资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134425.71 99.80%
银行存款和结算备付金 271.15 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134696.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 210.00 22649.64 20.83%
19国开05 190.00 20524.96 18.88%
21国开03 160.00 16426.67 15.11%
23贵州债30 100.00 10860.86 9.99%
25农业银行CD014 100.00 9951.53 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98631.58 90.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%