惠升和泰纯债A(010247)_最新动态

惠升和泰纯债A010247HUISHENG HETAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.1308 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1308

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

惠升和泰纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卓勇

基金规模：10.87亿元

惠升和泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
债券型名次	5156	4253	3792	4054	5202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.61	9.29	-	13.08
债券型名次	4439	2921	2447	3464	3623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	华润元大润鑫债券C	-0.04	0.07	0.05	-0.64	-0.04
5155	华夏恒融债券	-0.04	-0.03	1.34	0.52	-0.04
5156	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
5157	惠升和泰纯债C	-0.04	0.11	0.37	-0.06	-0.04
5158	汇添富鑫和纯债A	-0.04	0.13	0.48	-0.50	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	华夏稳享增利6个月债券A	0.09	0.12	0.09	1.95	0.09
4252	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4253	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
4254	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02
4255	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
3791	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.16	0.42	0.65	0.03
3792	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
3793	汇安信利债券C	0.07	0.21	0.42	-0.08	0.07
3794	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
4053	华宝宝隆债券A	0.01	0.30	0.78	0.04	0.01
4054	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
4055	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.47	0.04	-0.02
4056	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	华润元大润鑫债券C	-0.04	0.07	0.05	-0.64	-0.04
5201	华夏恒融债券	-0.04	-0.03	1.34	0.52	-0.04
5202	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04
5203	惠升和泰纯债C	-0.04	0.11	0.37	-0.06	-0.04
5204	汇添富鑫和纯债A	-0.04	0.13	0.48	-0.50	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.36	7.41	12.68	22.37	34.12
4438	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
4439	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
4440	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	6.79	9.82	-	12.08
4441	惠升和怡一年定开债券	0.36	5.88	9.26	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	国泰瑞和纯债债券	-0.25	5.61	9.05	15.60	28.61
2920	国泰中债1-3年国开债A	1.19	5.61	8.65	15.50	17.22
2921	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
2922	交银丰润收益债券A	-0.38	5.61	8.13	15.49	51.65
2923	南方亨元A	0.96	5.61	8.79	16.63	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.84	9.29	-	13.29
2446	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
2447	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
2448	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
2449	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	平安季季享3个月持有债券A	0.73	4.38	8.40	-	14.20
3463	平安季季享3个月持有债券C	0.48	3.85	7.59	-	12.82
3464	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
3465	惠升和泰纯债C	0.16	5.19	8.61	-	11.97
3466	国金惠诚A	6.40	10.59	11.32	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	博远臻享3个月定开债券A	0.56	6.69	9.20	-	13.08
3622	国联安增顺纯债债券A	0.04	4.12	6.62	12.30	13.08
3623	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
3624	南方乐元中短利率债C	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08
3625	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.89	6.73	13.24	-	13.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	210.00	22649.64	20.83%
19国开05	190.00	20524.96	18.88%
21国开03	160.00	16426.67	15.11%
23贵州债30	100.00	10860.86	9.99%
25农业银行CD014	100.00	9951.53	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98631.58	90.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1312	1.1311	1.1312	1.1321	1.1318
累计净值(元)	1.1312	1.1311	1.1312	1.1321	1.1318

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