我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
631.16 |
2781.80 |
780.37 |
1273.32 |
507.69 |
| 本期利润(万元) |
1387.80 |
3567.67 |
465.66 |
2199.05 |
675.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6427.14 |
0.00 |
4919.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104822.10 |
103434.30 |
102551.57 |
102076.32 |
100552.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
306.27 |
389.19 |
31.39 |
67.26 |
11.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
136900.07 |
136706.05 |
352.40 |
7705.51 |
87.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136900.07 |
136706.05 |
352.40 |
7705.51 |
87.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.22 |
25.20 |
1.24 |
1.44 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.74 |
8.40 |
0.41 |
0.48 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
137210.55 |
137110.59 |
384.10 |
7772.77 |
120.18 |
| 负债合计(万元) |
33765.72 |
34649.70 |
4.53 |
1907.75 |
17.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
103444.83 |
102460.89 |
379.58 |
5865.02 |
102.91 |
| 未分配利润(万元) |
6851.59 |
5501.63 |
12.23 |
130.75 |
2.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.18 |
34.43 |
2.78 |
1.78 |
224.66 |
| 投资收益(万元) |
3736.44 |
1615.18 |
146.59 |
71.24 |
20.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
785.50 |
926.12 |
-1.14 |
-1.23 |
0.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4557.12 |
2575.74 |
148.23 |
71.78 |
245.43 |
| 管理人报酬(万元) |
291.84 |
136.50 |
15.25 |
6.72 |
24.31 |
| 托管费(万元) |
97.28 |
45.50 |
5.08 |
2.24 |
8.10 |
| 其它费用(万元) |
15.36 |
6.23 |
3.68 |
1.66 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
986.38 |
375.04 |
27.95 |
11.89 |
51.85 |
| 利润总额(万元) |
3570.74 |
2200.70 |
120.28 |
59.89 |
193.58 |
| 净利润(万元) |
3570.74 |
2200.70 |
120.28 |
59.89 |
193.58 |
