惠升和泰纯债A(010247)_最新动态

惠升和泰纯债A010247HUISHENG HETAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1309 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1309

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

惠升和泰纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卓勇

基金规模：10.87亿元

惠升和泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
债券型名次	1143	2070	2402	3963	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.37	9.51	-	13.09
债券型名次	4468	2585	2450	3486	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26
1142	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	0.05	0.52	0.08	0.16
1143	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
1144	惠升和泰纯债C	0.13	0.00	0.38	0.13	0.32
1145	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
2069	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
2070	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
2071	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
2072	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.02	0.37	0.59	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	华商稳定增利债券A	-0.10	-0.88	0.44	7.11	9.53
2401	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2402	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
2403	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
2404	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06
3962	华安安业债券C	0.10	-0.19	0.33	0.23	1.00
3963	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
3964	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3965	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
4339	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
4340	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
4341	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
4342	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
4467	海富通聚合纯债	1.01	7.13	9.95	16.77	20.37
4468	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
4469	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71
4470	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2584	华夏鼎康债券C	0.99	6.37	9.07	15.72	21.04
2585	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
2586	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.26	6.37	9.58	14.28	19.34
2587	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.54	6.37	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05
2449	红土创新丰源中短债B	1.37	6.91	9.51	-	10.35
2450	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
2451	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
2452	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.32	8.44	-	13.58
3485	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.79	7.63	-	12.23
3486	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
3487	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99
3488	国金惠诚A	4.65	9.68	9.85	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
3577	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09
3578	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
3579	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3580	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	210.00	22649.64	20.83%
19国开05	190.00	20524.96	18.88%
21国开03	160.00	16426.67	15.11%
23贵州债30	100.00	10860.86	9.99%
25农业银行CD014	100.00	9951.53	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98631.58	90.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1304	1.1300	1.1294	1.1294	1.1289
累计净值(元)	1.1304	1.1300	1.1294	1.1294	1.1289

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