恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.12	26.12	26.12	26.12	26.12	26.12	26.12
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	东海祥苏短债E	26.33	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
998	鹏华年年红一年持有期债券A	26.33	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
999	招商添锦1年定开债发起式	26.33	254832.84	-	-	-
1000	博时中债7-10政金债指数C	26.31	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
1001	银华永丰债券	26.21	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
1002	招商安心收益债券C	26.17	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1003	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
1004	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
1005	博时裕恒纯债债券	26.03	247812.32	19.03	63.68	44.64
1006	汇添富中债7-10年国开债A	25.94	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
1007	博时安悦短债C	25.92	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
1008	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1009	易方达裕祥回报债券C	25.82	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1010	中欧增强回报债券(LOF)A	25.78	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1011	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	国泰君安君得利短债A	27.53	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
909	中欧双利债券A	31.59	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
910	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
911	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
912	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.22	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
913	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.52	261535.87	-	-	-
914	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
915	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
916	南方广利回报债券A/B	48.60	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
917	南方崇元纯债债券A	30.61	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
918	中航瑞旭3个月定开债A	26.94	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
919	广发聚鑫债券C	41.15	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
920	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
921	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
922	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
4974	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4975	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
4976	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.84	117188.18	-	7.41	-
4977	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4978	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00
4979	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
4980	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
4981	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4982	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
4983	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4984	创金合信泰享39个月	80.89	772849.31	-	-	-
4985	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
4986	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
4987	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
5057	中银添盛39个月定期开放债券	82.21	799888.59	-	-	-
5058	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
5059	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
5060	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
5061	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00
5062	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
5063	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
5064	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5065	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
5066	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5067	创金合信泰享39个月	80.89	772849.31	-	-	-
5068	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5069	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
5070	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	中信建投稳泰债券	5.00	47805.88	-	0.04	-
5152	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
5153	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5154	蜂巢添禧87个月定开	82.28	799002.50	-	0.01	-
5155	中银添盛39个月定期开放债券	82.21	799888.59	-	-	-
5156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.84	117188.18	-	7.41	-
5157	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
5158	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
5159	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5160	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
5161	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5162	创金合信泰享39个月	80.89	772849.31	-	-	-
5163	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5164	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
5165	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2023-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2023-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94

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