恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0056 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1915

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.03亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
债券型名次	3054	3822	3705	1250	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.53	11.60	-	20.99
债券型名次	1103	1393	1146	3362	2356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3053	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.55	0.95	-0.14	0.02
3054	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3055	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
3056	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	-0.01	1.00	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.49	-0.41	-0.01
3821	海富通中证短融ETF	0.02	0.14	0.41	0.74	0.02
3822	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3823	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
3824	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	0.14	0.16	-0.41	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.69	0.02
3704	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.64	0.02
3705	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3706	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.15	0.43	0.42	0.01
3707	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.13	0.43	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1249	海富通集利债券	0.52	1.47	1.63	1.35	0.52
1250	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1251	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
1252	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
139	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.18	-1.06	-0.41	0.32	3.36
140	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
141	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
142	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.36	4.88	7.98	7.97	24.18
1102	安信永鑫增强债券C	3.35	7.57	9.43	17.43	40.43
1103	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1104	建信润利增强债券C	3.34	8.85	5.95	13.83	20.20
1105	建信收益增强债券C	3.34	9.11	7.26	5.96	105.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
1392	国投瑞银稳定增利债券C	3.46	7.53	10.87	18.87	162.54
1393	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1394	信诚稳悦C	2.64	7.53	9.67	15.09	35.92
1395	中融聚业定期开放债券	1.10	7.53	17.75	28.87	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	兴业180天持有期债券A	1.17	8.02	11.61	-	10.44
1145	长城稳健增利债券C	1.59	5.82	11.60	18.57	21.98
1146	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1147	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1148	华安安浦债券A	1.21	6.22	11.60	19.39	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.96	6.03	10.85	-	16.88
3361	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.15	4.24	7.70	-	11.63
3362	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
3363	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
3364	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.43	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	安信永盈一年定开债券	1.57	6.80	12.71	-	20.99
2355	国泰民安增益纯债债券C	-2.01	4.80	8.57	14.17	20.99
2356	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
2357	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99
2358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	199224.43	76.53%
20国债13	630.00	64790.51	24.89%
15国债23	130.00	13178.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199224.43	76.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0054	1.0051	1.0048	1.0045	1.0042
累计净值(元)	1.1913	1.1910	1.1907	1.1904	1.1901

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