财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2380.57 |
5074.70 |
2537.99 |
10397.42 |
2633.51 |
| 本期利润(万元) |
2380.57 |
5074.70 |
2537.99 |
10397.42 |
2633.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
362.77 |
0.00 |
462.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260325.97 |
260363.41 |
260400.70 |
260462.72 |
260358.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.55 |
209.65 |
199.95 |
197.72 |
198.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.29 |
33.28 |
32.20 |
33.37 |
32.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
11.09 |
10.73 |
11.12 |
10.78 |
| 资产总计(万元) |
406732.59 |
472370.90 |
479525.39 |
471850.11 |
473658.76 |
| 负债合计(万元) |
146368.00 |
211907.00 |
219224.87 |
211643.60 |
213240.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
260364.59 |
260463.90 |
260300.52 |
260206.51 |
260418.41 |
| 未分配利润(万元) |
362.78 |
462.09 |
298.70 |
204.69 |
416.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7049.05 |
15174.29 |
7549.86 |
15132.02 |
7500.23 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7049.05 |
15174.29 |
7549.86 |
15132.02 |
7500.23 |
| 管理人报酬(万元) |
194.50 |
392.08 |
194.93 |
392.11 |
194.45 |
| 托管费(万元) |
64.83 |
130.69 |
64.98 |
130.70 |
64.82 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
22.33 |
11.16 |
22.21 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
1974.32 |
4776.83 |
2489.82 |
5447.45 |
2595.79 |
| 利润总额(万元) |
5074.73 |
10397.46 |
5060.04 |
9684.57 |
4904.44 |
| 净利润(万元) |
5074.73 |
10397.46 |
5060.04 |
9684.57 |
4904.44 |
