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