恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0056 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1915

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.03亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
债券型名次	1141	2122	3439	1260	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.53	11.60	-	20.99
债券型名次	1029	1338	1215	3361	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1140	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
1141	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1142	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1143	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.22	0.79	8.57	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63
2121	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.39	0.76	1.54
2122	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
2123	宏利泽利债券	-0.03	0.14	0.59	0.54	1.31
2124	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	-2.37	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
3438	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
3439	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3440	华安鼎益债券C	0.02	0.11	0.43	0.10	1.24
3441	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.10	0.43	0.76	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1259	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
1260	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1261	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
1262	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华安全球美元票息(人民币)C	0.17	-0.59	0.00	0.69	3.35
976	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35
977	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
978	鹏华稳健恒利债券A	0.04	0.82	1.58	2.51	3.34
979	鹏扬添利增强C	-0.04	0.45	0.11	1.93	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华夏希望债券C	3.35	9.66	13.67	14.04	122.02
1028	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.35	6.67	6.55	7.31	6.71
1029	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1030	鹏华稳健恒利债券A	3.34	6.00	0.00	-	6.45
1031	鹏扬添利增强C	3.34	9.77	10.95	8.03	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	富国稳健增强债券C	3.05	7.53	8.29	16.61	86.17
1337	格林泓景债券C	-1.56	7.53	0.30	-	-0.55
1338	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1339	红土创新丰源中短债C	2.60	7.53	11.28	-	14.24
1340	交银双利债券A/B	3.50	7.53	8.87	12.99	91.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	18.29	25.57
1214	嘉实信用债券C	2.33	6.39	11.61	19.98	82.55
1215	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1216	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1217	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.08	11.11	-	16.84
3360	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.03	4.27	7.71	-	11.65
3361	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
3362	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
3363	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	博时富瑞纯债债券C	1.38	5.00	9.40	15.31	20.99
2348	长盛盛康纯债C	2.14	5.41	10.85	14.99	20.99
2349	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
2350	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	19.54	20.97
2351	博时中债1-3政金债指数C	0.58	5.79	8.38	14.92	20.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	199224.43	76.53%
20国债13	630.00	64790.51	24.89%
15国债23	130.00	13178.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199224.43	76.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0054	1.0051	1.0048	1.0045	1.0042
累计净值(元)	1.1913	1.1910	1.1907	1.1904	1.1901

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