恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0045 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1904

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.03亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
债券型名次	3588	580	1394	1127	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
债券型名次	914	1463	1073	704	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3587	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
3588	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
3589	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
3590	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
579	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
580	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
581	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.84	1.62
582	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1393	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1394	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
1395	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
1396	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
1126	海富通策略收益债券A	-0.14	-0.94	-0.67	1.57	3.63
1127	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
1128	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
1129	汇添富增强收益债券A	0.00	-0.52	0.30	1.57	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	长信先优债券C	-0.04	-0.31	-0.28	2.90	3.22
921	海富通一年定开债券A	0.08	-0.52	0.54	0.64	3.22
922	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
923	西部利得汇享债券C	0.01	-0.39	0.42	1.35	3.22
924	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.39	-0.04	1.65	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80
913	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
914	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
915	华夏希望债券A	3.60	10.63	13.26	17.67	133.19
916	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62
1462	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1463	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
1464	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
1465	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51
1072	招商安华债券C	2.42	9.19	11.83	21.76	27.08
1073	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
1074	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26
1075	鹏华丰诚债券C	3.78	8.95	11.82	20.05	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	博时中债3-5年国开行C	1.37	7.75	11.45	20.52	24.32
703	泰信鑫益定期开放C	1.67	4.09	9.60	20.51	63.58
704	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
705	金鹰元丰债券A	21.31	19.50	2.17	20.50	68.80
706	银华增强收益债券	8.36	15.96	16.06	20.50	143.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88
2348	富国双债增强债券C	5.50	11.11	9.78	20.99	20.87
2349	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
2350	博时富瑞纯债债券C	1.54	5.31	9.33	15.43	20.85
2351	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	199224.43	76.53%
20国债13	630.00	64790.51	24.89%
15国债23	130.00	13178.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199224.43	76.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-27]
06-27恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年...
06-22恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告
04-22恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-27	2025-11-26	2025-11-25	2025-11-24
单位净值(元)	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	1.0041
累计净值(元)	1.1901	1.1901	1.1900	1.1900	1.1900

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