惠升和泰纯债A(010247)_最新动态

惠升和泰纯债A010247HUISHENG HETAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1306 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

惠升和泰纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卓勇

基金规模：10.87亿元

惠升和泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
债券型名次	4805	4677	4122	4091	4776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.54	9.25	-	13.06
债券型名次	4445	2935	2509	3528	3637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	华夏彭博政金债1-5年C	-0.05	0.07	0.39	-0.11	-0.05
4804	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.05	0.03	0.03	-0.79	-0.05
4805	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4806	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05
4807	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	华夏鼎康债券A	-0.05	0.05	0.29	0.06	-0.05
4676	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.05	0.41	-0.19	-0.03
4677	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4678	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.07	0.05	0.52	0.24	-0.07
4679	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.03	0.05	0.19	-0.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
4121	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.19	0.34	0.03	0.02
4122	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4123	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.55	0.03
4124	嘉实短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4090	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.03	0.14	0.48	0.03	-0.03
4091	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4092	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.43	0.03	-0.05
4093	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华夏彭博政金债1-5年C	-0.05	0.07	0.39	-0.11	-0.05
4775	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.05	0.03	0.03	-0.79	-0.05
4776	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4777	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05
4778	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.11	5.93	11.21	16.81
4444	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34
4445	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
4446	汇添富彭博政金债1-3年C	0.51	5.15	8.07	-	11.74
4447	永赢泰益债券C	0.51	6.09	9.82	16.60	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
2934	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.54	11.05	16.26	23.96
2935	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
2936	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
2937	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.08	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.77	9.25	-	10.33
2508	华安锦源0-7年金融债定开债	0.56	5.74	9.25	17.87	18.37
2509	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
2510	汇添富年年利定期开放债券C	2.33	6.33	9.25	7.95	50.58
2511	嘉实致乾纯债债券	-0.91	5.94	9.25	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	平安季季享3个月持有债券A	1.32	4.68	8.81	-	14.63
3527	平安季季享3个月持有债券C	1.05	4.16	7.99	-	13.24
3528	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
3529	惠升和泰纯债C	0.30	5.11	8.57	-	11.94
3530	国金惠诚A	7.24	11.28	12.17	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
惠升和泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
3636	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.65	6.07	9.21	-	13.07
3637	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
3638	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
3639	华安添荣中短债A	1.66	4.89	9.22	-	13.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	210.00	22649.64	20.83%
19国开05	190.00	20524.96	18.88%
21国开03	160.00	16426.67	15.11%
23贵州债30	100.00	10860.86	9.99%
25农业银行CD014	100.00	9951.53	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98631.58	90.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1303	1.1299	1.1302	1.1308	1.1312
累计净值(元)	1.1303	1.1299	1.1302	1.1308	1.1312

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