财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1286.71 1495.81 614.35 2859.46 763.54
本期利润(万元) -329.47 406.31 -473.23 5245.55 615.68
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.37 0.00 4.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10778.40 0.00 9283.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 108702.96 109034.54 108161.95 108640.35 106783.18
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.37 0.00 5.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.95 0.00 12.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 323.06 237.86 251.89 306.27 389.19
交易性金融资产(万元) 126107.58 123026.04 138533.68 136900.07 136706.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 126107.58 123026.04 138533.68 136900.07 136706.05
应付管理人报酬(万元) 26.87 27.54 26.05 26.22 25.20
应付托管费(万元) 8.96 9.18 8.68 8.74 8.40
资产总计(万元) 126430.64 123268.52 138786.56 137210.55 137110.59
负债合计(万元) 17350.77 14155.83 32554.09 33765.72 34649.70
所有者权益合计(万元) 109079.87 109112.70 106232.47 103444.83 102460.89
未分配利润(万元) 12502.77 12142.21 9636.56 6851.59 5501.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.66 1.34 0.70 35.18 34.43
投资收益(万元) 1818.11 3833.44 1879.53 3736.44 1615.18
公允价值变动收益(万元) -1090.35 2385.82 1453.92 785.50 926.12
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 728.42 6220.61 3334.15 4557.12 2575.74
管理人报酬(万元) 161.64 317.91 156.36 291.84 136.50
托管费(万元) 53.88 105.97 52.12 97.28 45.50
其它费用(万元) 10.00 20.02 10.00 15.36 6.23
费用合计(万元) 321.98 974.40 549.36 986.38 375.04
利润总额(万元) 406.43 5246.21 2784.79 3570.74 2200.70
净利润(万元) 406.43 5246.21 2784.79 3570.74 2200.70