惠升和泰纯债A(010247)_最新动态

惠升和泰纯债A010247HUISHENG HETAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

惠升和泰纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卓勇

基金规模：10.48亿元

惠升和泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.05	2.85	2.81
债券型名次	2135	1029	1543	1201	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	7.51	9.15	-	10.10
债券型名次	1529	989	2090	3368	3424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	华宸稳健债券A	0.05	0.35	1.01	2.63	2.92
2134	华宸稳健债券C	0.05	0.32	0.93	2.45	2.72
2135	惠升和泰纯债A	0.05	0.39	1.05	2.85	2.81
2136	惠升和泰纯债C	0.05	0.37	0.99	2.73	2.69
2137	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.91	1.79	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.02	1.97	2.10
1028	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23
1029	惠升和泰纯债A	0.05	0.39	1.05	2.85	2.81
1030	汇泉安盈回报债券E	0.04	0.39	1.29	4.26	4.26
1031	汇添富稳合4个月持有债券A	0.06	0.39	0.85	2.06	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.33	1.05	2.44	2.52
1542	华夏债券C	-0.03	-0.13	1.05	2.05	2.06
1543	惠升和泰纯债A	0.05	0.39	1.05	2.85	2.81
1544	嘉实债券	0.02	0.16	1.05	1.67	1.53
1545	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.41	1.05	2.61	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	海富通策略收益债券A	0.12	0.33	0.77	2.85	2.64
1200	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.06	-0.05	1.50	2.85	2.75
1201	惠升和泰纯债A	0.05	0.39	1.05	2.85	2.81
1202	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.29	0.77	2.85	2.88
1203	鹏扬淳明债券C	0.06	0.38	1.13	2.85	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	富国金融债债券型	0.07	0.40	1.02	2.80	2.81
1388	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
1389	惠升和泰纯债A	0.05	0.39	1.05	2.85	2.81
1390	汇添富双利债券A	0.02	-0.45	0.44	3.47	2.81
1391	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.37	1.04	2.70	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华夏鼎辉债券A	4.02	0.00	0.00	-	6.60
1528	华夏鼎润债券A	4.02	-7.19	-16.00	-	-14.82
1529	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
1530	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.02	6.71	11.32	-	13.62
1531	景顺景瑞收益债券C	4.02	6.64	9.64	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	永赢嘉益债券	4.12	7.52	11.41	18.92	21.67
988	德邦德瑞一年定开债	4.80	7.51	11.81	-	18.17
989	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
990	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
991	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	博时富宁纯债债券	2.74	5.17	9.15	16.95	30.30
2089	华宝中短债债券C	2.51	5.34	9.15	15.51	17.03
2090	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
2091	建信睿富纯债债券	3.18	5.69	9.15	15.75	27.92
2092	天弘鑫利三年定开	3.00	5.80	9.15	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	平安季季享3个月持有债券A	3.09	5.83	10.05	-	11.41
3367	平安季季享3个月持有债券C	2.83	5.30	9.20	-	10.47
3368	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
3369	惠升和泰纯债C	3.79	7.06	8.46	-	9.33
3370	国金惠诚A	1.75	-0.30	-0.59	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.48	6.53	0.00	-	10.10
3423	华泰紫金丰利中短债发起A	3.02	6.88	15.06	-	10.10
3424	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
3425	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.20	7.47	0.00	-	10.10
3426	南方恒庆一年定开债券	2.49	3.65	4.23	-	10.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	300.00	31787.61	30.32%
20进出15	170.00	17611.80	16.80%
22国开03	100.00	10163.79	9.70%
23光大银行CD175	100.00	9932.19	9.47%
21国开03	80.00	8207.38	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116581.86	111.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.101	1.100	1.100	1.100	1.099
累计净值(元)	1.101	1.100	1.100	1.100	1.099

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