华泰柏瑞锦乾债券(009953)_最新动态

华泰柏瑞锦乾债券009953HUATAI BAIRUI JINQIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0979 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1813

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦乾债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫泽君

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.01亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦乾债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
债券型名次	1284	2718	1724	4363	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
债券型名次	4554	3865	3800	1187	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
1283	华富恒稳纯债债券C	0.12	-0.19	0.68	0.33	1.27
1284	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
1285	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
1286	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28
2717	华商鸿盛纯债债券	0.16	-0.03	0.34	0.01	0.40
2718	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
2719	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
2720	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
1723	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
1724	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
1725	华夏卓信一年定开债券发起式	0.01	-0.36	0.51	1.54	2.81
1726	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
4362	华宝宝盛债券	0.07	-0.04	0.20	0.08	0.54
4363	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
4364	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	0.05	0.52	0.08	0.16
4365	嘉实多元债券A	0.00	-1.35	-1.05	0.08	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
4381	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
4382	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
4383	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
4384	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34
4553	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56
4554	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
4555	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.96	7.28	10.11	17.81	18.06
4556	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07
3864	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
3865	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
3866	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
3867	鹏华稳福中短债债券C	1.11	5.20	9.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
3799	广发景兴中短债A	1.50	4.59	7.81	15.36	20.29
3800	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
3801	金信民兴债券C	4.33	6.95	7.81	9.49	25.62
3802	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	5.18	7.81	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1186	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
1187	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
1188	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
1189	汇添富稳添利定期开放债券A	1.32	6.32	9.30	18.37	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
2655	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
2656	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
2657	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
2658	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	290.00	29741.45	10.62%
23国开03	220.00	22938.76	8.19%
25农发03	210.00	21030.57	7.51%
19国开15	190.00	20211.05	7.22%
24进出13	190.00	19004.25	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310009.09	110.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份有限...

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0974	1.0971	1.0966	1.0966	1.0961
累计净值(元)	1.1808	1.1805	1.1800	1.1800	1.1795

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